1.0目的

1.1本規程規范倉庫管理工作,確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

2.1本規程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。

3.0職責

3.1公司采購員負責物品的采購工作。

3.2倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管。

3.3公司財務會計負責物品的核算。

3.4公司財務部經理負責倉庫管理工作的監督。

4.0管理工作要點

4.1庫存物品的限額標準

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請

4.2.1倉庫管理員原則上應在每月25日前根據倉庫實際庫存量,編制下月物品采購計劃。

4.2.2當倉庫物品低于規定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。

4.2.3倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

4.2.4倉庫管理員應在每月28日前將采購計劃交公司財務部經理審核。

4.2.5公司財務部經理依據下列內容審核:

a)倉庫實際庫存量;

b)當月實際消耗量;

c)庫存物品的限額標準;

d)下月預計消耗量;

e)下月資金預算。

4.2.6財務部經理審核:

a)采購計劃不合理的,應及時予以調整申購計劃;

b)采購計劃合理的,財務部經理應在財務審核欄內簽署姓名、日期。

4.2.7采購計劃在每月30日前報公司總經理審批。

4.2.8總經理審批同意后,交采購員按照相關規定進行采購。

4.3物品的驗收程序

4.3.1物品驗證的要求:

a)每次采購物品單位數量少于10個的,要求100%抽樣驗證;

b)每次采購物品單位數量多于10個的,要求10%-50%驗證;

c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由倉管員保存;

d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協助驗證;

e)物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的內容相符;

f)倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交財務部保存、備查。

4.3.2物品驗證的方法

a)物品包裝的驗證:

-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;

-注意核對物品外包裝上的生產日期及有效期。

b)物品質量的驗證:

-仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

-驗證鐵制品時,應注意物品有無銹跡;

-轉動物品連接部分,檢查其轉動是否靈活,有無大的磨擦聲;

-檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現象;

-驗證物品質地是否符合購買要求;

-檢查物品附屬件是否齊全。

C)物品性能的驗證:

-應對物品的機械部分應反復試動,檢查其靈活性、準確性;

-驗收具有彈性的物品時,應對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應回復或基本回復原狀;

-驗收電器物品時,應使用萬用表測試。

4.4物品的入倉程序

4.4.1物品的入倉程序:

a)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報財務部經理批準后另行處理;

b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;

c)倉庫管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;

d)經驗收合格的物品,倉庫管理員應開具《進倉單》,登記倉庫物品明細賬,并將物品分類存放;

e)倉庫管理員應根據當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;

f)倉庫管理員應在每月6日、16日、26日,將《進倉單》匯總后,交財務會計進行賬務處理。

g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》,經使用部門經理簽名后,由使用人直接領用。

4.4.2退回物品的入倉程序:

a)相關人員將未使用完的物品送到倉庫;

b)倉庫管理員應根據核查結果,進行驗收:

―合格品,填寫《進倉單》,在備注欄內填寫“退回物品入庫”字樣,存入合格品存放區內;

―不合格品,存放在不合格品區等待處理。

c)倉庫管理員應在每日下班前,根據退回物品《進倉單》,登記倉庫物品明細賬,以10天為一期送財務會計進行相關的賬務處理。

4.4.3設備工具的入倉程序:

a)新采購的工具按物品的入倉程序執行;

b)以舊換新的設備工具入倉程序:

―經辦人應憑其所在管理處主任簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續;

―倉庫管理員經檢查無誤后予以辦理入倉手續,發給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經辦人簽名確認;

c)退還的設備工具入倉程序:

―倉庫管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;

―倉庫管理員對退還的工具進行驗收;

―倉庫管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

d)借用工具入倉程序:

―工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;

―倉庫管理員根據設備工具的領用記錄,進行驗收;

―倉庫管理員應及時在《工具登記卡》上登記。

4.5倉庫物品的存放管理

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:

a)有通風設備;

b)光線充足;

c)面積寬敞。

4.5.2倉庫物品的存放分類:

a)易燃、易爆與揮發性強的物品;

b)吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易損物品;

e)食品類。

4.5.3物品存放倉庫的區域劃分:

a)合格物品存放區;

b)不合格物品存放區;

c)待檢物品存放區。

d)處理物品存放區

4.5.4倉庫區域劃分的方法:

a)在貨架上標識并隔離;

b)劃線掛標牌。

4.5.5倉庫物品的存放要求:a)易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:

―周圍無明火、遠離熱源;

―擺放在地下;

―配備滅火器;

―保持包裝完好;

―庫房結構堅固,門窗封閉牢固;

―庫房門內開。

b)吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時:

―用經過防水處理的貨架放置;

―放在干燥的地上或貨架上;

―配備防潮通風設施。

c)常用工具、材料和配件等:

―不規則物品,用盒或袋裝好后擺放;

―規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

―體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

―體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

―體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

―放置位置有膠墊。

e)食品:

―放置在經過防水處理的貨架上;

―配備通風、防潮設施。

4.6倉庫物品的領用管理

4.6.1物品領用程序:

a)物品領用人應憑其所在管理處經理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續;

b)倉庫管理員根據《領料單》上所列品種,逐一發放;

c)倉庫管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記;

d)倉庫管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交財務會計核對,并進行相關的賬務處理。

4.6.2工具的領用管理:

a)工具使用人應憑其所在管理處經理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具;

b)倉庫管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現象:

―如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,倉庫管理員應拒絕發放;

―如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。

c)倉庫管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交財務會計核對,并進行相關的賬務處理。

4.6.3借用工具的領用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在管理處經理簽名確認的《工具借領單》,到倉庫辦理工具借用手續;

b)倉庫管理員根據《工具借領單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發放;

c)倉庫管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。

4.7倉庫物品報廢的管理

4.7.1報廢的標準:

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;

c)按其他有關規定需報廢。

4.7.2物品報廢的程序:

a)報廢物品經辦人憑其所在管理處經理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續;

b)倉庫庫存的物品報廢,由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》;

c)倉庫管理員準備好報廢物品的有關原始資料:

―入庫時間;

―物品性能介紹;

―使用時間;

―使用說明;

―其他有關資料。

d)公司財務部經理,應組織相關人員驗證;

e)報廢物品交總經理經理審批;

g)倉庫管理員根據審批意見,將報廢物品的相關財務資料交財務會計核對并進行相關

的賬務處理。

4.8倉庫物品的清點

4.8.1每月25日前,倉庫管理員應對倉庫內物品進行逐一清點。

4.8.2根據清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

4.8.3倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:

a)經核對無誤的,倉庫管理員應根據當月發生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;

b)如經核對有誤:

―實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;

―如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據公司相關規程處理。

4.8.4倉庫管理員應在28目前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送公司財務部。

4.8.5公司財務部主管會計組織會計人員于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并于當月31日前將核對結果報財務部經理。

4.9倉庫物品管理資料的保管

4.9.1財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記簿,并進行賬務處理。

4.9.2倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后,加密在管理處財務部長期保存。

4.10倉庫物品的管理情況,作為財務部相關人員、倉管員職效考評的依據之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1《物品報廢單》

5.2《工具登記卡》

5.3《庫存物品進、耗、存表》

5.4《物品進倉單》

5.5《物品出倉單》

5.6《庫存物品盤點表》

5.7《物資直拔單》

篇2:CB國際酒店倉庫管理流程

某國際酒店倉庫管理工作流程

一、驗收的物品入庫

1.凡經驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部;

3.物資經驗收合格,辦理進倉手續后,所發生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題,均由倉庫負責上報,經批準后按照相應程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;

2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度;

3.倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;

4.倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部;

5.成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發放

1.領用部門領物品時,必須填制領用單,經部門經理簽字后方能領料;(領料單一式三份,領料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)

2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨;

3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;

4.發貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發,后進的后發。

四、盤點

1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

2.每日設定發貨時間,盤點期間停止發貨;

3.為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節約使用資金,倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;

2.帳簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。

3.記帳前要先審核發票和驗收單無誤后再入帳;發現有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;

4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領料單等報送財務部成本會計處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿;

2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。

篇3:某景區倉庫衛生管理標準

景區倉庫衛生管理標準

1范圍

本標準規定了景區倉庫衛生管理工作制度。

本標準適用于景區的倉庫環境衛生管理。

2內容

2.1倉庫保管理員應做到保持庫區周圍環境衛生,整潔無積水、無雜物、無蚊蠅、無污染源。

2.2保持倉庫內地面整潔,門、墻面、貨架、貨柜清潔。

2.3倉庫內物資應分區存放,擺放整齊,不得堆放雜物、廢棄物。

2.4倉庫工作人員應保持個人衛生,不得將個人物品特別是食品帶入倉庫,不得存放私人存物。

2.5保持倉庫整潔衛生,辦公桌的整潔,與辦公用品無關的物品不得存放于桌面上,記錄本字體工整、整潔。

2.6與倉庫無關人員不得隨便進入倉庫。

2.7倉庫內禁止煙火,并設置有相應的防蟲、防鼠設備。