物業(yè)公司會(huì)計(jì)崗位工作說明書(三)

姓名崗位(職位)會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部

直屬上司物業(yè)經(jīng)理崗位(職位)物業(yè)經(jīng)理直屬下級(jí)出納、倉管員;

兼管各會(huì)所、車場(chǎng)、客戶中心收費(fèi)員

工作職責(zé)在物業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)物業(yè)公司的財(cái)務(wù)及物資管理工作,為各部門提供資金服務(wù)。

工作內(nèi)容

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、方針政策及本公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定,按照會(huì)計(jì)工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

2、認(rèn)真審核、復(fù)核出納交來的“付款單據(jù)”及各種費(fèi)用、物業(yè)支出原始單,編制記賬憑證及收入記賬憑證的審核。月終,單與總賬進(jìn)行核對(duì),做到賬與明細(xì)賬相符。

3、每月號(hào)作好結(jié)算,做好本月的各種費(fèi)稅計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)工作。結(jié)出公司當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用成本,次月號(hào)前,依據(jù)與總賬核對(duì)后的賬簿資歷料,編制包括“損益表”“科目總匯表”“收支表”,“納稅申報(bào)表”并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)工作。

4、發(fā)票的購買、領(lǐng)用、登記及回收、注銷工作。要妥善保管好未使用過與使用過的發(fā)票、收據(jù)存根。隨時(shí)檢查收款部門發(fā)票、現(xiàn)金、收據(jù)的使用情況。定期對(duì)庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬予以抽查、核對(duì),并做出盤點(diǎn)表。

5、按集團(tuán)公司規(guī)定,認(rèn)真做好銀行支票與支票印簽的分管工作,妥善保管財(cái)務(wù)專用章及支票印簽章。

6、按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法規(guī)定,建立建全會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)賬簿,會(huì)計(jì)報(bào)表和其他資料的建檔保管工作。保管期限、銷毀辦法,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。全面負(fù)責(zé)本部門員工做好財(cái)務(wù)資料保密工作。

7、全面了解各小區(qū)業(yè)主/租戶情況,及時(shí)了解欠費(fèi)情況,及時(shí)向管理部轉(zhuǎn)達(dá)交欠費(fèi)單明細(xì)。積極配合各管理處組織催收應(yīng)收款項(xiàng)。

8、年度預(yù)算的審核,追加預(yù)算工作,并檢查、督促預(yù)算的實(shí)施。

9、加強(qiáng)代管基金(房屋共用部位維修基金)的管理工作,基金應(yīng)專戶專儲(chǔ),專款專用,接受政府房管部門及業(yè)主委員會(huì)的檢查與監(jiān)督。

10、審核公司人員工資及監(jiān)督發(fā)放工作。

11、參加公司例會(huì),組織召開財(cái)務(wù)部門例會(huì)及業(yè)務(wù)會(huì)議。

12、經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn),有權(quán)修改、制定、頒布財(cái)務(wù)管理規(guī)定、各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)資金指標(biāo)。

13、有權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)人員的聘用、調(diào)用、辭退、獎(jiǎng)懲提出建議,對(duì)一般性違反違紀(jì)作出處分/處罰決定。

14、組織本部員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī),引導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督員工遵守紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

15、忠于職守,以身作則,廉潔奉公,實(shí)事求是。

16、負(fù)責(zé)聯(lián)系財(cái)、稅、金融等部門,及時(shí)了解財(cái)、稅、金融動(dòng)向及本行業(yè)相關(guān)的信息。

17、負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點(diǎn)、清查工作。

18、要求收款員、出納員、開票員核對(duì)收款明細(xì)賬,對(duì)應(yīng)收、已收、欠款的報(bào)表進(jìn)行核對(duì)、分析。

工作內(nèi)容

*對(duì)空置房管理費(fèi),開發(fā)商所送的管理費(fèi),商鋪?zhàn)饨鸬?據(jù)有關(guān)資料復(fù)核。在收支表上準(zhǔn)確反映。

*、每月末應(yīng)對(duì)結(jié)清與項(xiàng)目公司、施工單位、供應(yīng)單位等往來賬目余額,及時(shí)辦理轉(zhuǎn)單手續(xù)。如有差異,及時(shí)查明原因,及時(shí)調(diào)整處理。

*、完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它任務(wù)。

權(quán)限

1、對(duì)各收費(fèi)崗位進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),并要求按規(guī)定時(shí)間、手續(xù)繳納所收費(fèi)用。

2、對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核。對(duì)單據(jù)不全或手續(xù)不完善的有權(quán)不予通過,直至合格。

3、對(duì)所采購物品價(jià)格進(jìn)行比較,分析,對(duì)有成本節(jié)約空間的提請(qǐng)相關(guān)部門改進(jìn)。

4、對(duì)資金申請(qǐng)進(jìn)行審批。

5、對(duì)各部門使用及倉庫中管理的物資進(jìn)行管理、編號(hào),清點(diǎn)。

6、對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)與相關(guān)部門確認(rèn)并變賣或拆除后折價(jià)入賬。

7、在行政部門考勤表基礎(chǔ)上制出工資表,報(bào)物業(yè)經(jīng)理審批后執(zhí)行。

8、對(duì)員工離職的工資、物品進(jìn)行結(jié)算后按公司程序編制審批工資結(jié)算單交物業(yè)經(jīng)理處。

工作關(guān)系

部門

內(nèi)部

1、向物業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé).

2、對(duì)出納、倉管、收費(fèi)員進(jìn)行日常管理

3、對(duì)保安部、工程部、管理處進(jìn)行服務(wù)及財(cái)務(wù)指導(dǎo)及工作溝通,有問題向經(jīng)理反映

4、與人事行政、秘書等溝通、協(xié)助

5、對(duì)飯?zhí)谩⑺緳C(jī)等日常費(fèi)用進(jìn)行控制

部門

外部

1、對(duì)銀行等部門進(jìn)行溝通、協(xié)作

2、對(duì)客戶(業(yè)主)提出的管理費(fèi)等問題進(jìn)行解答

工作績(jī)效

要求

1、月號(hào)作好結(jié)算,做好本月的各種費(fèi)稅計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)工作。結(jié)出公司當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用成本,次月號(hào)前,依據(jù)與總賬核對(duì)后的賬簿資料,編制包括“損益表”“科目總匯表”“收支表”,“納稅申報(bào)表”并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)工作。

2、每天早8:30前交部門工作日記。

3、根據(jù)審核無誤后的記賬憑證登賬。應(yīng)將日期、編號(hào)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額等記入賬目,要求數(shù)字準(zhǔn)確,賬面整潔。各種賬簿按頁次順序登記,不得跳行、隔頁。如有記賬錯(cuò)誤發(fā)生,應(yīng)按規(guī)定劃線、注銷(必須使原字跡仍可辨認(rèn),在劃線上方填寫正確的文字、數(shù)字),并加蓋私章,不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)。每賬頁修改不得超過四處。

4、月末對(duì)倉管員上交的上月物料收、發(fā)、存月報(bào)表,結(jié)合購料單據(jù)及采購單進(jìn)行復(fù)核,無誤后可編制記賬憑證。月末盤點(diǎn)并作到物、賬、單的相符。

5、每月5日前,必須結(jié)算出欠收的費(fèi)用,并將明細(xì)表交于客戶服務(wù)中心進(jìn)行催交工作,并階段性溝通,直至達(dá)到收費(fèi)率。

*不按時(shí)上班;

*離崗、串崗;

*不按規(guī)定著裝;

*儀容儀表差;

*收費(fèi)單跟進(jìn)及時(shí)率100%;

*收費(fèi)單出錯(cuò)率月度1%,季度2%,年度3%;

*各類報(bào)表及時(shí)上繳率100%;

*上期管理費(fèi)及其他費(fèi)用收費(fèi)率達(dá)95%;

工作績(jī)效

要求:月度車輛收費(fèi)率100%;

辦公環(huán)境、內(nèi)務(wù)整潔率%;

不按財(cái)務(wù)規(guī)定整理裝訂資料、票據(jù);

對(duì)出納員、收費(fèi)員督導(dǎo)、培訓(xùn)力度;

篇2:房屋租賃物業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

房屋租賃平臺(tái)物業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé):

1)負(fù)責(zé)核算物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收支(租金、維修費(fèi)用等),并將物業(yè)每月的收支匯總,形成報(bào)表;

2)在規(guī)定時(shí)間將匯總過來的各租戶的租金、停車車位費(fèi)、水電表表數(shù)等數(shù)據(jù)輸入打單模板進(jìn)行單據(jù)打印,并打印好的單據(jù)交給物業(yè)經(jīng)理分發(fā);

3)認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)租戶的每一筆回款,做好租戶回款的審核確認(rèn),編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺(tái)賬;

4)對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長(zhǎng)的租戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與相應(yīng)負(fù)責(zé)人對(duì)賬,查明原因并向部門經(jīng)理匯報(bào);

5)負(fù)責(zé)審核物業(yè)部提供的采購申請(qǐng)單;

6)負(fù)責(zé)收集和審核物業(yè)部原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

7)負(fù)責(zé)進(jìn)行物業(yè)部成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促物業(yè)部降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

8)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料;

9)負(fù)責(zé)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)重要的財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)須作不定期的抽查和復(fù)審;

10)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì);

11)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜;

12)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處。

篇3:物業(yè)會(huì)計(jì)主管崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:物業(yè)會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,遵循會(huì)計(jì)制度與會(huì)計(jì)核算原則,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和會(huì)計(jì)核算中的問題提出建議和改進(jìn)辦法。

2、審查收費(fèi)原始憑證,檢查現(xiàn)金日記帳,項(xiàng)目明細(xì)帳,核對(duì)收費(fèi)明細(xì)表及欠費(fèi)明細(xì)表。

3、審核記帳憑證,登錄財(cái)務(wù)軟件,編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

4、匯總項(xiàng)目的收費(fèi)明細(xì)表及欠費(fèi)明細(xì)表,并進(jìn)行收費(fèi)率跟蹤。

5、督促、幫助項(xiàng)目完成物業(yè)管理軟件初始化工作,并與軟件公司配合,使物業(yè)管理軟件的運(yùn)作與公司正常財(cái)務(wù)核算流程相一致,完成電腦與手工核算的順利過渡。

6、督促項(xiàng)目的欠費(fèi)清繳工作。

7、對(duì)項(xiàng)目成本費(fèi)用進(jìn)行跟蹤分析。

職責(zé)二:物業(yè)會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

一、按照國家的有關(guān)法規(guī),結(jié)合管理處實(shí)際情況,建立和健全管理處內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

二、協(xié)助制訂管理處年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃,提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營(yíng)管理決策。

三、協(xié)助制訂物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算方案。

四、監(jiān)督物業(yè)管理費(fèi)的收繳和運(yùn)用,抓好各種應(yīng)收款項(xiàng)的收取工作,核算長(zhǎng)期拖欠不清的款項(xiàng),督促經(jīng)辦人限期清理。

五、編制記賬憑證,及時(shí)記賬,及時(shí)編報(bào)各種會(huì)計(jì)報(bào)表,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚。

六、參與策劃各種營(yíng)銷活動(dòng),并對(duì)重要的經(jīng)濟(jì)合同以及投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)議和審定。

七、按照合同的要求,做好工程費(fèi)用的撥付、結(jié)算等工作。

八、嚴(yán)禁執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)一切費(fèi)用,負(fù)責(zé)核算員工的工資、津貼與獎(jiǎng)金。

九、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做好收費(fèi)發(fā)票的購買、保管、使用及回收工作。

十、妥善管理會(huì)計(jì)賬冊(cè)檔案,接受財(cái)稅機(jī)關(guān)、公司領(lǐng)導(dǎo)的檢查與監(jiān)督。

十一、每月對(duì)各部門物耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對(duì)低值易耗品分部門進(jìn)行登記及注銷。

十二、監(jiān)督物品月未盤點(diǎn)工作,對(duì)帳物不符情況進(jìn)行追查,及時(shí)將核實(shí)情況向上級(jí)匯報(bào)。

十三、每月對(duì)成本和物耗作統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告。

十四、及時(shí)登記應(yīng)收費(fèi)用,并進(jìn)和分類匯總,隨時(shí)解答客主的相關(guān)詢問。

職責(zé)三:物業(yè)會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

A.確執(zhí)行公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理方針、政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、制度。

B.責(zé)組織全公司的經(jīng)濟(jì)核算工作,正確合理地調(diào)度資金,及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

C.組織編制財(cái)務(wù)綜合預(yù)算及決算,定期提交經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告,提出改善經(jīng)營(yíng)、加強(qiáng)管理的措施和意見。

D.參與制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策、職工工資、福利政策,負(fù)責(zé)新項(xiàng)目可行性分析及提交分析報(bào)告。

E.督導(dǎo)、檢查各級(jí)財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況,負(fù)責(zé)公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審核及監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法,及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

F.負(fù)責(zé)組織、控制公司內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況。每月編制內(nèi)部核算報(bào)表,檢查預(yù)算執(zhí)行情況,考核各部門經(jīng)營(yíng)責(zé)任。

G.協(xié)助總經(jīng)理處理好公司與財(cái)政、稅務(wù)、金融、工商等有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。

H.負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門員工的思想品德教育、專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)以及工作評(píng)估,提高本部門人員的工作能力和技術(shù)水平,督促各崗位人員嚴(yán)格履行職責(zé)。

I.負(fù)責(zé)對(duì)公司采購進(jìn)行相關(guān)審核,組織按規(guī)定程序?qū)嵤┑牟牧喜少彵O(jiān)督工作并進(jìn)行物資供應(yīng)商的回訪。

J.負(fù)責(zé)各部門的費(fèi)用開支、工程結(jié)算等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審核,并按財(cái)務(wù)管理制度、開支標(biāo)準(zhǔn)和公司文件有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查,包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始交易金額等。對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反規(guī)定的結(jié)算,均不予審批并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

K.實(shí)施資金計(jì)劃平衡,部門資金計(jì)劃匯總,編制公司流動(dòng)資金計(jì)劃。

L.負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同、協(xié)議的檔案執(zhí)行情況監(jiān)督,督促應(yīng)收款項(xiàng)的催繳清收,保障公司資金安全。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品等的日常盤點(diǎn)檢查和年終盤點(diǎn)對(duì)帳。

M.負(fù)責(zé)記帳憑證的編制及錄入,庫存材料的明細(xì)核對(duì),合同、協(xié)議及部門內(nèi)文檔管理。對(duì)已制好的記帳憑證要進(jìn)行交叉復(fù)核,審核記帳憑證所附原始交易憑證是否齊全和符合規(guī)定。

N.負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表,并做出編表說明。

O.負(fù)責(zé)部門文檔管理,對(duì)公司的一切資料及個(gè)人電腦操作密碼保密,絕不泄露及帶出公司以外,發(fā)現(xiàn)有人違反,及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。