物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定(三)

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司對財產(chǎn)物資的管理與監(jiān)督,保障公司財產(chǎn)物資的安全與完整,健全物資在采購、倉儲、使用與處置等環(huán)節(jié)的責(zé)任體系,并加速資金的周轉(zhuǎn)與提高資金的使用效益,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱的物資,是指公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營活動中,為達(dá)到某種目的或滿足某種需要而置存的各種存貨。包括:各種原材料、燃料、低值易耗品等。

上述所稱的存貨,不包括:

(一)、為建造固定資產(chǎn)等的基建工程而儲備的各種材料。

(二)、各類書籍(工具書)等資料。

(三)、個人使用的通訊工具、個人使用的辦公用品(如計算器、箱、包等)

(四)、小車裝飾品、裝飾材料。

(五)、銷售抵回物資。

上述物資的管理規(guī)定另行制定。

第三條本規(guī)定所稱的物資管理,是指對公司在采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)中的行為進(jìn)行規(guī)范。

第二章采購程序

第四條本規(guī)定所稱的采購,是指企業(yè)為開展正常生產(chǎn)經(jīng)營活動或?yàn)樗颂峁┓?wù)的需要,按確定的、規(guī)范的方式和程序,購買存貨的行為。不包括:

(一)、書籍(工具書)。

(二)、個人使用的通訊工具、辦公用品及低值易耗品。

(三)、小車裝飾品、裝飾材料。

第五條物資采購應(yīng)遵循公正、公平、公開及保證采購效率與堅(jiān)持價、質(zhì)優(yōu)先的原則。

第六條公司須設(shè)立采購組,并設(shè)立采購負(fù)責(zé)人。采購組履行以下職責(zé):

(一)、根據(jù)各部門上報的經(jīng)綜合部綜合平衡后、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后的材料采購計劃,按時間順序進(jìn)行采購。

(二)、簽訂采購合同或協(xié)議。

(三)、采購。

(四)、其他相關(guān)事務(wù)。

第七條計劃外急需(無庫存或庫存不足)的物資,則必須由需用部門提出書面的申請,填寫《臨時采購申請表》,報預(yù)算(或計劃)部門平衡,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購組采購。確實(shí)急需的可先采購,但事后必須補(bǔ)好相關(guān)手續(xù)。

第八條在進(jìn)行物資采購時,必須堅(jiān)持:

(一)、隨時把握及根據(jù)庫存情況,按計劃采購,少進(jìn)勤進(jìn)。

(二)、按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)中選優(yōu)。

第九條對于需求量大,又易于出現(xiàn)缺口的物資,采用招標(biāo)、長期的定點(diǎn)與定量供應(yīng)等方式。

第十條關(guān)于供方的確定原則

1、競爭原則:即經(jīng)多方選擇(至少比較三家單位),擇優(yōu)采購;

2、多因素原則:既要全面考慮質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)和采購距離等方面因素,做到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價;

3、相對穩(wěn)定原則:即供方一旦確定,要立足于長期、穩(wěn)定,并對其質(zhì)保能力進(jìn)行不斷開發(fā);

第十一條關(guān)于招投標(biāo)原則和程序

㈠原則:"三公開、三必須":品種、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)公開,參與競爭的客戶和價格競爭程序公開,競標(biāo)完成后的結(jié)果公開;在確保質(zhì)量的前提下,必須按競標(biāo)最低價采購,必須按規(guī)定程序采購,必須按要求簽訂合同(協(xié)議)采購。

㈡程序:

1、采購部門應(yīng)會同質(zhì)量、使用部門在對潛在供方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查了解并形成報告經(jīng)總經(jīng)理審核后,按定點(diǎn)原則由三家以上供方參加競標(biāo);

2、有必要的情況下,初步確定的供方須交納保證金后,才允許參加招投標(biāo);

3、采購部門應(yīng)在招投標(biāo)會前5天向有競標(biāo)資格的單位發(fā)出招標(biāo)書,并告知招標(biāo)會時間、地點(diǎn);

4、采購部門根據(jù)各競標(biāo)單位遞交的競標(biāo)書組織招標(biāo)會,質(zhì)量、使用部門參與,當(dāng)場揭標(biāo);

5、招投標(biāo)過程采用循環(huán)制,下一輪報價必須低于上一輪最低價。在保證質(zhì)量的情況下,經(jīng)招標(biāo)會當(dāng)場二次報價后的最低價單位作為中標(biāo)單位。

6、采購部門與中標(biāo)單位簽訂協(xié)議,由供方按確定價格質(zhì)量供貨。

第十二條關(guān)于采購的監(jiān)控

㈠價格監(jiān)控

1、參加競標(biāo)的各供方應(yīng)提供產(chǎn)品價格構(gòu)成明細(xì),由采購部門負(fù)責(zé)價格核實(shí)及付款方式的評審把關(guān)。

2、結(jié)合市場行情價格動態(tài),必須定期競價一次(16個月),具體由采購部門確定。

㈡合同、協(xié)議監(jiān)控

1、合同、協(xié)議的評審由采購部門(臨時經(jīng)辦人)經(jīng)辦。

2、合同的格式、條款由合同管理員把關(guān)、修改完善。

3、綜合評審價格及付款方式條款、質(zhì)量保證條款,總經(jīng)理確認(rèn)后,經(jīng)辦人交綜合部存檔一份。

第三章采購物資的驗(yàn)收及價款支付

第十三條對于采購物資的驗(yàn)收入庫,必須達(dá)到以下要求:

(一)、材料的入庫必須有質(zhì)檢員檢驗(yàn)后,倉管員憑質(zhì)檢單才能入庫,并且保證數(shù)量、質(zhì)量的正確無誤。

(二)、質(zhì)檢員在驗(yàn)收中,發(fā)現(xiàn)物資缺損、規(guī)格不符、質(zhì)量不合格等情況,應(yīng)及時報有關(guān)責(zé)任部門研究處理。

(三)、驗(yàn)收合格后,按相關(guān)程序進(jìn)行支付。

第四章物資管理

第十一條物資在驗(yàn)收入庫后,必須符合下列標(biāo)準(zhǔn):

(一)、各種物資的存放力求按類分區(qū),尤其是食物與日用品的存放要分開。

(二)、倉庫要有必要的消防器材,倉管員發(fā)現(xiàn)有不安全因素時,應(yīng)及時向有關(guān)主管部門匯報,及時采取必要措施,以杜絕隱患。

(三)、實(shí)行日清月結(jié),半年或年終進(jìn)行清倉盤點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、積壓等情況應(yīng)查清原因,由財務(wù)部負(fù)責(zé),其它部門配合。

(四)、堅(jiān)持定期盤點(diǎn)的制度,保持帳物一致。

(五)、登記好物資進(jìn)、出明細(xì)帳。

第(四)、第(五)條由材料會計督促做好。

第十二條對于物資的使用,必須按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行:

(一)、物資領(lǐng)用前,使用部門必需提供內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、手續(xù)規(guī)范齊全的領(lǐng)用憑證,倉管員方可發(fā)貨,其中單價物資在100元以下(含100元)由本部門經(jīng)理簽名即可,單價在100元以上的物資領(lǐng)用須總經(jīng)理簽名方可發(fā)貨,辦公用品還需由綜合部經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。

(二)、倉管員應(yīng)嚴(yán)格審核上述領(lǐng)用憑證,并嚴(yán)格按照領(lǐng)用憑證及時發(fā)放,不得隨意少發(fā)、多發(fā)和隨意調(diào)換。同時,燈泡、燈管、水籠頭、球閥、門鎖等物資的領(lǐng)用,必須按照"以舊換新"的原則,特殊情況需書面說明;

(三)、領(lǐng)發(fā)時,雙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對清楚物資的品名、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容,且辦理好相關(guān)手續(xù),以明確責(zé)任。

第十三條不允許出現(xiàn)出借物資情況的發(fā)生。

第五章獎懲

第十四條對于在物資采購、處置過程中有舞弊

行為,對相關(guān)責(zé)任人處以1000-10000元的罰款,情節(jié)嚴(yán)重的,追究法律責(zé)任。

第十五條對于庫存物資的資金占用,按《萬向集團(tuán)占用資金項(xiàng)目考核辦法》有關(guān)條款執(zhí)行。

第十六條因管理不善等人為因素的原因,導(dǎo)致物資毀損或失竊等不合理現(xiàn)象的產(chǎn)生,對倉管員處以物資毀損或失竊價值60%的賠償,主管的部門經(jīng)理處以40%的賠償。

第六章附則

第十七條本制度解釋權(quán)屬本司綜合部。

第三十條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行,相關(guān)制度同時廢止。

篇2:大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)物資財產(chǎn)管理規(guī)定

大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資財產(chǎn)管理的規(guī)定

本辦法所指物資財產(chǎn)是固定資產(chǎn)、低值易耗品和材料的總稱。總公司的物資財產(chǎn)是保持正常生產(chǎn)、工作的基礎(chǔ),是保證總公司各項(xiàng)管理工作及生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行的必要條件。為進(jìn)一步做好總公司物資財產(chǎn)管理規(guī)范化工作,特制訂本辦法。

一、總則

總公司物資財產(chǎn)管理必須認(rèn)真做好物資財產(chǎn)的計劃、采購、驗(yàn)收、保管、使用、保養(yǎng)、檢修、更新和核算等工作,達(dá)到供應(yīng)好、消耗低、費(fèi)用省的目標(biāo)。總公司所有固定資產(chǎn)、低值易耗品及材料(包括學(xué)校購買、總公司或部門自行購買、捐贈、調(diào)撥的)均納入物資財產(chǎn)管理范圍。

(一)物資財產(chǎn)管理的原則

1、服務(wù)原則

以靈活多樣的方式將品種規(guī)格齊全、數(shù)量合理、質(zhì)地優(yōu)良的物資財產(chǎn)及時、有效地供應(yīng)給各部門,以促進(jìn)工作。

2、效益原則

在物資財產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、報廢過程中,必須加強(qiáng)計劃管理、經(jīng)濟(jì)核算,使物資財產(chǎn)充分發(fā)揮效益。

3、制度原則

實(shí)行規(guī)范的企業(yè)物資財產(chǎn)管理,制訂符合總公司實(shí)際的物資財產(chǎn)分類、管理目錄和編號,實(shí)行物資管理部門、財務(wù)部門和使用部門相結(jié)合的物資財產(chǎn)管理體制,做到分工明確,各司其職。

(二)物資財產(chǎn)管理的范圍和分類

1、固定資產(chǎn):指能夠獨(dú)立使用一年以上且單位價值較大,在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括房屋及建筑物、機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備、辦公設(shè)備、家具等;

2、低值易耗品:是指單位價值較低或使用年限較短,但一般在一年以上不做固定資產(chǎn)管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具等;

3、材料:指使用后就消耗或逐漸消耗而不能復(fù)原的物質(zhì)資料,主要包括原材料、燃料、輔助材料、修理備用件等。

(三)物資財產(chǎn)管理要點(diǎn)

1、固定資產(chǎn)

①固定資產(chǎn)的采購、保管、記賬、付款工作,應(yīng)由不同人員擔(dān)任;

②固定資產(chǎn)的添置申請、采購驗(yàn)收、報廢清理、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)撥出租要由相關(guān)部門審核批準(zhǔn);

③固定資產(chǎn)增減變動要及時向有關(guān)部門反映并及時記賬;

④建立統(tǒng)一的固定資產(chǎn)目錄、明細(xì)賬和卡片,做到賬、卡、物相符;

⑤加強(qiáng)固定資產(chǎn)的日常管理,對閑置的固定資產(chǎn)及時辦理封存和申報手續(xù),并及時反映給資產(chǎn)管理部門;

⑥組成資產(chǎn)核查小組,定期盤點(diǎn),對盤盈、盤虧、毀損等情況要查明原因,分清責(zé)任;

⑦正確計算折舊,與各部門經(jīng)營情況、成本核算掛鉤。

2、材料及低值易耗品

①材料及低值易耗品的申購、采購、驗(yàn)收、付款、記賬必須由不同的人員擔(dān)任;

②采購員應(yīng)按照批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購,不得擅自改變采購內(nèi)容;

③材料及低值易耗品的驗(yàn)收要嚴(yán)格,根據(jù)采購計劃逐項(xiàng)驗(yàn)收,一經(jīng)驗(yàn)收,一般不得提出退貨、更換等要求;

④發(fā)票價格、運(yùn)輸費(fèi)、稅款等,必須憑證齊全,并與合同復(fù)核無誤后方可辦理結(jié)算、支付貨款,如有退貨,應(yīng)從原發(fā)票中扣除后辦理結(jié)算;

⑤貨款必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬,除財務(wù)明確規(guī)定的情況外,不得以任何借口支付現(xiàn)金或現(xiàn)金支付,特殊情況應(yīng)經(jīng)相應(yīng)授權(quán)后方可使用;

⑥納入配送倉庫或部門二級倉庫管理的材料及低值易耗品,應(yīng)由專人負(fù)責(zé),按財務(wù)要求做好材料的入庫、出庫、領(lǐng)用、發(fā)放、保管、周轉(zhuǎn)記錄,做到有數(shù)據(jù)、有憑據(jù)、有手續(xù)、有制度;

⑦對庫存材料及低值易耗品規(guī)定合理的貯存定額,對超儲積壓的材料要積極處理,加速資金周轉(zhuǎn);

⑧500元(含500元)以下的倉庫材料及低值易耗品的報廢、報損,由部門經(jīng)理審批,500元以上由總經(jīng)理審批;

⑨各級倉庫要建立定期實(shí)物盤點(diǎn)制度,財務(wù)結(jié)算中心會同配送中心建立實(shí)地抽查制度。

3、總公司所有涉及物資資產(chǎn)管理的人員,在采購配送、驗(yàn)收保管、使用維護(hù)、成本核算各環(huán)節(jié)均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范操作,廉潔奉公,恪盡職守,密切配合,切實(shí)做好總公司物資資產(chǎn)管理工作。

二、固定資產(chǎn)管理細(xì)則

(一)管理范圍

1、能夠獨(dú)立使用一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器和機(jī)械運(yùn)輸工具及與經(jīng)營服務(wù)有關(guān)的設(shè)備、器皿、工具等;

2、能夠獨(dú)立使用兩年且單價在1000元以上(含1000元)辦公設(shè)備及所有家具或大批同類物資。

(二)分類

本細(xì)則所稱固定資產(chǎn)包括房屋及建筑物、儀器儀表、機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備、印刷機(jī)械、文體設(shè)備、工具量具和器皿、家具、行政辦公設(shè)備、被服裝具等十六類。

(三)管理部門

總公司辦公室代表總公司負(fù)責(zé)整體管理事務(wù);各使用部門承擔(dān)具體使用、保管、養(yǎng)護(hù)等日常管理責(zé)任。

(四)計劃與申購

1、每年年底各部門上交申報計劃,大型貴重設(shè)備需提交論證報告,由辦公室匯總,經(jīng)總公司辦公會討論確定全年設(shè)備添置計劃;

2、固定資產(chǎn)的申購應(yīng)由使用部門根據(jù)總公司批準(zhǔn)后的設(shè)備添置計劃填寫資產(chǎn)設(shè)備申購單,明確申購原因、用途及經(jīng)費(fèi)開支渠道,經(jīng)總經(jīng)理審批后由配送中心統(tǒng)一購買。與申購單上資產(chǎn)名稱、品種、型號、價格不符的,需重新辦理申購手續(xù)。

(五)經(jīng)費(fèi)開支

總公司出資,以計提折舊方式納入各部門經(jīng)費(fèi),逐月逐年回收成本。

(六)折舊年限及折舊方法

1、快速折舊法。除土地、房屋外一般以五年為折舊年限,按月等額計提折舊;

2、平均年限折舊法。按固定資產(chǎn)不同類別、不同使用年限按月等額計提折舊;

3、根據(jù)各部門上年末資產(chǎn)總額的百分比計提;

4、使用部門與財務(wù)結(jié)算中心協(xié)商具體折舊方法,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。

(七)固定資產(chǎn)的計價

1、學(xué)校撥入的固定資產(chǎn)以評估價為計價依據(jù);

2、購入的固定資產(chǎn),按買價加運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝費(fèi)及稅金等計價;

3、自行建造的固定資產(chǎn),按造價或決算價計價;

4、改擴(kuò)建的,以原固定資產(chǎn)價值,加上用于改造、擴(kuò)建而發(fā)生的支出,減去改擴(kuò)建過程中發(fā)生的變價收入后的余額計價;

5、盤盈的固定資產(chǎn),按照同類固定資產(chǎn)的重置價值計價。

(八)固定資產(chǎn)的驗(yàn)收

1、資產(chǎn)、設(shè)備到貨后一周內(nèi),使用部門應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理相關(guān)手續(xù),一經(jīng)驗(yàn)收,一般不予退貨;

2、超過一周未辦理驗(yàn)收手續(xù)的,按已驗(yàn)收辦理。

(九)固定資產(chǎn)的入賬

1、總公司辦公室根據(jù)《高等學(xué)校固定資產(chǎn)分類及編碼》對總公司購買的每件固定資產(chǎn)進(jìn)行編號,并填寫一式四聯(lián)資產(chǎn)設(shè)備入庫單,一聯(lián)由辦公室按品名登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和卡片,一聯(lián)隨發(fā)票交財務(wù)結(jié)算中心辦理付款手續(xù)并做好固定資產(chǎn)的總賬,一聯(lián)交使用部門做好部門固定資產(chǎn)明細(xì)賬,一聯(lián)備查;

2、學(xué)校承擔(dān)出資購買的固定資產(chǎn),總公司辦公室及各部門仍需登記明細(xì)賬,原則上不記總賬、不計提折舊。

(十)固定資產(chǎn)的維修

1、日常檢修(含零修)的經(jīng)費(fèi)由各部門自行開支。數(shù)額在200元以上的,可分?jǐn)傔M(jìn)入成本,但不得超過十二個月。報辦公室備案;

2、大修要上報總公司辦公室,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行,納入固定資產(chǎn)原值,以折舊方法回收成本。

(十一)固定資產(chǎn)的日常管理

各部門應(yīng)有明確的資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人,由專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修處理、內(nèi)部調(diào)撥、報失、報廢等。日常管理工作因工作變動需更換保管人的,應(yīng)及時辦理移交變更手續(xù)。

(十二)固定資產(chǎn)的出借、調(diào)撥

1、固定資產(chǎn)的出借,必須由總公司辦公室初核,明確借用期,總經(jīng)理審批后方可出借;

2、使用部門間固定資產(chǎn)的調(diào)撥需由調(diào)出單位填寫“固定資產(chǎn)調(diào)撥單”,并經(jīng)調(diào)入部門簽字驗(yàn)收辦妥交接手續(xù)。

(十三)固定資產(chǎn)的報廢

1、因自然損耗而無法使用的固定資產(chǎn),由使用部門填寫報廢審批表,報總公司辦公室,經(jīng)總經(jīng)理審批后予以報廢處理(學(xué)校出資的報學(xué)校處理);

2、因使用不當(dāng)造成無法修復(fù)或遺失、被竊需報廢、報失的,使用部門報分管副總審核,經(jīng)總公司辦公會討論,明確責(zé)任后辦理報廢手續(xù)。

(十四)固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)

1、每季度末,財務(wù)總賬與辦公室登記明細(xì)賬進(jìn)行核對,辦公室登記的總明細(xì)賬與部門明細(xì)賬核實(shí);

2、總公司領(lǐng)導(dǎo),部門負(fù)責(zé)人,辦公室、財務(wù)、配送等相關(guān)職能部門人員組成的核查小組,每年對固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面數(shù)進(jìn)行核查;

3、對核查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧查明原因,報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后調(diào)整賬面金額。對核查中發(fā)現(xiàn)的保管不善、使用不當(dāng)、修理不及時等情況,將追究部門責(zé)任人及保管人責(zé)任。

三、低值易耗品管理細(xì)則

(一)管理范圍

單位價值在200元以上1000元以下,使用年限一年以上,不屬固定資產(chǎn)管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具、辦公家具等。

(二)分類

1、經(jīng)營服務(wù)類低值易耗品,如電扇、脫水機(jī)、微波爐、貨架、餐具、一般維修工具等;

2、管理類低值易耗品,如辦公用品、電話機(jī)、文具、計算器、辦公桌椅、飲水機(jī)等。

(三)管理部門

1、總公司辦公室負(fù)責(zé)對低值易耗品進(jìn)行審核監(jiān)督,做好登記管理工作;

2、使用部門建立低值易耗品的進(jìn)出領(lǐng)用登記賬和日常管理工作。

(四)申購

使用部門填寫低值易耗品申購單,注明名稱、型號、價格、攤銷期限,經(jīng)分管副總審批同意報總公司辦公室,由配送中心定期編制購置計劃并組織采購。

(五)驗(yàn)收

配送中心會同使用部門有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理相關(guān)手續(xù),一經(jīng)驗(yàn)收,一般不予退貨;

(六)領(lǐng)用

1、使用部門領(lǐng)用低值易耗品應(yīng)填寫一式三聯(lián)的低值易耗品入庫單,一聯(lián)報總公司辦公室專門登記,歸口管理,一聯(lián)報財務(wù)做入賬處理,一聯(lián)供使用部門備查;

2、對各類專用工具的領(lǐng)用,應(yīng)建立登記領(lǐng)用制度,明確領(lǐng)用及歸還日期、領(lǐng)用人、審批人等。

(七)攤銷方式

1、原則上采用一次攤銷法,直接計入各部門成本或費(fèi)用;

2、一次性進(jìn)入費(fèi)用過大,會影響當(dāng)期損溢發(fā)生較大波動的,可采用分期攤銷法(一年內(nèi));

3、各部門可以根據(jù)自身工作特點(diǎn)選擇攤銷方式,形成制度后在同一會計年度內(nèi)不予變動。

(八)報廢

1、使用部門填寫低值易耗品報廢單,總公司辦公室根據(jù)報廢單進(jìn)行檢查和核對;

2、財務(wù)部門計算報廢品的已提攤銷額和應(yīng)補(bǔ)提的攤銷額,及時進(jìn)行賬務(wù)處理,并及時收回報廢殘值。

(九)清查盤點(diǎn)

1、使用部門有專人負(fù)責(zé)低值易耗品的日常管理,進(jìn)行定期或不定期的盤存;

2、總公司辦公室對各部門的低值易耗品使用情況和數(shù)量進(jìn)行實(shí)物與登記本的核實(shí)。

四、材料(含庫存材料)管理細(xì)則

(一)材料的分類

按材料在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的作用分為:

1、原料,指經(jīng)過加工后構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體的各種材料;

2、輔助材料,指雖不能構(gòu)成主要實(shí)體但與主要材料使用密切相關(guān)的各種材料;

3、燃料,指經(jīng)營過程中產(chǎn)生能量轉(zhuǎn)換的物資;

4、修理備用件,指用于修復(fù)各種物資設(shè)備的零配件;

5、其他材料。

(二)材料的采購

根據(jù)總公司[20**]第16號文件《配送管理暫行辦法》的規(guī)定,使用部門根據(jù)工作需要填寫申購單,注明品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、價格等,經(jīng)符合財務(wù)管理的審批程序,由配送中心堅(jiān)持適用、經(jīng)濟(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化原則組織采購。配送中心根據(jù)庫存物品情況,經(jīng)使用部門同意后,可用倉庫內(nèi)相應(yīng)的閑置材料替代擬采購物品,以加速庫存流通。

(三)材料的驗(yàn)收

1、入庫保管的材料由倉庫保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收,直接交給使用部門的材料,由使用部門驗(yàn)收;

2、驗(yàn)收時必須對實(shí)物驗(yàn)質(zhì)、點(diǎn)數(shù)或過秤,仔細(xì)檢查所收到的材料是否與進(jìn)貨憑證相符,對質(zhì)量不好、數(shù)量短缺以及與申購單不符的,應(yīng)拒絕接受;

3、填寫入庫單應(yīng)注明材料的品名、數(shù)量、單價和金額,交財務(wù)結(jié)算中心辦理入賬手續(xù),如從集貿(mào)市場購買或個私經(jīng)營戶定期送上門的材料,進(jìn)貨憑證經(jīng)采購人、驗(yàn)收人簽章,交由配送中心于月底統(tǒng)一填寫匯總?cè)霂靻?財務(wù)結(jié)算中心憑此辦理入賬手續(xù);

4、材料經(jīng)驗(yàn)收入庫后一般不得再提出退貨、更換等要求。

(四)材料的領(lǐng)用

1、各部門領(lǐng)用材料必須填寫出庫單或內(nèi)部調(diào)撥單,并要有保管員、領(lǐng)用人、審批人的簽字,經(jīng)審核無誤后發(fā)放;

2、鮮活原材料經(jīng)保管員驗(yàn)收后直接使用,進(jìn)貨憑證代替出庫單;

3、在材料領(lǐng)發(fā)中,應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出,后進(jìn)后出”的原則。

(五)庫存材料的保管

1、進(jìn)庫的材料要按性能、用途和保管要求進(jìn)行科學(xué)分類存放和保管;

2、公司的各種材料應(yīng)由專人負(fù)責(zé),盡可能集中保管,以防止材料流失;

3、倉庫管理員應(yīng)熟悉材料的特性,根據(jù)倉庫的溫度、通風(fēng)等因素,考慮存放時間,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。

(六)庫存材料的核算

配送倉庫及部門二級倉庫按永續(xù)盤存制建立數(shù)量、金額材料明細(xì)賬,根據(jù)出入庫單記錄庫存材料的進(jìn)、出、存動態(tài)。

(七)庫存材料的盤點(diǎn)

1、各級倉庫須每月盤點(diǎn),隨時掌握庫存材料的變動情況,月末做好盤存表上交財務(wù)結(jié)算中心;

2、財務(wù)結(jié)算中心協(xié)同配送中心每月進(jìn)行實(shí)物抽查核實(shí),包括賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)有無錯誤、有無超儲積壓損壞變質(zhì)、安全措施是否到位和庫房設(shè)備有無損壞等;

3、對抽查發(fā)現(xiàn)的問題,如盤盈、盤虧、毀損或其他各種損失,分析原因,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,個人造成的損失應(yīng)由個人賠償,部門管理不善造成的損失追究部門經(jīng)理的責(zé)任。

(八)庫存材料的損耗

根據(jù)以往資料或倉庫管理人員實(shí)際經(jīng)驗(yàn)合理確定材料損耗度,并報經(jīng)總公司同意后執(zhí)行。經(jīng)營部門的損耗計入經(jīng)營成本。

五、本規(guī)定如與總公司其他文件、規(guī)定相沖突,以本規(guī)定為準(zhǔn)。

篇3:設(shè)備物資存放安全監(jiān)督管理規(guī)定

1總則

(1)為加強(qiáng)設(shè)備、物資存放的安全監(jiān)督管理工作而制定本規(guī)定。

(2)現(xiàn)場監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)本規(guī)定的監(jiān)督管理要點(diǎn),檢查、督促承建單位做好設(shè)備及物資存放的安全管理工作。

2設(shè)備、物資存放的安全要求

(1)設(shè)備、物資的堆放和存儲要盡可能定點(diǎn)放置,分類保管,符合安全、文明生產(chǎn)的要求。

(2)物資倉儲要符合十二防(防銹、防火、防盜、防霉?fàn)€變質(zhì)、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲、防潮、防雷、防丟)要求,堆放穩(wěn)固。

(3)現(xiàn)場作業(yè)中使用剩余材料應(yīng)及時清理收回,分類存放。

(4)對職工健康有害物質(zhì),如油漆及其稀釋劑等應(yīng)存放在通風(fēng)良好、嚴(yán)禁煙火的專用庫房;瀝青應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所。

(5)搞好倉庫衛(wèi)生,勤清掃,經(jīng)常保持貨垛、貨架、包裝物、苫墊材料及地面的清潔,防止灰塵及污染物飛揚(yáng),侵蝕物資。

(6)做好季節(jié)的預(yù)防措施。根據(jù)氣候變化做好防護(hù)工作,如汛期到來前,要做好疏通排水溝,加固露天物資的苫蓋物和防潮防霉工作;霉雨季節(jié),注意通風(fēng)散潮,使庫內(nèi)濕度保持在一定范圍內(nèi);高溫季節(jié),對怕熱物資要采取降溫措施;寒冷季節(jié),對怕冷物資要做好防凍保暖工作。

3物資存放安全保衛(wèi)監(jiān)督管理要點(diǎn)

(1)保管員每日上下班前,要檢查庫房、庫區(qū)、場區(qū)周圍是否有不安全的因素存在,門窗、鎖是否完好,如有異常應(yīng)采取必要措施并及時向保衛(wèi)部門反映。

(2)在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫區(qū)內(nèi),應(yīng)嚴(yán)禁明火吸煙,倉庫禁止攜入火種。保管員對入庫人員有進(jìn)行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務(wù)。

(3)對危險品物資要專放,對易燃易爆物品要采取隔離措施,單獨(dú)存放。消滅不安全因素,防止事故的發(fā)生。

(4)保管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔,不許他人隨意挪用;對他人在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為,有權(quán)監(jiān)督和制止。

(5)保管員對自己所管物資,對外有保密的責(zé)任。領(lǐng)料人員和其它人沒不得隨意進(jìn)出庫房,如確需領(lǐng)料人員進(jìn)庫搬運(yùn)的物資,要在庫內(nèi)點(diǎn)交清楚,不得在搬運(yùn)中點(diǎn)交,以防出現(xiàn)差錯和丟失。

(6)保管員休假或較長時間外出時,不得把倉庫鑰匙帶出去;工作時間不得將鑰匙亂扔亂放;人離庫時應(yīng)即鎖門,不得擅離職守。

(7)保管員在發(fā)完料后,應(yīng)在發(fā)料憑證上簽字,同時也要請領(lǐng)料人員簽認(rèn),并給領(lǐng)料人員辦理出庫手續(xù)。

(8)倉庫是存放公共物資的場所,任何人不隨意將私人物品存入庫內(nèi)。