物資管理制度

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起稿人：

審核人：20**年5月31日

目錄

一、物資采購(租賃)...................................................................................................................3

1、物資采購(租賃)計劃.....................................................................................................3

2、物資采購(租賃)計劃流程.............................................................................................3

3、物資需求采購(租賃).....................................................................................................3

4、物資需求采購(租賃)流程.............................................................................................3

5、注意事項.............................................................................................................................3

二、物資借用...................................................................................................................................4

1、物資借用管理原則.............................................................................................................4

2、物資借用(轉借)...........................................................................................................4

3、物資借用(轉借)流程.....................................................................................................4

4、注意事項.............................................................................................................................5

三、物資歸還...................................................................................................................................5

1、物資歸還.............................................................................................................................5

2、物資歸還流程.....................................................................................................................6

3、注意事項.............................................................................................................................6

四、物資維修...................................................................................................................................6

1、物資維修.............................................................................................................................6

2、物資維修流程.....................................................................................................................6

3、注意事項.............................................................................................................................7

五、物資報廢、遺失.......................................................................................................................7

1、物資報廢.............................................................................................................................7

2、物資遺失.............................................................................................................................7

3、資產減少審批流程.............................................................................................................7

4、資產報廢、遺失金額賠償.................................................................................................7

5、注意事項.............................................................................................................................8

六、Iphone及Ipad特別規定........................................................................................................8

為規范網優中心物資采購(租賃)、借用(轉借)、歸還、維修、報廢、遺失等資產管理，特制定本制度。

一、物資采購（租賃）

1、物資采購(租賃)計劃

由各區域項目經理于每月1-5日前向各區域助理(或設備管理員)提交采購(租賃)計劃(物資計劃表、項目預算表和物資申請說明)，由區域助理(或設備管理員)進行統計，并根據各區域閑置物資進行調配，最后將統計的物資采購(租賃)計劃表提交給省總監審批，審批通過后，于每月6日前發送郵件給助理工程師，領導審批后，由助理工程師統一提交物資采購計劃流程。

2、物資采購(租賃)計劃流程

申請人提交采購(租賃)計劃、物資申請說明和(郵件)-----區域助理(設備管理員)調配后統計-----領導審批(省總監及相關領導)----助理工程師提交物資采購計劃表

ERP流程：采購管理―采購計劃―物資采購計劃表

3、物資需求采購(租賃)

物資采購計劃流程走完后，對項目所需的物資進行采購;對于項目所需的貴重物資，如果使用周期不長的，可以申請租賃，提交租賃需求時，需填好租賃周期，租賃步驟與采購一致。由助理工程師統一提交物資需求申請流程。

4、物資需求采購(租賃)流程

物資采購計劃流程結束---助理工程師統一提交物資需求采購(租賃)流程。

ERP流程：采購管理―物資采購―物資需求申請

5、注意事項

1、物資采購計劃表提交時，需提交物資申請說明以及項目預算，沒有物資申請說明和項目預算的，本月不予采購物資。

2、租賃物資需說明租賃周期，沒有說明的，將不予租賃物資。

3、采購和租賃設備必須按照流程走，如有特殊情況(需本地租賃)，請發送郵件給部門領導、采購部領導、運營管理部領導(或總部領導審批)，審批后由采購部統一進行采購或租賃;如沒有經過三部門領導的審批，擅自拿取設備的，所產生的后果，由申請人及申請人領導承擔，并在全院進行通報批評(采購部執行)

二、物資借用

1、物資借用管理原則

1、借用物資必須以工作為目的，不得用于私人用途。

2、借用人不得同時借用2項及2項以上同等功能的貴重物資，如項目情況特殊需借用，應由部門領導和運營管理部領導審批;實習生、外借人員等，需借用設備，由部門指定責任人代為批量借用設備，應向運營管理部提供證明和審批。項目結束后，責任人應立即歸還設備。

3、電腦配備原則：杰賽編制人員可借用筆記本電腦，外掛人員和職能人員不允許借用公司筆記本電腦。

2、物資借用(轉借)

1、項目人員借用物資，需發送郵件給項目經理和領導審批，抄送助理工程師;領導審批后，借用人提交物資借用流程，運營管理部資產管理員調配好物資后，通知助理工程師領用借用物資，由助理工程師統一郵寄給借用人。

2、借用的物資原則上不得轉借他人，如因工作需要轉借，請發送郵件告知原借用人，并抄送給助理工程師及相關領導。領導審批后方可轉借物資。轉借的物資必須核實與ERP流程上的一致性，如遇轉借物資遺失或附件遺失，由ERP上借用人承擔責任，并按物資的凈值進行賠償。

3、筆記本電腦未到期，原則上不予更換電腦，如有特殊情況的，需部門領導和運營管理部領導審批后，方可更換筆記本電腦。

4、筆記本電腦電池持續時間少于30分鐘均可聯系運營管理部進行更換。

5、關于自購電腦，沒用夠三年公司不給換電腦，如用夠三年后需借用電腦，需省總監及相關領導審批。

3、物資借用(轉借)流程

1、物資借用流程

項目人員發送借用郵件----項目經理和領導審批---借用人提交借用流程---倉庫管理員調配借用物資----助理工程師領用物資，郵寄給借用人----借用人收到物資后，在三個工作日內，檢測物資是否滿足借用要求?是否與ERP流程一致，確認無誤后方可辦結。

ERP流程：個人辦公----個人借還----物資借用

2、物資轉借流程

轉借人員發送郵件----領導審批后----借用人提交轉借流程---領導證明提交流程----原借用人辦結流程

ERP流程：個人辦公----個人借還----物資轉借

4、注意事項

1、申請采購的物資入庫后，物資申請人必須在10個工作日內完成物資借用手續，逾期未完成借用的，將扣減申請人績效分5分。

2、采購的物資必須先入庫再借用，否則扣減當事人績效分5分;特殊情況，申請人發送郵件給采購部經理以及運營管理部領導審批，審批通過后才能借用設備，物資測試后需發送確認郵件(物資機身號、物資測試情況)給助理工程師、資產管理員以及采購員，以便資產管理員進行入庫

3、借用人借用2項及2項以上同等功能的貴重物資，未經部門領導及運營管理部領導審批的，未在規定時間內完成轉借手續的，將扣減借用人績效分10分。

4、借用人收到設備后，未在3個工作日內檢測的，所造成的后果有借用人承擔。3個工作日內物資檢測無誤后，方可辦結流程;如因未檢測物資而辦結流程的，后果由借用人自行承擔。

5、轉借物資時，原借用人應回復轉借人郵件，說明轉借物資實物可供使用，且與ERP流程上一致。沒有說明情況的，轉借人收到物資后檢測有誤，由原借用人承擔。轉借人收到轉借物資后，未在3個工作日內檢測并回復的，后果由轉借人承擔。

6、未辦理轉借手續私自將設備轉借他人的，經提醒后三日內還未完成轉借手續的，扣減當事人績效分5分。

三、物資歸還

1、物資歸還

項目上長期閑置的物資，借用人應及時歸還。歸還物資時，歸還人必須同時啟動物資歸還流程，流程提交給助理工程師，并在歸還流程中填寫郵寄公司和快遞單號。郵寄包裹時，需妥善包裝，并選擇國內大型快遞公司，以及按物資價值進行保價;歸還物資包裹郵寄給助理工程師，由助理工程師初檢后，交由運營管理部設備檢修員檢修，設備檢修員檢測無誤后，提交給資產管理員，資產管理員入庫后，歸還人辦結流程。

篇2:物資采購管理制度(精選)

第一篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

1.目的

為了規范采購行為、穩定優質供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區采購業務

3.內容

3.1公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》，星期日應急采購除外；

3.2采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；

3.3采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式（增票、普票），做到入庫時信息準確、便于入賬；

3.4采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；

3.5采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發票；

3.6采購業務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮；

3.7對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發票，經手人在接到發票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；

3.8對于小額、特殊物品，不能開具發票的，要及時與財務部溝通，協商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規定的經辦人，經管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；

3.10凡需總部采購事項一律通過流程（oa）申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項，必須通過郵件，經回復后再通過oa申請

3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購，但必須在36小時之內通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

第二篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量

、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責

人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合

同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第三篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成

篇3:物資管理制度(精選)

第一篇：財產物資管理制度

財產物資管理制度

一、庫存物資管理

1物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業制度要求，認真做好物資的收發工作。

2.對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。

3.對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

4.設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批準的文件。

5.物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發。

6.工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

7.每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

8.物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。

9.會計部門根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

二、固定資產管理

1.固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。

2.固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3.固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面

報告，計算出預計費用，上報總經理批準。

4.財務部門應設立完整的固定資產臺帳，根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產的使用年限和折舊率，按稅法的規定辦理。

5.固定資產的管理責任人，對固定資產發生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。

6.企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產投定相應的保險。

三、車輛管理

1.企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

2.員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。

3.出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

4.企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。

5.司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規則，定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發現異常，立即上報給總務部。

6.車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養。

7.因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。

8.公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。

9.若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個

人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經保險公司理賠后，其余維修、醫療費用由公司負擔。

10.車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計，以相關憑證為依據，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。

11.嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。

四、辦公用品管理

1.企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統一采購。

2.企業統購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。

3.各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發放，但事后必須補寫申請單。

4.物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發。

5.總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

6.總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。

7.總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統計匯總，將結果上交給總經理辦公室。

五、電話與傳真管理

1.電話使用規范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！