1.按照財務制度的規(guī)定，辦理好預算內(nèi)、外(包括食堂)資金的收付工作和日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。做好基建和工會的出納工作。

2.做好學校工資、崗位津貼、職務補貼及獎勵等發(fā)放工作和公積金的支取、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出的工作。

3.做好教職工IC卡的制作、出售、登記工作，以及搭伙費收取工作。

4.按規(guī)定設置銀行日記賬，做到日清月結(jié)，準確無誤。

5.嚴格審核各種報銷和支出憑證。對憑證不實，手續(xù)不全者，在做好宣傳解釋工作的情況下，應拒付。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并及時向領導匯報。

6.認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，不坐收現(xiàn)金。使用支票必須填審批單，經(jīng)有關領導簽字后才能使用。

7.加強存款和現(xiàn)金的管理。遵守現(xiàn)金管理制度，按時正確做好現(xiàn)金支付工作，及時核對銀行存款，做到賬款相符，對庫存現(xiàn)金要逐日盤點。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的數(shù)額,注意保密工作，不該講的不講。

8.每天下班前，嚴格檢査保險箱的上鎖情況，撥亂號碼，妥善保存好銷匙，并按規(guī)定開啟報警裝置。

9.加強學習，不斷提高業(yè)務水平。與會計人員保持密切的聯(lián)系，做到相互支持，積極配

合，對師生服務，做到一視同仁，態(tài)度和藹。

10.完成分管領導和校長布置的其他工作。

篇2:Y幼兒園出納人員崗位職責制度

1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。

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篇3:某黨校出納員崗位職責

黨校出納員崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項收付,所有開支項目,必須有符合要求的票據(jù),票據(jù)上必須有校領導“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章,和當事人、處室負責人的簽字。必要時要附以合同或支儲項目清單。具備以上條件,方可辦理支付業(yè)務。

2、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā),對于填錯的支票,按規(guī)定處理。

4、負責客房現(xiàn)金收支帳。

5、保管使用好財務專用票據(jù)。每月5日前向主管會計報送收支月報表。

6、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金,現(xiàn)金余額和帳面余額,要與實際庫存現(xiàn)金核對相符。

7、負責預支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房積金等項目的交納、轉(zhuǎn)移等手續(xù)。

8、保存庫存現(xiàn)金和有價證券以及抵押物證。

9、核發(fā)教職工工資、福利、補貼并按月在公告欄中公布。

10、完成領導交辦的其他工作。