投資管理公司章程【1】

第一章總則

第一條為保障公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,本章程依照《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)及地方政府的有關(guān)規(guī)定,依據(jù)各方股東簽署的合作協(xié)議,并結(jié)合本公司實(shí)際而制定。本章程是攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司的最高行為準(zhǔn)則。

第二條公司是依法經(jīng)工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司,具有獨(dú)立法人資格:其行為受?chē)?guó)家法律約束,其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及合法權(quán)益受?chē)?guó)家有關(guān)法律、法規(guī)保護(hù):公司接受政府及有關(guān)部門(mén)的管理和社會(huì)公眾的監(jiān)督,任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人不得侵犯或非法干涉。

第三條公司類(lèi)型屬有限責(zé)任公司,股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱:攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)

第五條公司經(jīng)登記機(jī)關(guān)登記注冊(cè),享有使用權(quán)和所有權(quán),受?chē)?guó)家法律保護(hù)。

第六條公司住所:攀枝花市東區(qū)炳草崗桃源街27號(hào)

第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍

第七條公司經(jīng)營(yíng)范圍:開(kāi)發(fā)、投資、經(jīng)營(yíng)管理醫(yī)院。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及前

篇2:X建筑裝飾公司重大投資管理制度

建筑裝飾股份公司重大投資管理制度

第一節(jié)重大投資的原則和審批

第五十六條對(duì)內(nèi)投資決策應(yīng)遵循以下原則:

(一)有效性原則,即投資項(xiàng)目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;

(二)成長(zhǎng)性原則,即投資項(xiàng)目的實(shí)施必須與公司未來(lái)的成長(zhǎng)要求相匹配;

(三)能力性原則,即新上項(xiàng)目必須與公司可支配或可利用資源、能力相適應(yīng),以保證項(xiàng)目的可執(zhí)行性;

(四)自主性原則,即新項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)立足于獨(dú)立自主,以保證公司資產(chǎn)的完整性及收益的最大化。

第五十七條對(duì)外投資決策應(yīng)遵循以下原則:

(一)合法性原則,即公司的對(duì)外投資不能超越國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的限制性規(guī)定;

(二)有效性原則,即投資項(xiàng)目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;

(三)適量性及無(wú)妨礙性原則,即對(duì)外投資不能影響公司自身所需的正常資金周轉(zhuǎn)的需要量;

(四)風(fēng)險(xiǎn)回避性原則,即必須充分估計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),并選擇風(fēng)險(xiǎn)――收益比最小的投資方案。

第五十八條公司對(duì)內(nèi)投資和對(duì)外投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。

(一)總經(jīng)理可以根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)行使下列職權(quán):

1、涉及主營(yíng)業(yè)務(wù)的投資金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的事項(xiàng);

2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的投資(不含對(duì)證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險(xiǎn)投資)絕對(duì)金額不超過(guò)2000萬(wàn)元的事項(xiàng)。

(二)公司投資事項(xiàng)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后,方可實(shí)施:

1、涉及主營(yíng)業(yè)務(wù)的投資金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%的事項(xiàng)且單筆金額不超過(guò)5000萬(wàn)元的事項(xiàng);

2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的投資(不含對(duì)證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險(xiǎn)投資)絕對(duì)金額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%的事項(xiàng)。

(三)公司投資交易事項(xiàng)(公司受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,公司在提交董事會(huì)審議通過(guò)后,還應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后,方可實(shí)施:

1、公司發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的對(duì)外投資金額連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的50%的,且單筆金額超過(guò)5000萬(wàn)元的;該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

2、公司發(fā)生非主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的對(duì)外投資金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的事項(xiàng)。

第二節(jié)重大財(cái)務(wù)決策程序與規(guī)則

第五十九條公司對(duì)內(nèi)、外投資以及收購(gòu)兼并項(xiàng)目應(yīng)在總經(jīng)理的主持下,由公司投資部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分論證,并編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)。經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)充分討論通過(guò)后,如在總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施。

第六十條公司資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)充分討論通過(guò)后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施。

第六十一條公司以資產(chǎn)、權(quán)益為公司自身債務(wù)進(jìn)行抵押、質(zhì)押的,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施。

第六十二條公司產(chǎn)品銷(xiāo)售和原材料采購(gòu)的合同,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理簽署,如超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后簽署。

第六十三條公司對(duì)外舉債應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過(guò)董事會(huì)權(quán)限,應(yīng)報(bào)股東大會(huì)討論通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施。

第三節(jié)投資項(xiàng)目的程序與規(guī)則

第六十四條公司對(duì)外投資事項(xiàng)按下列程序進(jìn)行:公司相關(guān)職能部門(mén)將有關(guān)投資項(xiàng)目的基本情況以書(shū)面形式向公司總經(jīng)理報(bào)告,由經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)該投資項(xiàng)目的必要性、合理性進(jìn)行審查,并負(fù)責(zé)投資方案的前期擬訂、可行性分析與評(píng)估等調(diào)研工作,提出具體的財(cái)務(wù)預(yù)案報(bào)董事長(zhǎng)/董事會(huì)/股東大會(huì)批準(zhǔn),經(jīng)相關(guān)決策部門(mén)批準(zhǔn)后,由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施或者授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。

第六十五條涉及關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目的投資其決策權(quán)限與程序還須遵守公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度的規(guī)定。

第六十六條凡納入公司年度投資計(jì)劃的投資項(xiàng)目,經(jīng)股東大會(huì)決定后,原則上不再單項(xiàng)決策和審批,變更年度投資計(jì)劃內(nèi)容和年度投資計(jì)劃外的投資項(xiàng)目,必須按照公司投資決策權(quán)限和審批權(quán)限逐項(xiàng)審批。

第六十七條基本建設(shè)、設(shè)備更新改造、固定資產(chǎn)購(gòu)置、新項(xiàng)目等對(duì)內(nèi)投資項(xiàng)目,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理立項(xiàng)審批手續(xù);屬資本經(jīng)營(yíng)的對(duì)外投資項(xiàng)目,經(jīng)董事會(huì)負(fù)責(zé)組織專家進(jìn)行審議形成方案后,由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)組織辦理有關(guān)申報(bào)審批手續(xù)。

第六十八條對(duì)內(nèi)投資項(xiàng)目由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況向公司董事會(huì)匯報(bào)。

第六十九條對(duì)外投資項(xiàng)目實(shí)施管理

(一)嚴(yán)格執(zhí)行投資計(jì)劃。項(xiàng)目承辦部門(mén)不得擅自變更項(xiàng)目的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和投資總額。特殊情況需要變更時(shí),必須嚴(yán)格按照變更設(shè)計(jì)要求和有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù),并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家招投標(biāo)法和公司有關(guān)的基本管理制度。公司投資項(xiàng)目(除資本經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目外)經(jīng)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施,采取招標(biāo)投標(biāo)、項(xiàng)目法人制等形式進(jìn)行管理,重大投資項(xiàng)目須由公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、監(jiān)事會(huì)以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及省、市有關(guān)的招投標(biāo)管理法律、法規(guī)及辦法,簽訂合同或協(xié)議書(shū),明確權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,落實(shí)投資責(zé)任和項(xiàng)目責(zé)任人。

(三)資本經(jīng)營(yíng)的投資項(xiàng)目,由董事會(huì)決定組織實(shí)施,落實(shí)責(zé)任人。

(四)公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?應(yīng)選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好,無(wú)不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方,并與受托方簽訂書(shū)面合同,明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

第四節(jié)項(xiàng)目的監(jiān)督

第七十條項(xiàng)目的監(jiān)督考核

(一)建立投資項(xiàng)目報(bào)告制度。項(xiàng)目承辦部門(mén)應(yīng)定期以書(shū)面形式向總經(jīng)理報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、資金運(yùn)用、前景分析等情況;公司董事會(huì)決議或股東大會(huì)決議實(shí)施的投資

項(xiàng)目,總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期以書(shū)面形式向董事會(huì)報(bào)告。

(二)建立投資項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)控制度。職能部門(mén)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度落實(shí)、款項(xiàng)清算、驗(yàn)收及轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控。

(三)建立項(xiàng)目評(píng)估制度。項(xiàng)目完成后,按項(xiàng)目決策的權(quán)限,由總經(jīng)理或董事會(huì)組織對(duì)項(xiàng)目規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、工期、資金運(yùn)用、投資效益等進(jìn)行評(píng)估,并形成評(píng)估報(bào)告報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)。

(四)建立項(xiàng)目考核制度。由總經(jīng)理組織按合同或協(xié)議書(shū)的規(guī)定對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行考核,按照項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果對(duì)投資決策部門(mén)或責(zé)任人進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。

(五)公司進(jìn)行委托理財(cái)?shù)?公司董事會(huì)應(yīng)指派專人跟蹤委托理財(cái)資金的進(jìn)展及安全狀況,出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)要求其及時(shí)報(bào)告,以便董事會(huì)立即采取有效措施回收資金,避免或減少公司損失。

第七十一條董事會(huì)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行年度審計(jì)并將其結(jié)果報(bào)告股東大會(huì)。

第四章附則

第七十二條本制度未盡事宜,依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公

司章程》的規(guī)定不一致的,按照法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》執(zhí)行。

第七十三條本制度自公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起生效施行,修改時(shí)亦同。

第七十四條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

建筑裝飾股份有限公司

篇3:房地產(chǎn)集團(tuán)公司投資管理辦法

房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司投資管理辦法

第一章總則

第一條為促進(jìn)*城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不斷培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),提高經(jīng)濟(jì)效益,規(guī)范投資行為,提高決策的科學(xué)性和可靠性,減少投資風(fēng)險(xiǎn),

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條本辦法所述投資是指公司利用現(xiàn)有的品牌、資金、人才等資源,在境內(nèi)外以全資、合資、合作等形式開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、開(kāi)辦新企業(yè),從而直接取得權(quán)利、收益和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的行為。

第三條公司投資的原則是:安全性、盈利性,公益性,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

第四條公司企業(yè)發(fā)展部為投資的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的信息收集、市場(chǎng)調(diào)查、可行性研究、投資的建議意見(jiàn)、參與投資決策,負(fù)責(zé)投資決策的實(shí)施和對(duì)投資的管理等;公司各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)投資管理的相關(guān)工作。

第五條本辦法適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。

第二章投資方向

第六條公司投資方向應(yīng)依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和自身資源狀況選擇確定,一般有以下幾類(lèi)項(xiàng)目:

(一)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。一般包括公寓、別墅、寫(xiě)字樓、商鋪等。

(二)房地產(chǎn)延伸產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。一般包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、建筑、安裝、建筑材料、*化、設(shè)備、裝潢、物業(yè)管理等與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。

(三)其他產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。一般包括教育、體育、文化、旅游休閑、酒店及公司具有一定資源優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。

第三章投資決策

第七條公司投資決策前,企業(yè)發(fā)展部應(yīng)組織好擬投資項(xiàng)目的投資環(huán)境分析、市場(chǎng)調(diào)查、投資機(jī)會(huì)研究、投資項(xiàng)目可行性分析、投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估等各項(xiàng)與決策有關(guān)聯(lián)的工作。

第八條信息收集與篩選

企業(yè)發(fā)展部應(yīng)利用各種渠道、方法對(duì)投資信息進(jìn)行收集,范圍包括社會(huì)、政治、法律、經(jīng)濟(jì)、文化等領(lǐng)域,以及自然、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、具體項(xiàng)目的基礎(chǔ)情況等方面的投資信息。并根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源現(xiàn)狀對(duì)所收集的信息進(jìn)行整理、篩選。公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)予以配合。

第九條市場(chǎng)調(diào)查

(一)企業(yè)發(fā)展部應(yīng)在日常信息收集工作的基礎(chǔ)上,整理出有效信息,并根據(jù)

公司領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn),運(yùn)用科學(xué)的方法,有目的、有計(jì)劃、有針對(duì)性地對(duì)市場(chǎng)有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)狀況、資源狀況、相關(guān)政策、市場(chǎng)需求、同業(yè)狀況、人文環(huán)境、風(fēng)俗習(xí)慣和行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)等。

(二)調(diào)查的一般步驟應(yīng)為根據(jù)選定項(xiàng)目或?qū)ｎ},制定調(diào)查計(jì)劃,包括時(shí)間、人員、調(diào)查方式等,收集與項(xiàng)目或?qū)ｎ}有關(guān)的資料,進(jìn)行分析整理,在此基礎(chǔ)上撰寫(xiě)出調(diào)查報(bào)告。

(三)調(diào)查報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:

1.調(diào)查的目的、方法、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)等基本情況;

2.由調(diào)查資料分析得出的調(diào)查結(jié)論;

3.對(duì)調(diào)查結(jié)論分析論證;

4.對(duì)調(diào)查項(xiàng)目或?qū)ｎ}的意見(jiàn)和建議等。

(四)調(diào)查報(bào)告由企業(yè)發(fā)展部呈公司分管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后,逐級(jí)報(bào)公司董事會(huì)。

第十條投資項(xiàng)目的可行性研究

(一)對(duì)擬投資的項(xiàng)目,企業(yè)發(fā)展部應(yīng)會(huì)同公司有關(guān)部門(mén)在充分調(diào)查了解、查詢的基礎(chǔ)上編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(以下簡(jiǎn)稱可研報(bào)告)。

(二)可研報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:

l、項(xiàng)目背景概況、投資必要性、可行性分析;

2、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和項(xiàng)目投資規(guī)模。包括市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、同類(lèi)企業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)情況

3、投資估算和資金的籌措。包括項(xiàng)目的注冊(cè)資金、投資總額、資金來(lái)源渠道、籌集方式、資金回收期預(yù)測(cè)和現(xiàn)金流量分析等;

4、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析。包括項(xiàng)目前期費(fèi)用、各項(xiàng)建設(shè)成本、經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用、稅金、利潤(rùn)預(yù)測(cè)、投資回報(bào)率等各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析。

第十一條投資項(xiàng)目的評(píng)審

(一)可研報(bào)告完成編制后,企業(yè)發(fā)展部應(yīng)組織有關(guān)專家、公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)人員按《評(píng)審會(huì)議管理制度》規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。

(二)企業(yè)發(fā)展部將評(píng)審后的可研報(bào)告以及相關(guān)資料逐級(jí)上報(bào),為董事會(huì)決策提供依據(jù)。

第十二條投資決定

公司董事會(huì)根據(jù)企業(yè)發(fā)展部上報(bào)的材料,經(jīng)充分研究后確定是否投資、投資規(guī)模、投資的最佳時(shí)機(jī)、項(xiàng)目合作者和股權(quán)比例等。

第十三條合作協(xié)議書(shū)或合同

(一)企業(yè)發(fā)展部根據(jù)擬定的投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)起草或會(huì)同合作方共同起草合作協(xié)議或合同,經(jīng)審定后,由公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽訂。

(二)合作協(xié)議書(shū)一般應(yīng)包括以下內(nèi)容:

1.合作雙方或多方的名稱、公司負(fù)責(zé)人;

2.合作的標(biāo)的內(nèi)容;

3.合作的具體形式;

4.合作雙方或多方的權(quán)利、義務(wù);

5.違約責(zé)任規(guī)定;

6.其它必須明確的事項(xiàng)。

第四章投資實(shí)施

第十四條根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資決策意見(jiàn),企業(yè)部應(yīng)獨(dú)立或與投資合作各方共同籌建項(xiàng)目公司,包括組織各方股東會(huì)、確定董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員、項(xiàng)目公司工商注冊(cè)登記、確定項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)、組建經(jīng)營(yíng)班子、擬定工作計(jì)劃等。

第十五條公司人力資源部應(yīng)協(xié)助項(xiàng)目公司招聘所需的各類(lèi)專業(yè)人員,并指導(dǎo)項(xiàng)目公司設(shè)置合理的組織構(gòu)架,確定合適的薪酬制度等。

第十六條前期管理部應(yīng)指導(dǎo)或協(xié)助辦理建設(shè)用地的相關(guān)手續(xù)。

第十七條計(jì)劃資金部負(fù)責(zé)或指導(dǎo)、協(xié)助項(xiàng)目公司辦理所需資金的籌措、撥付工作。

第十八條項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)編制項(xiàng)目產(chǎn)品策劃書(shū),報(bào)送公司評(píng)審。通過(guò)后,由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)實(shí)施。

第十九條項(xiàng)目產(chǎn)品策劃書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容:

(一)前言部分。

(二)項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目地理位置、,地塊情況、交通條件等。

(三)調(diào)查分析。包括項(xiàng)目周邊背景情況、周邊項(xiàng)目、參照區(qū)域的選定及其開(kāi)發(fā)概況、項(xiàng)目地塊的有利和不利因素分析、結(jié)論與對(duì)策等。

(四)項(xiàng)目定位。包括目標(biāo)客戶群的分析、項(xiàng)目定位、開(kāi)發(fā)構(gòu)思、開(kāi)發(fā)節(jié)奏及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。

(五)規(guī)劃設(shè)計(jì)。包括規(guī)劃構(gòu)想、景觀要求、空間布局、交通組織等。

(六)建筑形態(tài)。包括建筑間距、朝向要求、建筑風(fēng)格、建筑色彩、建筑材料、建筑結(jié)構(gòu)選型、建筑細(xì)部處理等。

(七)居室戶型。包括總體要求、戶型配比、功能布

局、尺度要求等。

(八)會(huì)所。包括調(diào)查分析、意向與定位、功能與規(guī)模、建筑風(fēng)格等。

(九)公建配套。包括配套設(shè)施調(diào)查分析、生活服務(wù)類(lèi)設(shè)施、休閑娛樂(lè)類(lèi)設(shè)施、中心花園、車(chē)庫(kù)、物管用房等。

(十)基礎(chǔ)設(shè)施。包括建筑內(nèi)部管線配置、供水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、中水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、公共照明系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、天然氣、通訊系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、有線電視及衛(wèi)星接收系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、背景音響系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、垂直運(yùn)輸系統(tǒng)等。

(十一)園區(qū)環(huán)境。包括園區(qū)道路、園區(qū)*化、園區(qū)水景、園區(qū)小品、園區(qū)標(biāo)識(shí)、細(xì)部處理等。

(十二)物業(yè)管理。包括物業(yè)管理方式、管理要求、開(kāi)發(fā)商一次性投入內(nèi)容、服務(wù)項(xiàng)目、物管費(fèi)收取原則及支出范圍等。

(十三)營(yíng)銷(xiāo)策劃。包括營(yíng)銷(xiāo)策劃工作要點(diǎn)、售樓處建設(shè)、樣板房建設(shè)等。

第二十條項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)審定的項(xiàng)目產(chǎn)品策劃書(shū),委托規(guī)劃設(shè)計(jì),并按規(guī)定向政府職能部門(mén)申報(bào)立項(xiàng)。

第二十一條勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、綜合管線設(shè)計(jì)、智能化設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等方案均應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。工程建設(shè)中重要用材、重大設(shè)備采購(gòu)、重要環(huán)節(jié)的處理等均應(yīng)按規(guī)定程序確定。

第五章投資管理

第二十二條為確保投資結(jié)果與投資決策期望的一致性,企業(yè)發(fā)展部應(yīng)對(duì)投

資項(xiàng)目建立科學(xué)的管理體系,包括對(duì)投資項(xiàng)目的定期跟蹤檢查,投資項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)管理,及時(shí)掌握投資項(xiàng)目的品質(zhì)、進(jìn)度、成本控制等有關(guān)情況,并運(yùn)用價(jià)值工程手段對(duì)項(xiàng)目定期進(jìn)行評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)意見(jiàn)及改進(jìn)方案報(bào)公司董事會(huì)。

第二十三條公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目公司實(shí)行法人治理結(jié)構(gòu)管理,強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目的有效控制職能,建立目標(biāo)考核責(zé)任制,以確保投資效益,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

第二十四條公司人力資源部應(yīng)指導(dǎo)、協(xié)助項(xiàng)目公司建立具體、細(xì)致的績(jī)效

考核制度,經(jīng)常性保持與員工溝通,并通過(guò)切實(shí)措施加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高員工素質(zhì),確保員工良好的工作狀態(tài)。

第二十五條公司綜合管理部應(yīng)在投資項(xiàng)目決策前,提出法律意見(jiàn),對(duì)項(xiàng)目

合同、章程等文書(shū)進(jìn)行法律審核。在項(xiàng)目公司設(shè)立后,應(yīng)通過(guò)工作會(huì)議等形式,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目公司的綜合管理,使項(xiàng)目公司的管理工作規(guī)范、有序。

第二十六條公司財(cái)務(wù)管理部應(yīng)定期匯總項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)報(bào)表等資料,編制相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,對(duì)項(xiàng)目公司的成本進(jìn)行嚴(yán)格控制,確保項(xiàng)目公司的各項(xiàng)成本、管理費(fèi)用合理、合規(guī)。

第二十七條公司成本管理部應(yīng)科學(xué)、合理地選擇成本預(yù)測(cè)方法,對(duì)項(xiàng)目成

本進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè),對(duì)項(xiàng)目工程建設(shè)的各項(xiàng)預(yù)、決算進(jìn)行細(xì)致審查、審核,把好項(xiàng)目工程建設(shè)的成本控制關(guān)。

第二十八條公司銷(xiāo)售部應(yīng)指導(dǎo)各項(xiàng)目公司制定科學(xué)、合理的銷(xiāo)售策略,強(qiáng)化銷(xiāo)售人員的服務(wù)意識(shí),提高服務(wù)水平,使公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售達(dá)到利益最大化。

第二十九條公司策劃部應(yīng)做好公司品牌、公司文化、公司產(chǎn)品的策劃、推廣、傳導(dǎo)工作,為公司的持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。

第三十條在投資活動(dòng)中,凡未按規(guī)定程序進(jìn)行而導(dǎo)致決策失誤或管理不善造成虧損的,有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六章投資的轉(zhuǎn)讓與收回

第三十一條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一的,公司可以收回對(duì)外投資。

(一)按項(xiàng)目公司《章程》規(guī)定,該投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期滿的;

(二)由于投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)不善,無(wú)法償還到期債務(wù),依法實(shí)施破產(chǎn)的;

(三)由于發(fā)生不可抗力而使項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的;

(四)協(xié)議或合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時(shí)。

第三十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí),可以轉(zhuǎn)讓對(duì)外投資:

(一)投資項(xiàng)目已明顯與公司的經(jīng)營(yíng)方向背離;

(二)投資項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無(wú)望、沒(méi)有市場(chǎng)前景的;

(三)由于自身經(jīng)營(yíng)資金不足而急需補(bǔ)充資金,公司又無(wú)法籌措資金的;

(四)公司董事會(huì)認(rèn)為有必要的其他情形發(fā)生時(shí)。

第三十三條投資轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)嚴(yán)格按照《公司法》和公司《章程》中有關(guān)轉(zhuǎn)讓投資的規(guī)定辦理。

第七章附則

第三十四條本辦法由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第三十五條本辦法自印發(fā)之日起施行。