智成物業財務出納員工作程序

1.0目的

為規范物業公司管理,切實做好出納現金管理工作。

2.0適用范圍

依據物業管理條例,按公司財務制度規定,對現金實行有效管理。

3.0程序要點

3.1對當日的現金收入及時存入銀行,對轉帳收入及時辦理銀行結算,嚴格規范使用轉帳、現金支票。

3.2按照公司財務制度,嚴格執行報帳程序。對借支款項,督促催還。

3.3按期到自來水公司繳費處繳納本公司當月所用水費,到供電營業所繳納當月所用電費,到電信局繳納電話月租費。

3.4物業大樓各個租戶實行上門服務,嚴格按照物業管理收費標準向租戶收取當月水費、電費、網絡月租費,以及辦理其他出納所屬業務。

3.5每次月5日前到公司開戶銀行進行銀行往來帳的對帳工作。并制作銀行資金余額調節表。

檔案管理制度

篇2:物業公司出納員崗位職責

物業公司出納員的崗位職責

1.協助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統計工作。

2.負責與銀行的外勤聯絡、辦理銀行代發工資以及申報納稅工作。

3.負責部門文件的收發登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負責現金保管、收支結算和各種票據的辦理工作:

1).在進行現金付款和銀行結算業務時,必須經總經理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋"收訖"、"付訖"印章。

2).超過庫存現金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現金。

3).嚴格執行支票領用手續。對填錯的支票必須加蓋"作廢"章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續。

4).根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現金賬面余額同實際庫存現金核對相符。

6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節表,核對銀行存款收付項目是否相符。

7).保管好庫存現金、支票、收據、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

8).負責發票的申請、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級交辦的工作。

篇3:某大廈物業出納員崗位職責

大廈物業出納員崗位職責

直接上級:會計主管

直接下級:

崗位職責:

A、在會計主管的領導和監督下,做好出納工作;

B、每天記好現金日記帳,做到日清月結,保證帳帳相符、帳款相符;

C、記好銀行日記帳,保證帳帳相符,每月余額與銀行存款相符;

D、保管好裝訂前的會計憑證,并按要求進行憑證匯總、裝訂、編號;

E、完成領導交辦的其他工作。