物業管理公司出納崗位職責10

1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》,明確現金開支范圍,掌握現金收支的有關規定。

2、負責保管現金及現金支票。

3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。

4、登記手工的現金日記賬,做到日清日結。

5、庫存現金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

6、對于現金收入業務,必須開具收據送存銀行,不得坐支。

7、負責辦理各部門經費指標的核銷,隨時掌握各部門的經費使用情況,定期結出各部門的經費余額。

8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違背會計制度和手續不健全的業務,有權拒絕報銷。

9、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并及時按月編制銀行存款余額調節表。

11、公司領導交代的其他任務。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。