職責描述：

崗位職責

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2、費用報銷、采購款支付，對不符合要求的憑據有權拒付；

3、每月25日將中心賬目核算。對賬租金、管理費、水電費等，開具相應單據，收據交由會計復核，并及時登賬；

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；

5、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

6、負責辦理銀行各項年檢業務、公司證件年檢工作；

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類專科以上學歷；

2、會計資格從業證優先，持本地戶口優先；

3、工作經驗1年以上相關工作經驗；

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

篇2:工程分公司出納員崗位職責

建筑分公司出納員崗位職責

一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以"白條"充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。

二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。

篇3:建筑工程項目財務出納員職責

建筑工程項目財務出納員崗位職責

1.貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收支憑證辦理現金收付和結算業務。

2.嚴格執行各項制度,嚴格審核各種原始憑證,對不認真、不合法、不準確、不完整的原始憑證不予受理。

3.及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

4.負責辦理上下級往來及各種物項清算業務,審核、辦理報銷業務,編制記帳憑證,登記臺帳、明細帳。

5.負責本項目各科目的明細核算,編制本項目的各項會計報表資料,及時清理債權債務。

6.及時向公司財務主管提供帳面獎金及資金使用情況,使公司財務主管準確掌握流動資金情況,合理調配獎金。

7.妥善保管現金、支票和部分印鑒,確保資金的安全性。

8.建立備用金及往來款項的備查帳,及時收回職工欠款和分包隊借款,減少流動資金的占用。

9.完成領導臨時交辦的任務。