小區管理處出納崗位職責(四)

1.0必須具備高度的責任心、事業心和良好的職業道德。

2.0正確使用銀行存款賬戶,每日清點核對庫存現金,公司結算起點以上的現金應及時繳存銀行。

3.0對審核無誤的收付款憑證逐日序時登記"銀行日記賬"和"現金日記賬"。

4.0現金做到日清月結,銀行存款做到按期對帳,保證帳證相符和帳實相符,及時編制"銀行余額調節表"。

5.0所有收支款項必須符合財務管理規定程序,不得收無批示的款項,借款,報銷必須有審批手續,不得白條抵庫,不得坐支現金。

6.0出納人員必須完整安全保管有關財務票證和有價證券,序時分類登記使用情況。

7.0出納人員不得兼管和登記除"銀行日記賬"、"現金日記賬"以外的其他所有明細收支賬目和總賬。

8.0對收款員的工作進行指導、檢查和管理。

9.0配合會計工作,完成財務部經理交辦的其他工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。