1)妥善保管現金和各種票據，收付款憑證手續齊全。

2)按規定辦理銀行及現金出納工作，經常與銀行核對存款與銀行賬單是否相符，認真執行現金管理制度，收入現金及時交銀行并注明來源，不得坐支，每月分幾次與微機中現金銀行出納帳核對，做到帳款相符。

3)認真填寫轉賬憑單，要求字跡清楚、金額、帳號、開戶銀行準確無誤。

4)及時辦理銀行結算業務及和銀行之間的有關事宜。

5)負責工資的計算，各種代扣代繳款額的辦理，按時正確的將工資發放到職工手中。

6)按時上報各種工資報表，包括月報、季報，做到項目完整，數據準確。

7)認真學習微機操作知識，按照分局要求的工資程序，正確核算工資。

8)核對檢查當天實存現金，做到憑證、帳單、現金相符，日清月結。

9)每月按時登記檢查公積金增減情況，做到向銀行解繳公積金數額與帳上數核對無誤。

10)領導交辦的各項臨時工作。

篇2:某智成物業財務出納員工作程序

智成物業財務出納員工作程序

1.0目的

為規范物業公司管理,切實做好出納現金管理工作。

2.0適用范圍

依據物業管理條例,按公司財務制度規定,對現金實行有效管理。

3.0程序要點

3.1對當日的現金收入及時存入銀行,對轉帳收入及時辦理銀行結算,嚴格規范使用轉帳、現金支票。

3.2按照公司財務制度,嚴格執行報帳程序。對借支款項,督促催還。

3.3按期到自來水公司繳費處繳納本公司當月所用水費,到供電營業所繳納當月所用電費,到電信局繳納電話月租費。

3.4物業大樓各個租戶實行上門服務,嚴格按照物業管理收費標準向租戶收取當月水費、電費、網絡月租費,以及辦理其他出納所屬業務。

3.5每次月5日前到公司開戶銀行進行銀行往來帳的對帳工作。并制作銀行資金余額調節表。

檔案管理制度

篇3:物業公司出納員工作職責10

物業公司出納員工作職責(十)

(1)對部門經理負責,服從領導安排,盡職盡責做好本職工作。

(2)嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則,按制度管理好公司的銀行存款和庫存現金。

(3)及時辦理各種轉賬、現金支票,并交會計做賬。

(4)及時追收各種應收的款項,保護公司利益不受損失。

(5)完成經理交辦的其他事項。