物業(yè)公司出納崗位工作說明書(三)

工作職責(zé)在會計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下,做好出納工作。

工作內(nèi)容

1、熟悉各種票據(jù)的填制方法,填寫應(yīng)正確,清晰,開出支票應(yīng)保證不空頭,印簽,大小寫金額相符,正確無誤,并書寫規(guī)范。

2、熟悉銀行日常操作程序,與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系。

3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定,做好支票領(lǐng)用、登記工作,妥善保管好支票,庫存現(xiàn)金,按銀行規(guī)定限額執(zhí)行,不得以任何理由挪用現(xiàn)金。

4、負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作。對各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則:

*每付一筆款都必須有依據(jù),并經(jīng)過規(guī)定的審批程序,有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批。

*審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件,購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收。

*出納對每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任,因此,要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容,抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致。

*每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無誤。對符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付,對不符合以上原則的付款項(xiàng)目,應(yīng)暫時(shí)拒絕支付直至符合要求。

*領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名,屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章,授權(quán)方可辦理。并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方。

5、應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表,查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符,如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系,查明原因,及時(shí)糾正。

6、對已收支的款項(xiàng),按時(shí)間順序,按管理處編號,及時(shí)登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行日記賬》,并結(jié)出余額進(jìn)行匯總,填寫當(dāng)期全公司“資金日報(bào)表”,交會計(jì)審核。

7、月末號,根據(jù)銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進(jìn)行核對,查出未達(dá)賬項(xiàng),并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》,對查出的未達(dá)賬款,要查明原因及時(shí)追討,負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款。

8、對各部門備用金予以管理。

9、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收賬款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況,填制分類匯總表,上交會計(jì)及管理處各一份,予以催收。

10、建立多欄式日記賬本,每天按收費(fèi)項(xiàng)目詳細(xì)記賬,按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細(xì)賬。用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)。

11、全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況,如:住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等,做到心中有數(shù)。加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系,核實(shí)房屋銷售及入住情況。

12、收業(yè)主裝修保證金時(shí),要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫,并已簽名,管理處主任是否已簽批,業(yè)主姓名房號是否相符等。一切無誤后方可收款,并在申請表收款欄上簽字認(rèn)可。

工作內(nèi)容

1、退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí),要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全,附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)。工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收意見及退款意見,管理部主管是否已經(jīng)簽批。無誤后需驗(yàn)證收款人身份證,并記錄其身份證號,用紅字沖開水法開票處理,請收款人簽名后方可退款,如有扣抵部分保證金情況時(shí),還需開具相關(guān)收據(jù),從中抵扣。

2、停車費(fèi)的收取,需車場保安員每天交單交款時(shí),憑停車場收費(fèi)登記表的票據(jù)號碼順序,核查入場時(shí)間、出場時(shí)間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后,簽名認(rèn)可,方能收單收款。

3、嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定,妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)。開具時(shí),應(yīng)按順序開列,不得跳號,并注明房號、業(yè)主姓名收費(fèi)內(nèi)容、起止時(shí)間、單元平方數(shù)、單價(jià)、總額等內(nèi)容。

4、如有票據(jù)要作廢,各聯(lián)粘在原票據(jù)存根,并加蓋“作廢”戳記。

5、水電費(fèi)的收支情況與統(tǒng)計(jì)。

6、完成會計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)。

權(quán)限

1、審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表,查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行

數(shù)是否相符,如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系,查明原因,及時(shí)糾正。

2、未達(dá)賬款,要查明原因及時(shí)追討,負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款。

3、出納對每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任,要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況;審核

支出單證后的附件內(nèi)容,抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致。有問題可暫

不支付,直至合格。

4、對各部門備用金予以管理。

工作關(guān)系部門

內(nèi)部1、向會計(jì)負(fù)責(zé)

2、與收費(fèi)員溝通、協(xié)調(diào)

3、為公司內(nèi)部各員工報(bào)銷、資金申請等提供服務(wù)及監(jiān)督

4、及時(shí)與客戶服務(wù)中心聯(lián)系,提交未交費(fèi)的名單,協(xié)助催款工作

部門

外部1、與業(yè)主辦理各類收費(fèi)服務(wù);與裝修隊(duì)辦理各類證件、收費(fèi)、退費(fèi)工作;

2、與水、電、部門代收費(fèi)用的結(jié)算

3、與銀行建立良好工作關(guān)系

工作績效

要求1、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收賬款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況,填制分類匯總表,上交會計(jì)及管理處各一份,予以催收。

2、月末號,根據(jù)銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進(jìn)行核對,查出未達(dá)賬項(xiàng),并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。

3、應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表。

4、熟悉各種票據(jù)的填制方法,填寫應(yīng)正確,清晰,開出支票應(yīng)保證不空頭,印簽,大小寫金額相符,正確無誤,并書寫規(guī)范。每天在規(guī)定時(shí)間上報(bào)會計(jì)當(dāng)天收付款數(shù)額;

5、每天在規(guī)定時(shí)間將款送銀行存款;

6、未按要求填寫收據(jù)/發(fā)票,錯(cuò)開票據(jù);

7、按工作進(jìn)度派發(fā)付款通知書、催款通知書、辦理銀行劃帳;

8、按工作進(jìn)度完成下期收費(fèi)資料的輸入;

工作績效

要求*、按規(guī)定時(shí)間交財(cái)務(wù)報(bào)表;

*、上期管理費(fèi)收費(fèi)率%;

*、未按規(guī)定時(shí)效要求進(jìn)行收費(fèi);

*、工作記錄/財(cái)務(wù)記帳不齊全不正確;

*、工作交接手續(xù)不齊全;

*、未按工作進(jìn)度整理各類資料裝訂、歸檔、登記表冊

、收據(jù)發(fā)票及付款通知書;

*、工作臺面不清潔,資料擺放不整齊;

*、儀容儀表;

*、按規(guī)定著裝;

*、對業(yè)戶未用專業(yè)禮貌服務(wù)用語被業(yè)戶投訴

*、對業(yè)戶提出的問題不認(rèn)真記錄,及時(shí)解決,對處理結(jié)果未有書面記錄;

篇2:物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)

篇一:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報(bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,及時(shí)開出支票并發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷工作,請款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。

7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、對請款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會計(jì)的跟催工作,有特殊情況及時(shí)向上級匯報(bào)。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

篇二:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

4.負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則:

1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

2)審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收

3)出納對每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任因此要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致

4)每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無誤對符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付對不符合以上原則的付款項(xiàng)目應(yīng)暫時(shí)拒絕支付直至符合要求

5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時(shí)糾正

6.對已收支的款項(xiàng)按時(shí)間順序按管理處編號及時(shí)登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫當(dāng)期全公司“資金日報(bào)表”交會計(jì)審核

7.月末號根據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達(dá)帳項(xiàng)并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對查出的未達(dá)帳款要查明原因及時(shí)追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

8.對各部門備用金予以管理

9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計(jì)及管理部各一份予以催收

10.建立多欄式日記帳本每天按收費(fèi)項(xiàng)目詳細(xì)記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細(xì)帳用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)

11.全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況如:住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等做到心中有數(shù)

12.加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷售及入住情況

13.收業(yè)主裝修保證金時(shí)要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認(rèn)可

14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收意見及退款意見管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗(yàn)證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時(shí)還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣

15.停車費(fèi)的收取需車場保安員每天交單交款時(shí)憑停車場收費(fèi)登記表的票據(jù)號碼順序核查入場時(shí)間、出場時(shí)間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后簽名認(rèn)可方能收單收款

16.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時(shí)應(yīng)按順序開列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費(fèi)內(nèi)容、起止時(shí)間、單元平方數(shù)、單價(jià)、總額等內(nèi)容

17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記

18.水電費(fèi)的收支情況與統(tǒng)計(jì)

19.完成會計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)

篇三:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證。對違反國家規(guī)定或不合格的原始憑證應(yīng)拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

2.根據(jù)原始憑證認(rèn)真、及時(shí)登記現(xiàn)金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金與帳面相符。

4.負(fù)責(zé)到銀行辦理現(xiàn)金領(lǐng)取、轉(zhuǎn)帳等相關(guān)結(jié)算工作。

5.負(fù)責(zé)票據(jù)的簽發(fā)、管理,隨時(shí)掌握銀行存款余額,不得簽空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票、發(fā)票領(lǐng)用登記薄。簽發(fā)支票時(shí)需審核主管領(lǐng)導(dǎo)批條,無誤后方可簽發(fā)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管理好現(xiàn)金、票據(jù)、及其它有價(jià)證券。

7.負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

8.出納員應(yīng)對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券確保安全和完整無缺。如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。要做好保秘工作,保管好保險(xiǎn)柜的鑰匙。不準(zhǔn)隨便委托他人代辦、代管其出納工作。

9.及時(shí)與銀行對帳,并做銀行余額調(diào)節(jié)表。

篇四:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,出納員有責(zé)任不予辦理;

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作,在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條,經(jīng)常清點(diǎn)備用金,每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符,每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤,做到帳實(shí)相符;

4、每日所收支票必須做好登記工作,并及時(shí)送交銀行,如支票退回,要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,盡早收回,換取支票再存銀行;

5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

6、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總,出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

篇3:X房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(zé)（兼借款報(bào)銷）

房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部物業(yè)出納崗位職責(zé)(兼借款報(bào)銷)

1.負(fù)責(zé)物業(yè)公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金收付憑證,辦理現(xiàn)金的收取、支付業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管并對現(xiàn)金實(shí)行庫存限額管理,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不得以白條抵現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)空白支票、銀行單據(jù)、銀行預(yù)留法人印鑒的保管,負(fù)責(zé)辦理支票的簽發(fā)、入賬、轉(zhuǎn)賬及其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負(fù)責(zé)按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.負(fù)責(zé)按月計(jì)算、核對并與物業(yè)公司共同向住戶收取電費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用。

6.負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(非工程、材料)的審核工作,嚴(yán)格執(zhí)行公司借款報(bào)銷規(guī)定,認(rèn)真審核費(fèi)用報(bào)銷的合理性及原始憑證是否合規(guī)、合法。

7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

崗位要求:中專或以上學(xué)歷,管理或經(jīng)濟(jì)類專業(yè),有會計(jì)證,一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),責(zé)任心強(qiáng),本地戶口并且有本地人擔(dān)保。