資金出納員崗位職責

崗位職責:

1.負責執行公司銀行融資材料整理;

2.負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作;

3.配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理,提供各類報表材料;

4.及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況,確保合理、安全的調度和使用資金;

5.負責辦理與銀行信貸業務相關的其他各項事務;

崗位要求:

1.本科以上學歷,會計專業,有一年以上工作經驗;

2.誠信廉潔、勤奮敬業、作風嚴謹、有良好的職業素養與執行力;

資金出納員崗位

篇2:燃氣公司出納員資金管理崗位職責

燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責

1、按照國家《會計法》,"企業會計制度"和"會計基礎工作規范"等制度的要求辦理出納業務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;

2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務(對外匯兌業務,必須索取對方財務部門相關手續原件);

3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

7、完成領導交辦的其他工作.