財務部管理細則

為了保障公司賬目清晰以及資金周轉的效率，特此制定本細則：

一、會計職責

(1)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

(2)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務，成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。

(3)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。

(4)依據《會計法》及公司的有關管理辦法，對公司及項目部進行全面核算、控制、監督和分析。

(5)掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。

(6)掌握各工程的概算、預算，實行會計監督，參與預算管理，合理調配資金。

(7)組織協調財務與其他部門，特別是上級業務主管部門的關系。

(8)總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。

(9)協助公司領導對外洽談業務，審查合同簽訂等方面的事項。

(10)積極主動與政府相關部門聯系，及時獲知政府的相關政策和精神。在法律及政策允許的范圍內，為公司辦理符合相關條件的稅費減免、財政補助等事項，使公司的收益最大化。

二、出納員職責

(1)認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

(2)建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

(3)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

(4)積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

(5)定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

(6)執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

(7)負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

三、備注

本細則如有未盡事宜，可隨時修正公布，并及時通知公司各員工。

篇2:出納結算專員崗位職責

清結算專員兼出納深圳前海財厚基金銷售有限公司深圳前海財厚基金銷售有限公司,前海財厚職責描述:

(1)辦理現金收支和銀行結算業務,嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定,管好貨幣資金,不坐支現金,不白條抵壓現金;

(2)按順序、及時地登記現金和銀行存款日記賬,保證數字清楚、內容準確,做到日清月結;

(3)保管好庫存現金、有價證券,確保其安全無缺;

(4)嚴格管理空白收據和空白發票,嚴格按照公司審批流程簽發支票;

(5)負責公司清算系統的操作;

(6)負責與各合作機構,包括基金公司、支付機構、監管銀行等交易數據的對賬工作;

(7)參與系統測試、產品參數設置等交易清算相關工作;

(8)財務經理交代的其他工作。

任職要求:

1、大專以上學歷,財務、會計相關專業,有會計從業資格證書;

2、正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;

3、具有良好的溝通能力、協作能力以及學習能力;

4、一年以上相同崗位工作經驗;

5、持基金從業資格證書優先考慮。

篇3:出納客服崗位職責

行政客服兼出納北京聯東投資(集團)有限公司北京聯東投資(集團)有限公司,聯東集團,聯東崗位職責:

1、行政類工作:

(1)負責項目資產配置、費用預算、日常辦公需求落實,員工活動組織,員工福利發放;

(2)負責檔案管理;

(3)負責工商注冊、信息變更、注銷工作。

2、客服類工作:

(1)銷售數據統計;

(2)CRM、OA、ERP、網簽系統操作及維護;

(3)入住、產權辦理。

3、財務類工作:

(1)應收賬款管理;

(2)銀行按揭協助辦理;

(3)客戶繳款收取、開具收據;到銀行取客戶匯款存單、存客戶房款支票等。

任職資格:

1、統招本科及以上學歷,行政管理、財務管理專業優先;

2、一年以上行政工作經驗或出納工作經驗或銷售客服工作經驗;

3、形象較好,工作態度積極,認真仔細,責任心強,具有較強的執行力,溝通協調能力強;思路清晰。