物業管理有限公司出納員崗位職責

A.負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作,當天發生的業務事項一定要在當天結算,不得積壓。

B.負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續,不符合規定者應給予退回。

C.負責有系統地保管未簽發之支票,支票簿及已簽發的支票存根聯。

D.每日根據各項業務發生交易所登記日記帳,結出發生額和余額。

E.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

F.負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

G.負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。

H.負責辦理有關結算事項,跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況,及時將有關協議、合同歸檔。

I.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負責對憑證報表帳冊的妥善保管。

J.負責顧客物業管理各項費用的收取工作。

K.完成領導交辦的其他工作任務。

篇2:大酒店出納員崗位職責

大酒店出納員崗位職責

1、清點匯總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的有關憑證、單據按費用

3、及時處理現金收入、支出,銀行存款收入、支出等業務,并填制記帳憑證,登記現金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當天工作結束前,盤點現金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

篇3:公司出納員職責說明

公司出納員職責說明

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。

4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。

5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。

6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。

7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調節表",使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

10.完成領導交辦的其他工作。