財務部出納員職責

職務:出納員

呈報上級:財務經理(會計師)

2.2.1出納員在財務經理(會計師)的領導及指導下進行工作。

2.2.2按照公司現金及銀行存款管理規定,根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

2.2.3負責公司日記帳簿(現金和銀行存款)工作,要及時地、正確地登記帳簿,記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

2.2.4每天要盤點庫存現金,登記庫存,做到帳鈔相等,發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

2.2.5催促各部門將支付的款項及時報帳。

2.2.6做好公司各項費用的收繳工作。

2.2.7做好公司每月的工資發放工作。

2.2.8完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇2:公司財務部出納員崗位職責

公司財務部出納員崗位職責(七)

1、做好現金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。

2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。

3、按規定保管好現金。

4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發放。

5、負責每天收銀找零工作。

6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領導交給的任務認真及時完成。

篇3:客運公司計劃財務部出納員工作職責

客運公司計劃財務部出納員崗位職責(標準工時制管理層2份)

1、熱愛公司,愛崗敬業,自覺維護公司的和諧、團結和穩定,自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度,按規定辦理現金收、付款業務。

3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。

4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。

5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、根據財務分工做好KPI績效考核中各項工作。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作。