出納員會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、現(xiàn)金和銀行賬務(wù)管理

(1)根據(jù)收款、付款和各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)憑證逐筆登記銀行和現(xiàn)金日記賬,不得少記、漏記和錯(cuò)記。

(2)日常收到的現(xiàn)金款除日常現(xiàn)金開支外,全部存入銀行,確保資金的安全性。

(3)及時(shí)打印銀行回單、交與會(huì)計(jì)做賬處理,每月按時(shí)打印銀行對賬單,確保現(xiàn)金和銀行日記賬賬實(shí)相符。

2、傭金的結(jié)算和報(bào)銷款的支付

(1)整理報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票,將合法、合規(guī)的費(fèi)用發(fā)票分類整理,粘貼完整,交與總賬會(huì)計(jì)入賬。

(2)對需要結(jié)傭的付款申請單,審核付款單位,賬號(hào)、金額是否與發(fā)票相符,對不相符的付款單予以拒絕付款。

(3)對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;檢查是否有部門負(fù)責(zé)人簽字、是否符合付款審批流程。

3、工資、獎(jiǎng)金、提成的發(fā)放

(1)每月按時(shí)發(fā)放工資,遵守工資保密性原則。

(2)根據(jù)薪資制度按時(shí)發(fā)放業(yè)務(wù)提成,按時(shí)發(fā)放各項(xiàng)獎(jiǎng)金。

4、發(fā)票開具管理

(1)根據(jù)業(yè)務(wù)部的結(jié)傭申請單開具銷售發(fā)票,確保發(fā)票信息完整、準(zhǔn)確,及時(shí)將開具的銷售發(fā)票提供給業(yè)務(wù)部門,并進(jìn)行登記。

(2)當(dāng)空白發(fā)票使用完以后,及時(shí)到稅務(wù)局購買發(fā)票。

(3)控制作廢發(fā)票和紅字發(fā)票的損耗。

5、合同管理

(1)將開發(fā)商合同、分銷商合同、后勤部門合同分類整理,按順編號(hào)、登記。到期的合同,及時(shí)與業(yè)務(wù)部聯(lián)系、按時(shí)催收。

(2)提供給業(yè)務(wù)人員的空白《分銷商框架協(xié)議》,待簽訂完成后及時(shí)收回歸檔。

(3)負(fù)責(zé)合同的完整歸案,妥善保管。

任職要求:1.同等崗位2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政與稅收相關(guān)專業(yè)

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出納員會(huì)計(jì)崗位

篇2:會(huì)計(jì)出納員崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)、出納員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真履行會(huì)計(jì)職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護(hù)公司合法權(quán)益。

二、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理,并將會(huì)計(jì)資料裝訂入檔。

三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作,及時(shí)填制稅務(wù)申報(bào)表,按時(shí)繳納稅款。

五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表收集齊全,分類排列,以便查閱。

六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用的分析核算,審核、控制公司各項(xiàng)成本的支出,促進(jìn)增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

二、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)表報(bào)送、稅務(wù)申報(bào)、發(fā)票認(rèn)證等工作。

三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作,對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對,定期整理,及時(shí)催繳杜絕隱患。

五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)的查票、驗(yàn)票工作。

六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納員崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,由會(huì)計(jì)審核無誤后將其歸檔備查。

向部門經(jīng)理每日報(bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況,并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。

對收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對,確認(rèn)并登記所收資金,對于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。

編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。

組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。

做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

熟悉和掌握有關(guān)材料會(huì)計(jì)法規(guī),協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。

做好材料儲(chǔ)備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計(jì)劃。

搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”,審查材料收發(fā)的原始憑證。

負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點(diǎn),月末終了應(yīng)與保管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對賬務(wù)。

做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。