1)妥善保管現(xiàn)金和各種票據(jù),收付款憑證手續(xù)齊全。

2)按規(guī)定辦理銀行及現(xiàn)金出納工作,經(jīng)常與銀行核對(duì)存款與銀行賬單是否相符,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,收入現(xiàn)金及時(shí)交銀行并注明來源,不得坐支,每月分幾次與微機(jī)中現(xiàn)金銀行出納帳核對(duì),做到帳款相符。

3)認(rèn)真填寫轉(zhuǎn)賬憑單,要求字跡清楚、金額、帳號(hào)、開戶銀行準(zhǔn)確無誤。

4)及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及和銀行之間的有關(guān)事宜。

5)負(fù)責(zé)工資的計(jì)算,各種代扣代繳款額的辦理,按時(shí)正確的將工資發(fā)放到職工手中。

6)按時(shí)上報(bào)各種工資報(bào)表,包括月報(bào)、季報(bào),做到項(xiàng)目完整,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

7)認(rèn)真學(xué)習(xí)微機(jī)操作知識(shí),按照分局要求的工資程序,正確核算工資。

8)核對(duì)檢查當(dāng)天實(shí)存現(xiàn)金,做到憑證、帳單、現(xiàn)金相符,日清月結(jié)。

9)每月按時(shí)登記檢查公積金增減情況,做到向銀行解繳公積金數(shù)額與帳上數(shù)核對(duì)無誤。

10)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。

篇2:大酒店出納員崗位職責(zé)

大酒店出納員崗位職責(zé)

1、清點(diǎn)匯總各收銀點(diǎn)交來的營業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行,編制收款日?qǐng)?bào)表。

2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)按費(fèi)用

3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報(bào)告單。

5、當(dāng)天工作結(jié)束前,盤點(diǎn)現(xiàn)金,并核對(duì)銀行對(duì)帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓(xùn),工作主動(dòng),完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

篇3:公司出納員職責(zé)說明

公司出納員職責(zé)說明

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是:核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

2.對(duì)于重大的開支,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時(shí)存入銀行、不得以"白條",有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額,以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳,按日結(jié)出余額,核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

6.對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7.對(duì)所管的印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。