財務(wù)出納崗位職責(證券公司)
1.負責現(xiàn)金的管理,有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2.負責編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,每天清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符,日清月結(jié)。
3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導批準后,調(diào)撥資金。
4.負責領(lǐng)取清算單,及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。
6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。
7.負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導下,在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負責。
篇2:Y幼兒園出納人員崗位職責制度
1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。
3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷,對不符合財務(wù)制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。
4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。
5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。
相關(guān)推薦:
小學生獎罰制度
企業(yè)工資發(fā)放制度
培訓班管理制度
西餐廳管理制度
篇3:某黨校出納員崗位職責
黨校出納員崗位職責
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項收付,所有開支項目,必須有符合要求的票據(jù),票據(jù)上必須有校領(lǐng)導“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章,和當事人、處室負責人的簽字。必要時要附以合同或支儲項目清單。具備以上條件,方可辦理支付業(yè)務(wù)。
2、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
3、嚴格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā),對于填錯的支票,按規(guī)定處理。
4、負責客房現(xiàn)金收支帳。
5、保管使用好財務(wù)專用票據(jù)。每月5日前向主管會計報送收支月報表。
6、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金,現(xiàn)金余額和帳面余額,要與實際庫存現(xiàn)金核對相符。
7、負責預支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房積金等項目的交納、轉(zhuǎn)移等手續(xù)。
8、保存庫存現(xiàn)金和有價證券以及抵押物證。
9、核發(fā)教職工工資、福利、補貼并按月在公告欄中公布。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。