1)妥善保管現(xiàn)金和各種票據(jù)，收付款憑證手續(xù)齊全。

2)按規(guī)定辦理銀行及現(xiàn)金出納工作，經(jīng)常與銀行核對存款與銀行賬單是否相符，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收入現(xiàn)金及時交銀行并注明來源，不得坐支，每月分幾次與微機中現(xiàn)金銀行出納帳核對，做到帳款相符。

3)認(rèn)真填寫轉(zhuǎn)賬憑單，要求字跡清楚、金額、帳號、開戶銀行準(zhǔn)確無誤。

4)及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及和銀行之間的有關(guān)事宜。

5)負(fù)責(zé)工資的計算，各種代扣代繳款額的辦理，按時正確的將工資發(fā)放到職工手中。

6)按時上報各種工資報表，包括月報、季報，做到項目完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

7)認(rèn)真學(xué)習(xí)微機操作知識，按照分局要求的工資程序，正確核算工資。

8)核對檢查當(dāng)天實存現(xiàn)金，做到憑證、帳單、現(xiàn)金相符，日清月結(jié)。

9)每月按時登記檢查公積金增減情況，做到向銀行解繳公積金數(shù)額與帳上數(shù)核對無誤。

10)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。

篇2:某智成物業(yè)財務(wù)出納員工作程序

智成物業(yè)財務(wù)出納員工作程序

1.0目的

為規(guī)范物業(yè)公司管理,切實做好出納現(xiàn)金管理工作。

2.0適用范圍

依據(jù)物業(yè)管理條例,按公司財務(wù)制度規(guī)定,對現(xiàn)金實行有效管理。

3.0程序要點

3.1對當(dāng)日的現(xiàn)金收入及時存入銀行,對轉(zhuǎn)帳收入及時辦理銀行結(jié)算,嚴(yán)格規(guī)范使用轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票。

3.2按照公司財務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行報帳程序。對借支款項,督促催還。

3.3按期到自來水公司繳費處繳納本公司當(dāng)月所用水費,到供電營業(yè)所繳納當(dāng)月所用電費,到電信局繳納電話月租費。

3.4物業(yè)大樓各個租戶實行上門服務(wù),嚴(yán)格按照物業(yè)管理收費標(biāo)準(zhǔn)向租戶收取當(dāng)月水費、電費、網(wǎng)絡(luò)月租費,以及辦理其他出納所屬業(yè)務(wù)。

3.5每次月5日前到公司開戶銀行進(jìn)行銀行往來帳的對帳工作。并制作銀行資金余額調(diào)節(jié)表。

檔案管理制度

篇3:物業(yè)公司出納員工作職責(zé)10

物業(yè)公司出納員工作職責(zé)(十)

(1)對部門經(jīng)理負(fù)責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排,盡職盡責(zé)做好本職工作。

(2)嚴(yán)格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務(wù)管理細(xì)則,按制度管理好公司的銀行存款和庫存現(xiàn)金。

(3)及時辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,并交會計做賬。

(4)及時追收各種應(yīng)收的款項,保護(hù)公司利益不受損失。

(5)完成經(jīng)理交辦的其他事項。