投資管理公司章程【1】

第一章總則

第一條為保障公司股東和債權人的合法權益,本章程依照《中華人民共和國公司法》和有關法律、法規及地方政府的有關規定,依據各方股東簽署的合作協議,并結合本公司實際而制定。本章程是攀枝花醫療投資管理有限公司的最高行為準則。

第二條公司是依法經工商行政管理部門登記注冊的有限責任公司,具有獨立法人資格:其行為受國家法律約束,其經濟活動及合法權益受國家有關法律、法規保護:公司接受政府及有關部門的管理和社會公眾的監督,任何機關、團體和個人不得侵犯或非法干涉。

第三條公司類型屬有限責任公司,股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱:攀枝花醫療投資管理有限公司(以下簡稱公司)

第五條公司經登記機關登記注冊,享有使用權和所有權,受國家法律保護。

第六條公司住所:攀枝花市東區炳草崗桃源街27號

第三章公司經營范圍

第七條公司經營范圍:開發、投資、經營管理醫院。(以上經營范圍涉及前

篇2:X建筑裝飾公司重大投資管理制度

建筑裝飾股份公司重大投資管理制度

第一節重大投資的原則和審批

第五十六條對內投資決策應遵循以下原則:

(一)有效性原則,即投資項目必須保證應有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;

(二)成長性原則,即投資項目的實施必須與公司未來的成長要求相匹配;

(三)能力性原則,即新上項目必須與公司可支配或可利用資源、能力相適應,以保證項目的可執行性;

(四)自主性原則,即新項目的實施應立足于獨立自主,以保證公司資產的完整性及收益的最大化。

第五十七條對外投資決策應遵循以下原則:

(一)合法性原則,即公司的對外投資不能超越國家有關法律、法規的限制性規定;

(二)有效性原則,即投資項目必須保證應有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;

(三)適量性及無妨礙性原則,即對外投資不能影響公司自身所需的正常資金周轉的需要量;

(四)風險回避性原則,即必須充分估計項目的風險,并選擇風險――收益比最小的投資方案。

第五十八條公司對內投資和對外投資的審批應嚴格按照國家相關法律、法規和《公司章程》、《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》等規定的權限履行審批程序。

(一)總經理可以根據董事會的授權行使下列職權:

1、涉及主營業務的投資金額不超過公司最近一期經審計凈資產10%的事項;

2、公司主營業務以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風險投資)絕對金額不超過2000萬元的事項。

(二)公司投資事項達到下列標準之一的,應當經公司董事會審議批準后,方可實施:

1、涉及主營業務的投資金額不超過公司最近一期經審計凈資產30%的事項且單筆金額不超過5000萬元的事項;

2、公司主營業務以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風險投資)絕對金額不超過公司最近一期經審計凈資產的10%的事項。

(三)公司投資交易事項(公司受贈現金資產除外)達到下列標準之一的,公司在提交董事會審議通過后,還應當提交股東大會審議批準后,方可實施:

1、公司發生主營業務相關的對外投資金額連續12個月內累計超過公司最近一期經審計的凈資產的50%的,且單筆金額超過5000萬元的;該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據;

2、公司發生非主營業務相關的對外投資金額超過公司最近一期經審計凈資產10%的事項。

第二節重大財務決策程序與規則

第五十九條公司對內、外投資以及收購兼并項目應在總經理的主持下,由公司投資部門對項目進行充分論證,并編寫項目建議書。經總經理辦公會充分討論通過后,如在總經理權限范圍內的項目由總經理批準實施;如超過總經理權限,應報董事會討論通過后批準實施;如超過董事會權限,應報股東大會討論通過后批準實施。

第六十條公司資產出售、轉讓應經總經理辦公會充分討論通過后,如在總經理授權范圍內,由總經理批準實施;如超過總經理權限,應報董事會討論通過后批準實施;如超過董事會權限,應報股東大會討論通過后批準實施。

第六十一條公司以資產、權益為公司自身債務進行抵押、質押的,應經總經理辦公會討論通過后,如在總經理授權范圍內,由總經理批準實施;如超過總經理權限,應報董事會討論通過后批準實施;如超過董事會權限,應報股東大會討論通過后批準實施。

第六十二條公司產品銷售和原材料采購的合同,如在總經理授權范圍內,由總經理簽署,如超過總經理權限,應報董事會審議通過后簽署。

第六十三條公司對外舉債應經總經理辦公會討論通過后,如在總經理授權范圍內,由總經理批準實施;如超過總經理權限,應報董事會討論通過后批準實施;如超過董事會權限,應報股東大會討論通過后批準實施。

第三節投資項目的程序與規則

第六十四條公司對外投資事項按下列程序進行:公司相關職能部門將有關投資項目的基本情況以書面形式向公司總經理報告,由經理辦公會議對該投資項目的必要性、合理性進行審查,并負責投資方案的前期擬訂、可行性分析與評估等調研工作,提出具體的財務預案報董事長/董事會/股東大會批準,經相關決策部門批準后,由董事長負責組織具體實施或者授權總經理負責組織具體實施。

第六十五條涉及關聯交易項目的投資其決策權限與程序還須遵守公司關聯交易相關制度的規定。

第六十六條凡納入公司年度投資計劃的投資項目,經股東大會決定后,原則上不再單項決策和審批,變更年度投資計劃內容和年度投資計劃外的投資項目,必須按照公司投資決策權限和審批權限逐項審批。

第六十七條基本建設、設備更新改造、固定資產購置、新項目等對內投資項目,由總經理負責辦理立項審批手續;屬資本經營的對外投資項目,經董事會負責組織專家進行審議形成方案后,由董事會秘書負責組織辦理有關申報審批手續。

第六十八條對內投資項目由總經理負責組織具體實施。總經理應及時將項目實施進展情況向公司董事會匯報。

第六十九條對外投資項目實施管理

(一)嚴格執行投資計劃。項目承辦部門不得擅自變更項目的規模、標準和投資總額。特殊情況需要變更時,必須嚴格按照變更設計要求和有關規定辦理手續,并經董事會批準。

(二)嚴格執行國家招投標法和公司有關的基本管理制度。公司投資項目(除資本經營項目外)經批準后,由總經理負責組織實施,采取招標投標、項目法人制等形式進行管理,重大投資項目須由公司董事會、經營管理層、監事會以及有關業務部門組成招投標領導小組,嚴格執行國家及省、市有關的招投標管理法律、法規及辦法,簽訂合同或協議書,明確權利和義務關系,落實投資責任和項目責任人。

(三)資本經營的投資項目,由董事會決定組織實施,落實責任人。

(四)公司進行委托理財的,應選擇資信狀況、財務狀況良好,無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方,并與受托方簽訂書面合同,明確委托理財的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

第四節項目的監督

第七十條項目的監督考核

(一)建立投資項目報告制度。項目承辦部門應定期以書面形式向總經理報告項目進度、質量、資金運用、前景分析等情況;公司董事會決議或股東大會決議實施的投資

項目,總經理應當定期以書面形式向董事會報告。

(二)建立投資項目實施過程的監控制度。職能部門通過對項目進度落實、款項清算、驗收及轉入固定資產等方面進行監控。

(三)建立項目評估制度。項目完成后,按項目決策的權限,由總經理或董事會組織對項目規模、標準、質量、工期、資金運用、投資效益等進行評估,并形成評估報告報公司董事會或股東大會。

(四)建立項目考核制度。由總經理組織按合同或協議書的規定對項目責任人進行考核,按照項目評估結果對投資決策部門或責任人進行考核和獎懲。

(五)公司進行委托理財的,公司董事會應指派專人跟蹤委托理財資金的進展及安全狀況,出現異常情況時應要求其及時報告,以便董事會立即采取有效措施回收資金,避免或減少公司損失。

第七十一條董事會負責組織對公司的投資項目進行年度審計并將其結果報告股東大會。

第四章附則

第七十二條本制度未盡事宜,依照國家有關法律法規、中國證監會有關規定、《證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定執行。本制度與有關法律法規、中國證監會有關規定、《證券交易所股票上市規則》和《公

司章程》的規定不一致的,按照法律法規、中國證監會有關規定、《證券交易所股票上市規則》和《公司章程》執行。

第七十三條本制度自公司董事會會議審議通過之日起生效施行,修改時亦同。

第七十四條本制度由公司董事會負責解釋和修訂。

建筑裝飾股份有限公司

篇3:房地產集團公司投資管理辦法

房地產集團有限公司投資管理辦法

第一章總則

第一條為促進*城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)經濟發展,不斷培育新的經濟增長點,積極參與市場競爭,提高經濟效益,規范投資行為,提高決策的科學性和可靠性,減少投資風險,

根據國家有關法律、法規,結合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法所述投資是指公司利用現有的品牌、資金、人才等資源,在境內外以全資、合資、合作等形式開發經營項目、開辦新企業,從而直接取得權利、收益和承擔風險的行為。

第三條公司投資的原則是:安全性、盈利性,公益性,符合公司發展戰略。

第四條公司企業發展部為投資的歸口管理部門,負責投資項目的信息收集、市場調查、可行性研究、投資的建議意見、參與投資決策,負責投資決策的實施和對投資的管理等;公司各有關職能部門負責職能范圍內投資管理的相關工作。

第五條本辦法適用于公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。

第二章投資方向

第六條公司投資方向應依據公司發展戰略和自身資源狀況選擇確定,一般有以下幾類項目:

(一)房地產開發經營項目。一般包括公寓、別墅、寫字樓、商鋪等。

(二)房地產延伸產業開發經營項目。一般包括規劃設計、景觀設計、建筑、安裝、建筑材料、*化、設備、裝潢、物業管理等與房地產相關的產業。

(三)其他產業的開發經營項目。一般包括教育、體育、文化、旅游休閑、酒店及公司具有一定資源優勢的產業。

第三章投資決策

第七條公司投資決策前,企業發展部應組織好擬投資項目的投資環境分析、市場調查、投資機會研究、投資項目可行性分析、投資項目經濟評估等各項與決策有關聯的工作。

第八條信息收集與篩選

企業發展部應利用各種渠道、方法對投資信息進行收集,范圍包括社會、政治、法律、經濟、文化等領域,以及自然、基礎設施、經濟、產業結構、具體項目的基礎情況等方面的投資信息。并根據公司發展戰略和資源現狀對所收集的信息進行整理、篩選。公司各相關部門應予以配合。

第九條市場調查

(一)企業發展部應在日常信息收集工作的基礎上,整理出有效信息,并根據

公司領導的意見,運用科學的方法,有目的、有計劃、有針對性地對市場有關情況進行調查。調查內容包括當地的經濟狀況、資源狀況、相關政策、市場需求、同業狀況、人文環境、風俗習慣和行業發展態勢等。

(二)調查的一般步驟應為根據選定項目或專題,制定調查計劃,包括時間、人員、調查方式等,收集與項目或專題有關的資料,進行分析整理,在此基礎上撰寫出調查報告。

(三)調查報告應包括以下內容:

1.調查的目的、方法、對象、時間、地點等基本情況;

2.由調查資料分析得出的調查結論;

3.對調查結論分析論證;

4.對調查項目或專題的意見和建議等。

(四)調查報告由企業發展部呈公司分管領導,經分管領導審閱后,逐級報公司董事會。

第十條投資項目的可行性研究

(一)對擬投資的項目,企業發展部應會同公司有關部門在充分調查了解、查詢的基礎上編制項目可行性研究報告(以下簡稱可研報告)。

(二)可研報告應包括以下內容:

l、項目背景概況、投資必要性、可行性分析;

2、市場預測和項目投資規模。包括市場需求預測、同類企業開發經營情況

3、投資估算和資金的籌措。包括項目的注冊資金、投資總額、資金來源渠道、籌集方式、資金回收期預測和現金流量分析等;

4、項目財務分析。包括項目前期費用、各項建設成本、經營管理費用、不可預見費用、稅金、利潤預測、投資回報率等各項財務指標分析。

第十一條投資項目的評審

(一)可研報告完成編制后,企業發展部應組織有關專家、公司領導和相關部門人員按《評審會議管理制度》規定進行評審。

(二)企業發展部將評審后的可研報告以及相關資料逐級上報,為董事會決策提供依據。

第十二條投資決定

公司董事會根據企業發展部上報的材料,經充分研究后確定是否投資、投資規模、投資的最佳時機、項目合作者和股權比例等。

第十三條合作協議書或合同

(一)企業發展部根據擬定的投資項目,負責起草或會同合作方共同起草合作協議或合同,經審定后,由公司董事長或其授權人簽訂。

(二)合作協議書一般應包括以下內容:

1.合作雙方或多方的名稱、公司負責人;

2.合作的標的內容;

3.合作的具體形式;

4.合作雙方或多方的權利、義務;

5.違約責任規定;

6.其它必須明確的事項。

第四章投資實施

第十四條根據董事會批準的投資決策意見,企業部應獨立或與投資合作各方共同籌建項目公司,包括組織各方股東會、確定董事會、監事會人員、項目公司工商注冊登記、確定項目經營管理架構、組建經營班子、擬定工作計劃等。

第十五條公司人力資源部應協助項目公司招聘所需的各類專業人員,并指導項目公司設置合理的組織構架,確定合適的薪酬制度等。

第十六條前期管理部應指導或協助辦理建設用地的相關手續。

第十七條計劃資金部負責或指導、協助項目公司辦理所需資金的籌措、撥付工作。

第十八條項目公司應及時編制項目產品策劃書,報送公司評審。通過后,由項目公司負責實施。

第十九條項目產品策劃書應包括以下內容:

(一)前言部分。

(二)項目概況。包括項目地理位置、,地塊情況、交通條件等。

(三)調查分析。包括項目周邊背景情況、周邊項目、參照區域的選定及其開發概況、項目地塊的有利和不利因素分析、結論與對策等。

(四)項目定位。包括目標客戶群的分析、項目定位、開發構思、開發節奏及技術經濟指標等。

(五)規劃設計。包括規劃構想、景觀要求、空間布局、交通組織等。

(六)建筑形態。包括建筑間距、朝向要求、建筑風格、建筑色彩、建筑材料、建筑結構選型、建筑細部處理等。

(七)居室戶型。包括總體要求、戶型配比、功能布

局、尺度要求等。

(八)會所。包括調查分析、意向與定位、功能與規模、建筑風格等。

(九)公建配套。包括配套設施調查分析、生活服務類設施、休閑娛樂類設施、中心花園、車庫、物管用房等。

(十)基礎設施。包括建筑內部管線配置、供水系統、排水系統、中水系統、供電系統、公共照明系統、供熱系統、天然氣、通訊系統、空調系統、有線電視及衛星接收系統、消防系統、安防系統、背景音響系統、計算機網絡系統、垂直運輸系統等。

(十一)園區環境。包括園區道路、園區*化、園區水景、園區小品、園區標識、細部處理等。

(十二)物業管理。包括物業管理方式、管理要求、開發商一次性投入內容、服務項目、物管費收取原則及支出范圍等。

(十三)營銷策劃。包括營銷策劃工作要點、售樓處建設、樣板房建設等。

第二十條項目公司應根據審定的項目產品策劃書,委托規劃設計,并按規定向政府職能部門申報立項。

第二十一條勘察設計、規劃設計、建筑設計、環境設計、綜合管線設計、智能化設計和施工圖設計等方案均應按規定進行評審。工程建設中重要用材、重大設備采購、重要環節的處理等均應按規定程序確定。

第五章投資管理

第二十二條為確保投資結果與投資決策期望的一致性,企業發展部應對投

資項目建立科學的管理體系,包括對投資項目的定期跟蹤檢查,投資項目的動態管理,及時掌握投資項目的品質、進度、成本控制等有關情況,并運用價值工程手段對項目定期進行評價,并將評價意見及改進方案報公司董事會。

第二十三條公司應對項目公司實行法人治理結構管理,強化對項目的有效控制職能,建立目標考核責任制,以確保投資效益,降低投資風險。

第二十四條公司人力資源部應指導、協助項目公司建立具體、細致的績效

考核制度,經常性保持與員工溝通,并通過切實措施加強員工培訓,提高員工素質,確保員工良好的工作狀態。

第二十五條公司綜合管理部應在投資項目決策前,提出法律意見,對項目

合同、章程等文書進行法律審核。在項目公司設立后,應通過工作會議等形式,加強對項目公司的綜合管理,使項目公司的管理工作規范、有序。

第二十六條公司財務管理部應定期匯總項目公司財務報表等資料,編制相關統計報表,對項目公司的成本進行嚴格控制,確保項目公司的各項成本、管理費用合理、合規。

第二十七條公司成本管理部應科學、合理地選擇成本預測方法,對項目成

本進行準確預測,對項目工程建設的各項預、決算進行細致審查、審核,把好項目工程建設的成本控制關。

第二十八條公司銷售部應指導各項目公司制定科學、合理的銷售策略,強化銷售人員的服務意識,提高服務水平,使公司的產品銷售達到利益最大化。

第二十九條公司策劃部應做好公司品牌、公司文化、公司產品的策劃、推廣、傳導工作,為公司的持續發展打好基礎。

第三十條在投資活動中,凡未按規定程序進行而導致決策失誤或管理不善造成虧損的,有關人員應承擔相應的經濟責任。

第六章投資的轉讓與收回

第三十一條出現或發生下列情況之一的,公司可以收回對外投資。

(一)按項目公司《章程》規定,該投資項目經營期滿的;

(二)由于投資項目經營不善,無法償還到期債務,依法實施破產的;

(三)由于發生不可抗力而使項目無法繼續經營的;

(四)協議或合同規定投資終止的其他情況出現或發生時。

第三十二條出現或發生下列情況之一時,可以轉讓對外投資:

(一)投資項目已明顯與公司的經營方向背離;

(二)投資項目出現連續虧損且扭虧無望、沒有市場前景的;

(三)由于自身經營資金不足而急需補充資金,公司又無法籌措資金的;

(四)公司董事會認為有必要的其他情形發生時。

第三十三條投資轉讓應嚴格按照《公司法》和公司《章程》中有關轉讓投資的規定辦理。

第七章附則

第三十四條本辦法由企業發展部負責解釋和修訂。

第三十五條本辦法自印發之日起施行。