物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

二、及時(shí)、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清晰。

三、每天盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無(wú)誤。

四、每月月底去各銀行打印銀行對(duì)帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對(duì),編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。

五、催促員工個(gè)人借款、購(gòu)物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對(duì)一次,對(duì)拖欠時(shí)間長(zhǎng)的,及時(shí)匯報(bào),盡早收回。

六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān),堅(jiān)持先申報(bào)后付款。

七、員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無(wú)誤后付款。

八、做好各項(xiàng)目員工服裝押金解繳明細(xì)臺(tái)帳,及時(shí)填補(bǔ)新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對(duì)余額保持一致。

九、及時(shí)、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行周報(bào)表。

十、審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

十一、配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作,及時(shí)回籠資金。

十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

十三、協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

篇2:公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范例

公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范例

□任職要求:

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作,按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷,核定庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行資金收支計(jì)劃。

*主要工作內(nèi)容:

一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫(kù)存現(xiàn)金,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行,不得以"白條"抵庫(kù),不得坐支。

三、加強(qiáng)支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時(shí)督促報(bào)銷。

四、根據(jù)審核過(guò)的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況,提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目:現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)。

篇3:醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)

醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷手續(xù),對(duì)憑證不實(shí),有權(quán)拒付。

二、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

三、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的限額。

四、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)。

五、按時(shí)做好工資和獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

六、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

七、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得對(duì)外提供會(huì)計(jì)信息。

八、與主管會(huì)計(jì)相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為單位管好財(cái),用好財(cái)。