會計出納崗位,是每個公司必不可少的崗位,對于重要的會計出納崗位,有哪些具體的崗位職責呢以下整理了完整的會計出納崗位職責資料,可供參考。

會計、出納員崗位職責

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度,認真履行會計職責,遵守職業道德,維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定,正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對,負責財務報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作,及時填制稅務申報表,按時繳納稅款。

五、年終決算完畢,應將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

成本會計崗位職責

一、負責成本、費用的分析核算,審核、控制公司各項成本的支出,促進增收節支,提高公司的經濟效益。

二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。

三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。

四、做好票據的領用登記工作,對收回的票據必須進行清點核對,定期整理,及時催繳杜絕隱患。

五、負責接待和協助稅務機關的查票、驗票工作。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責

負責銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調節表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。

向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關信息。

對收回的票據必須進行清點核對,確認并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬,做到日清月結,賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

負責保管庫存現金、空白支票,確保其安全和完整無損。

組織發放企業員工工資和獎金。

做好領導臨時交辦的其他工作。

材料會計崗位職責

熟悉和掌握有關材料會計法規,協助部門經理制定本企業的材料核算與管理辦法。

做好材料儲備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計劃。

搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應、生產部門編制“材料目錄”,審查材料收發的原始憑證。

負責做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點,月末終了應與保管員、財務會計核對賬務。

做好領導臨時交辦的其他工作。

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。