物業管理處出納員崗位職責(二)

所在部門:**管理處

直屬上級:客服主管

職責概要:計算、分類、記錄和核實數據資料,登記財務記錄,確保財務記錄的正確性。

基本任務和職責:

1、收取、給付現金或支票,完成信用卡費事務。

2、收取、給付發票,核對現金總數。

3、進行發票、支票的分類匯編,檢查商業票據的真實性及合法性。

4、檢查、收付詳細商業票據并合計登記到分類帳或電子表格。

5、核對現金帳總數和流通總數,使其保持平衡。

6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現金及支票總數。

7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應。

8、準備憑證、發票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務的準確性,記錄財務帳并保持帳帳平衡。

9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經理審批后報公司財務部。

10、每月匯編收入、支出和銀行協調報告,報管理處。

11、審查各種支出和購買計劃,發現不合理現象及時上報客服主管。

12、在不泄露公司財務機密的情況下,回答業主、客戶及公司內部人員的咨詢。

13、完成領導交辦的其他任務。

篇2:大酒店出納員崗位職責

大酒店出納員崗位職責

1、清點匯總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的有關憑證、單據按費用

3、及時處理現金收入、支出,銀行存款收入、支出等業務,并填制記帳憑證,登記現金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當天工作結束前,盤點現金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

篇3:公司出納員職責說明

公司出納員職責說明

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。

4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。

5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。

6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。

7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調節表",使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

10.完成領導交辦的其他工作。