2.12出納(兼?zhèn)}管)

2.12.1崗位職責

a)遵守國家有關財經紀律,嚴格執(zhí)行現金管理規(guī)定和銀行結算制度。

b)負責辦理現金收付各銀行結算業(yè)務。

c)負責登記現金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節(jié)表。

d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。

g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

h)加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

i)完成領導交辦的其他工作。

2.12.2職位說明

a)年齡50歲以下,身體健康;

b)大專以上學歷,會計類專業(yè);

c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現金管理;

d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。

e)工作負責范圍:負責公司現金管理工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

7、按規(guī)定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。