某酒店辦公費用管理制度

2024-07-16 閱讀 7731

招待費用:

1、招待費用主要用于總經理為業務、工作需要與外單位的聯絡應

酬而開支的費用。

2、部門經理為使業務、工作取得預期的招待費(包括店內宴請、ktv消費等及店外發生的一切招待費)必須事先填寫宴請單,注明宴請對象、事由、來客及陪同人數,預計金額等,經總經理批準后方可宴請。如特殊情況,事先來不及填寫宴請單的,須電話請示總經理并于次日補簽手續。違者掛經辦人帳,并在其工資中扣取。

招待標準:一般客人40元/人特殊客人80元/人(以上

均含酒水)業務部門經理需發生的業務招待費,同樣按以上規定執行,否則費用由責任人承擔。

3、部門經理在大堂吧招待相關單位人員,只允許以茶水招待,同時應嚴格控制,招待茶水費限額:部門經理500元/月;營銷部經理800元/月;總監以上人員1000元/月。不得用其他飲料、香煙等,違者由經辦人自負。

4、通訊費開支的規定:

月定額標準:

標準職務費用標準

總經理300

副總經理200

營銷總監150

一級部門經理100

二級部門經理100

營銷部主管100

采購部主管150

全部隨工資發放。

5、辦公費開支規定:各部門日常所需的辦公用品,由行政辦公室統一制定標準,每月制定辦公用品計劃領用情況表報財務部總倉,以便及時補倉。

6、水、電、煤氣費由工程部同供電、供水、供氣公司核對數量、抄表,月底報財務部入賬。

7、員工工作餐標準為:10元/天(含原材料及燃料)

8、報賬程序的規定:

(1)、經辦人在取得的國家稅務部門確認的合法原始單據上確認,同時按財務部的有關要求,將原始單據分門別類粘貼整齊,簡要明晰的填制費用報銷單;

(2)、將粘貼填制好的費用報銷單交部門經理簽字確認,再交財務部經理審核,最后報總經理審批后交財務補進行帳務處理;

(3)、借支費用應及時報帳,對不遵守報帳時間的,財務部有權在其當月工資中扣回借款

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