1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)轉(zhuǎn)制度的規(guī)定，根據(jù)收、付款憑證，辦理收、付款項業(yè)務(wù)。

2、禁止簽發(fā)空白支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵庫，更不得挪用現(xiàn)金。

4、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

5、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達帳項，并編制余額調(diào)節(jié)表。

6、定期核對銀行賬，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”對未達賬項要及時查詢，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。

7、對現(xiàn)金，各種有價證券及其他貴重物品，要妥善保管，確保安全完整，如有短缺，要照價賠償。

8、要嚴(yán)守保險柜密碼，不得泄露，鑰匙隨身攜帶，不得任意轉(zhuǎn)交他人，要妥善保管空白支票及有關(guān)票據(jù)。

9、認(rèn)真及時完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其他工作。

篇2:某黨校出納員崗位職責(zé)

黨校出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項收付,所有開支項目,必須有符合要求的票據(jù),票據(jù)上必須有校領(lǐng)導(dǎo)“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章,和當(dāng)事人、處室負(fù)責(zé)人的簽字。必要時要附以合同或支儲項目清單。具備以上條件,方可辦理支付業(yè)務(wù)。

2、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā),對于填錯的支票,按規(guī)定處理。

4、負(fù)責(zé)客房現(xiàn)金收支帳。

5、保管使用好財務(wù)專用票據(jù)。每月5日前向主管會計報送收支月報表。

6、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金,現(xiàn)金余額和帳面余額,要與實際庫存現(xiàn)金核對相符。

7、負(fù)責(zé)預(yù)支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房積金等項目的交納、轉(zhuǎn)移等手續(xù)。

8、保存庫存現(xiàn)金和有價證券以及抵押物證。

9、核發(fā)教職工工資、福利、補貼并按月在公告欄中公布。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇3:財務(wù)部出納專員崗位職責(zé)內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結(jié)。

2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。

4.負(fù)責(zé)代扣個人所得稅。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。