1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。

3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達(dá)帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。

5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

6、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2:Y幼兒園出納人員崗位職責(zé)制度

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

3.認(rèn)真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷,對不符合財務(wù)制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。

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篇3:某黨校出納員崗位職責(zé)

黨校出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項收付,所有開支項目,必須有符合要求的票據(jù),票據(jù)上必須有校領(lǐng)導(dǎo)“同意支付”、“同意報銷”、“請報”等字樣的簽章,和當(dāng)事人、處室負(fù)責(zé)人的簽字。必要時要附以合同或支儲項目清單。具備以上條件,方可辦理支付業(yè)務(wù)。

2、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā),對于填錯的支票,按規(guī)定處理。

4、負(fù)責(zé)客房現(xiàn)金收支帳。

5、保管使用好財務(wù)專用票據(jù)。每月5日前向主管會計報送收支月報表。

6、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金,現(xiàn)金余額和帳面余額,要與實際庫存現(xiàn)金核對相符。

7、負(fù)責(zé)預(yù)支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房積金等項目的交納、轉(zhuǎn)移等手續(xù)。

8、保存庫存現(xiàn)金和有價證券以及抵押物證。

9、核發(fā)教職工工資、福利、補貼并按月在公告欄中公布。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。