職責描述：

崗位職責：

負責外勤的工作，包括銀行，稅務局及社保等機構辦理相關事宜；

負責辦公室內日常辦公用品的采購及費用報銷；

負責各類款項的收付及憑證登記；

協助銀行憑證制作，裝訂；

職位要求：

一年或以上出納或行政工作經驗；

大專以上學歷，會計財務等相關專業；

個性開朗不計較，認真仔細，高度的責任感；

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

篇2:出納崗位工作職責范本

第一條:負責根據審核過的支票領用單,簽發支票,并在支票領用單上填寫支票號,加蓋預留銀行印章。

第二條:負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單并送存銀行。

第三條:負責辦理銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種首付款憑證。

第四條:負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

第五條:負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

第六條:負責現金、銀行定期存款單、有價證券、貴重物品的管理。

第七條:負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

第八條:不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其他單位、部門用支票套取現金。

第九條:負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

第十條:負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

第十一條:負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

第十二條:認真完成領導交代的其他臨時性任務

篇3:油品調運公司財務室出納職責說明書

油品調運分公司財務室出納職責說明書

3、出納

基本信息

崗位名稱:會計崗所在部門:財務室

匯報關系:

直接上級:財務室主任直接下級:/

崗位目的:

負責分公司會計核算相關工作

崗位職責:

序號職能領域主要職責

1、資金管理

"負責每日確認客戶賬戶資金余額,通知客戶及時付款

"負責資金安全管理

"負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作

"負責維護與當地銀行的關系

"按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

"負責分公司庫存現金管理,支票、有價證券等票據的管理

"建立健全各種資金賬目,正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

"負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬

"負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能,保管相關密鑰、口令;負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護

2、其他

"負責本部門保密工作

"完成領導交辦的其他工作

"任職資格:

學歷及專業:"大專及以上學歷

資格認證"會計從業資格證

經驗行業經驗:

"1年及以上財會相關工作經驗

專業經驗

管理經驗

知識行業知識

"具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗

"熟悉國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法律法規和政策

專業知識

公司知識

技能素質能力

"細心、謹慎

"熟練掌握常用辦公軟件的應用

外語能力

IT能力

特殊工作環境

/

簽字確認

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求(對于條件優秀者,可適當放寬要求)。公司保留變更崗位工作內容或要求在職人員履行其他職責的權利。