物業公司會計崗位工作說明書(三)

姓名崗位(職位)會計所屬部門財務部

直屬上司物業經理崗位(職位)物業經理直屬下級出納、倉管員;

兼管各會所、車場、客戶中心收費員

工作職責在物業經理領導下,負責物業公司的財務及物資管理工作,為各部門提供資金服務。

工作內容

1、嚴格執行國家財經紀律、方針政策及本公司的財務管理規定,按照會計工作規范標準進行會計核算。

2、認真審核、復核出納交來的“付款單據”及各種費用、物業支出原始單,編制記賬憑證及收入記賬憑證的審核。月終,單與總賬進行核對,做到賬與明細賬相符。

3、每月號作好結算,做好本月的各種費稅計提、結轉工作。結出公司當月實際費用成本,次月號前,依據與總賬核對后的賬簿資歷料,編制包括“損益表”“科目總匯表”“收支表”,“納稅申報表”并向領導報告財務工作。

4、發票的購買、領用、登記及回收、注銷工作。要妥善保管好未使用過與使用過的發票、收據存根。隨時檢查收款部門發票、現金、收據的使用情況。定期對庫存現金與現金日記賬予以抽查、核對,并做出盤點表。

5、按集團公司規定,認真做好銀行支票與支票印簽的分管工作,妥善保管財務專用章及支票印簽章。

6、按照會計檔案管理辦法規定,建立建全會計憑證,會計賬簿,會計報表和其他資料的建檔保管工作。保管期限、銷毀辦法,按有關規定執行。全面負責本部門員工做好財務資料保密工作。

7、全面了解各小區業主/租戶情況,及時了解欠費情況,及時向管理部轉達交欠費單明細。積極配合各管理處組織催收應收款項。

8、年度預算的審核,追加預算工作,并檢查、督促預算的實施。

9、加強代管基金(房屋共用部位維修基金)的管理工作,基金應專戶專儲,?？顚Ｓ?接受政府房管部門及業主委員會的檢查與監督。

10、審核公司人員工資及監督發放工作。

11、參加公司例會,組織召開財務部門例會及業務會議。

12、經經理批準,有權修改、制定、頒布財務管理規定、各項費用指標資金指標。

13、有權對財務人員的聘用、調用、辭退、獎懲提出建議,對一般性違反違紀作出處分/處罰決定。

14、組織本部員工學習業務知識、法律法規,引導、指導、檢查、監督員工遵守紀律和公司各項規章制度。

15、忠于職守,以身作則,廉潔奉公,實事求是。

16、負責聯系財、稅、金融等部門,及時了解財、稅、金融動向及本行業相關的信息。

17、負責公司的固定資產、低值易耗品的盤點、清查工作。

18、要求收款員、出納員、開票員核對收款明細賬,對應收、已收、欠款的報表進行核對、分析。

工作內容

*對空置房管理費,開發商所送的管理費,商鋪租金等,據有關資料復核。在收支表上準確反映。

*、每月末應對結清與項目公司、施工單位、供應單位等往來賬目余額,及時辦理轉單手續。如有差異,及時查明原因,及時調整處理。

*、完成公司領導下達的其它任務。

權限

1、對各收費崗位進行業務培訓,并要求按規定時間、手續繳納所收費用。

2、對報銷單據進行審核。對單據不全或手續不完善的有權不予通過,直至合格。

3、對所采購物品價格進行比較,分析,對有成本節約空間的提請相關部門改進。

4、對資金申請進行審批。

5、對各部門使用及倉庫中管理的物資進行管理、編號,清點。

6、對報廢物品進行現場與相關部門確認并變賣或拆除后折價入賬。

7、在行政部門考勤表基礎上制出工資表,報物業經理審批后執行。

8、對員工離職的工資、物品進行結算后按公司程序編制審批工資結算單交物業經理處。

工作關系

部門

內部

1、向物業經理負責.

2、對出納、倉管、收費員進行日常管理

3、對保安部、工程部、管理處進行服務及財務指導及工作溝通,有問題向經理反映

4、與人事行政、秘書等溝通、協助

5、對飯堂、司機等日常費用進行控制

部門

外部

1、對銀行等部門進行溝通、協作

2、對客戶(業主)提出的管理費等問題進行解答

工作績效

要求

1、月號作好結算,做好本月的各種費稅計提、結轉工作。結出公司當月實際費用成本,次月號前,依據與總賬核對后的賬簿資料,編制包括“損益表”“科目總匯表”“收支表”,“納稅申報表”并向領導報告財務工作。

2、每天早8:30前交部門工作日記。

3、根據審核無誤后的記賬憑證登賬。應將日期、編號、業務內容、金額等記入賬目,要求數字準確,賬面整潔。各種賬簿按頁次順序登記,不得跳行、隔頁。如有記賬錯誤發生,應按規定劃線、注銷(必須使原字跡仍可辨認,在劃線上方填寫正確的文字、數字),并加蓋私章,不得涂改、刮擦、挖補。每賬頁修改不得超過四處。

4、月末對倉管員上交的上月物料收、發、存月報表,結合購料單據及采購單進行復核,無誤后可編制記賬憑證。月末盤點并作到物、賬、單的相符。

5、每月5日前,必須結算出欠收的費用,并將明細表交于客戶服務中心進行催交工作,并階段性溝通,直至達到收費率。

*不按時上班;

*離崗、串崗;

*不按規定著裝;

*儀容儀表差;

*收費單跟進及時率100%;

*收費單出錯率月度1%,季度2%,年度3%;

*各類報表及時上繳率100%;

*上期管理費及其他費用收費率達95%;

工作績效

要求:月度車輛收費率100%;

辦公環境、內務整潔率%;

不按財務規定整理裝訂資料、票據;

對出納員、收費員督導、培訓力度;

篇2:房屋租賃物業會計崗位職責

房屋租賃平臺物業會計崗位職責:

1)負責核算物業相關費用的收支(租金、維修費用等),并將物業每月的收支匯總,形成報表;

2)在規定時間將匯總過來的各租戶的租金、停車車位費、水電表表數等數據輸入打單模板進行單據打印,并打印好的單據交給物業經理分發;

3)認真核對并確認租戶的每一筆回款,做好租戶回款的審核確認,編制收款會計憑證并登記應收賬款明細臺賬;

4)對應收賬款金額較大、賬齡較長的租戶進行重點跟蹤,包括及時與相應負責人對賬,查明原因并向部門經理匯報;

5)負責審核物業部提供的采購申請單;

6)負責收集和審核物業部原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

7)負責進行物業部成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促物業部降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

8)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料;

9)負責實行會計監督,嚴格維護財經紀律,對重要的財務收支業務須作不定期的抽查和復審;

10)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

11)完成上級交辦的其他工作事宜;

12)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。

篇3:物業會計主管崗位工作職責

職責一:物業會計主管崗位職責

1、嚴格遵守財經紀律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。

2、審查收費原始憑證,檢查現金日記帳,項目明細帳,核對收費明細表及欠費明細表。

3、審核記帳憑證,登錄財務軟件,編制會計報表。

4、匯總項目的收費明細表及欠費明細表,并進行收費率跟蹤。

5、督促、幫助項目完成物業管理軟件初始化工作,并與軟件公司配合,使物業管理軟件的運作與公司正常財務核算流程相一致,完成電腦與手工核算的順利過渡。

6、督促項目的欠費清繳工作。

7、對項目成本費用進行跟蹤分析。

職責二:物業會計主管崗位職責

一、按照國家的有關法規,結合管理處實際情況,建立和健全管理處內部財務管理制度。

二、協助制訂管理處年度、季度財務計劃,提供財務分析報告,協助領導搞好經營管理決策。

三、協助制訂物業管理費預算方案。

四、監督物業管理費的收繳和運用,抓好各種應收款項的收取工作,核算長期拖欠不清的款項,督促經辦人限期清理。

五、編制記賬憑證,及時記賬,及時編報各種會計報表,做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚。

六、參與策劃各種營銷活動,并對重要的經濟合同以及投資項目進行評議和審定。

七、按照合同的要求,做好工程費用的撥付、結算等工作。

八、嚴禁執行財務審批制度,按規定的開支范圍和標準核報一切費用,負責核算員工的工資、津貼與獎金。

九、嚴格執行現金管理制度,做好收費發票的購買、保管、使用及回收工作。

十、妥善管理會計賬冊檔案,接受財稅機關、公司領導的檢查與監督。

十一、每月對各部門物耗情況進行統計,對低值易耗品分部門進行登記及注銷。

十二、監督物品月未盤點工作,對帳物不符情況進行追查,及時將核實情況向上級匯報。

十三、每月對成本和物耗作統計和分析報告。

十四、及時登記應收費用,并進和分類匯總,隨時解答客主的相關詢問。

職責三:物業會計主管崗位職責

A.確執行公司各項經營管理方針、政策和財務會計法規、制度。

B.責組織全公司的經濟核算工作,正確合理地調度資金,及時編制各種財務報表。

C.組織編制財務綜合預算及決算,定期提交經濟活動分析報告,提出改善經營、加強管理的措施和意見。

D.參與制定公司的經營計劃、投資決策、職工工資、福利政策,負責新項目可行性分析及提交分析報告。

E.督導、檢查各級財務人員執行財務制度和財務計劃情況,負責公司所有經濟合同的審核及監督管理,發現問題提出解決辦法,及時向公司領導匯報。

F.負責組織、控制公司內部各個環節的財務收支情況。每月編制內部核算報表,檢查預算執行情況,考核各部門經營責任。

G.協助總經理處理好公司與財政、稅務、金融、工商等有關部門之間的工作關系。

H.負責進行本部門員工的思想品德教育、專業業務培訓指導以及工作評估,提高本部門人員的工作能力和技術水平,督促各崗位人員嚴格履行職責。

I.負責對公司采購進行相關審核,組織按規定程序實施的材料采購監督工作并進行物資供應商的回訪。

J.負責各部門的費用開支、工程結算等經濟事項的審核,并按財務管理制度、開支標準和公司文件有關規定嚴格進行審查,包括內容、用途、審批手續和原始交易金額等。對一切不符合規定的開支和違反規定的結算,均不予審批并及時向總經理報告。

K.實施資金計劃平衡,部門資金計劃匯總,編制公司流動資金計劃。

L.負責各項合同、協議的檔案執行情況監督,督促應收款項的催繳清收,保障公司資金安全。負責公司固定資產、低值易耗品等的日常盤點檢查和年終盤點對帳。

M.負責記帳憑證的編制及錄入,庫存材料的明細核對,合同、協議及部門內文檔管理。對已制好的記帳憑證要進行交叉復核,審核記帳憑證所附原始交易憑證是否齊全和符合規定。

N.負責編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。

O.負責部門文檔管理,對公司的一切資料及個人電腦操作密碼保密,絕不泄露及帶出公司以外,發現有人違反,及時向上級領導報告。