物業管理公司財務部主辦(管理)會計崗位職責

一、建立和健全公司內部各項財務管理制度。

二、編制公司財務計劃、成本計劃,制訂全年各項收入、支出預算方案,并按規定及時、準確上報。

三、制訂公司會計核算內容、范圍,設置會計科目、帳簿。

四、審核出納編制的記帳憑證,及時編報各種會計報表,做到內容真實、數字準確、帳目清晰。

五、保管好公司合同,并編制合同臺帳,按照合同要求做好各項費用、收入的撥付、催繳工作,確保資金及時到位。

六、對公司及各項目的各項費用報銷進行原始單據的審核及預算限額控制,執行財務審批制度。

七、定期進行公司的資產、資金清盤,并不斷提出制訂更完善管理的改進意見。

八、監督項目各類費用的收繳和運用,抓好各種應收款項的收取工作,催收長期拖欠不清的款項,督促經辦人限期整改。

九、不定期對公司項目主管、出納人員進行崗位財務知識培訓,對工作中存在的不足及時指出,更趨提高。

十、做好票據的購買、保管、使用及回收工作。

十一、每月定期對出納人員財務工作進行監督檢查,核對各項目上報的財務月報表,匯總各項目上報的各項收費月報表。

十二、指導各項目出納做好日記帳及明細分類帳的建立和登帳工作,完善各類收費臺帳,帳目清晰明了。

十三、負責稅收的核算和申報,并與稅務、審計部門處理好工作關系。

十四、參與各項目的財務管理工作,了解各項目的實際操作情況。

十五、參與各項目的招投標工作,了解項目,協助項目預算成本報價的編制工作。

十六、加強自我財務知識的不斷積累,每月定期以書面形式向公司總經理室匯報各項目財務運作情況及其中不足和建議。

十七、完成總經理室布置的其他工作。

篇2:物流配送主辦會計崗位職責

物流公司配送中心主辦會計崗位職責

1.嚴格遵守國家有關稅法規定,協調公司與稅務部門之間的關系;

2.按時編制會計月報、年報及其他財務報表上報財務部;

3.編制費用預算、決算,提出及執行公司費用控制計劃。加強資金管理,加速資金周轉以提高資金使用效益;

4.執行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調查、信用額度等事項,并對公司信用政策提出建設性意見。

5.及時填制記帳憑證,登記及核對總分類帳、明細帳及有關輔助帳(備查簿)。及時裝訂會計資料存檔;

6.每月定期(月末)和不定期對貨幣資金進行盤點核對各一次;

7.按照國家有關稅法規定,及時申報、繳納各種稅金;

8.按照國家檔案法和財務檔案管理規定和公司內部管理規定,做好財務檔案的整理、保存工作(包括會計憑證、會計帳簿、會計報表及財務計劃、財務報告、財務分析資料等)。對調用財務檔案按規定辦理有關手續;

9.編制應收帳款及在途資金日報表報總公司財務部;

10.根據配送部貨物進、出、內部調撥等原始單據登記庫存貨物臺帳,并與庫存貨物實際盤點情況核對;對庫存貨物帳、物存在的差異,督促責任單位查明原因,并提出相應處理意見;

篇3:物流中心主辦會計崗位職責

物流中心主辦會計崗位職責

1.及時填制記帳憑證,登記及核對總分類帳、明細帳及有關輔助帳(備查簿)。及時裝訂會計資料存檔;

2.每月定期(月末)和不定期對貨幣資金進行盤點核對各一次;

3.按照國家有關稅法規定,及時申報、繳納各種稅金;

4.按照國家檔案法和財務檔案管理規定和公司內部管理規定,做好財務檔案的整理、保存工作(包括會計憑證、會計帳簿、會計報表及財務計劃、財務報告、財務分析資料等)。對調用財務檔案按規定辦理有關手續;

5.負責辦理本公司財務部收發文件的記錄、整理和保存工作。

6.執行公司信用政策,審核商品進出庫單、調撥單等。

7.每天編制應收帳款及在途資金日報表報總公司財務部;

8.根據商品部商品進、出、內部調撥等原始單據登記庫存貨物臺帳,并與庫存貨物實際盤點情況核對;對庫存貨物帳、物存在的差異,督促責任單位查明原因,并提出相應處理意見;

9.完成財務部、公司財務經理(財務主管)交辦的其他臨時任務;