小區(qū)管理處出納崗位職責(zé)(四)

1.0必須具備高度的責(zé)任心、事業(yè)心和良好的職業(yè)道德。

2.0正確使用銀行存款賬戶,每日清點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,公司結(jié)算起點(diǎn)以上的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)繳存銀行。

3.0對(duì)審核無(wú)誤的收付款憑證逐日序時(shí)登記"銀行日記賬"和"現(xiàn)金日記賬"。

4.0現(xiàn)金做到日清月結(jié),銀行存款做到按期對(duì)帳,保證帳證相符和帳實(shí)相符,及時(shí)編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"。

5.0所有收支款項(xiàng)必須符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定程序,不得收無(wú)批示的款項(xiàng),借款,報(bào)銷必須有審批手續(xù),不得白條抵庫(kù),不得坐支現(xiàn)金。

6.0出納人員必須完整安全保管有關(guān)財(cái)務(wù)票證和有價(jià)證券,序時(shí)分類登記使用情況。

7.0出納人員不得兼管和登記除"銀行日記賬"、"現(xiàn)金日記賬"以外的其他所有明細(xì)收支賬目和總賬。

8.0對(duì)收款員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和管理。

9.0配合會(huì)計(jì)工作,完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

篇2:房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺(jué)學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì)

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:投資公司出納職責(zé)

財(cái)富管理公司出納職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì),負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù),配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

7、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作。