職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1.準(zhǔn)備現(xiàn)金和銀行付款憑單,在匯豐銀行和法國(guó)巴黎銀行網(wǎng)上提供相關(guān)的付款信息

2.按月編制現(xiàn)金流量表,銀行對(duì)帳單3.清理臨時(shí)員工的現(xiàn)金預(yù)付余額,支付小額現(xiàn)金

4.準(zhǔn)備費(fèi)用索賠代金券

5.完成主管分配的其他任務(wù)

職位要求：

1.大專及以上

2.三年級(jí)以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3.熟悉計(jì)算機(jī)、財(cái)會(huì)軟件，熟悉ERP系統(tǒng)優(yōu)先

4.良好的書(shū)面和口頭英語(yǔ)

5.團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)，工作高效

崗位要求：

學(xué)歷要求：中專

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

篇2:出納崗位工作職責(zé)范本

第一條:負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào),加蓋預(yù)留銀行印章。

第二條:負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單并送存銀行。

第三條:負(fù)責(zé)辦理銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種首付款憑證。

第四條:負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

第五條:負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

第六條:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行定期存款單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

第七條:負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

第八條:不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

第九條:負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

第十條:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

第十一條:負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

第十二條:認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性任務(wù)

篇3:油品調(diào)運(yùn)公司財(cái)務(wù)室出納職責(zé)說(shuō)明書(shū)

油品調(diào)運(yùn)分公司財(cái)務(wù)室出納職責(zé)說(shuō)明書(shū)

3、出納

基本信息

崗位名稱:會(huì)計(jì)崗所在部門:財(cái)務(wù)室

匯報(bào)關(guān)系:

直接上級(jí):財(cái)務(wù)室主任直接下級(jí):/

崗位目的:

負(fù)責(zé)分公司會(huì)計(jì)核算相關(guān)工作

崗位職責(zé):

序號(hào)職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、資金管理

"負(fù)責(zé)每日確認(rèn)客戶賬戶資金余額,通知客戶及時(shí)付款

"負(fù)責(zé)資金安全管理

"負(fù)責(zé)按照公司要求執(zhí)行分公司的開(kāi)關(guān)戶及維護(hù)銀行賬戶等工作

"負(fù)責(zé)維護(hù)與當(dāng)?shù)劂y行的關(guān)系

"按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù)

"負(fù)責(zé)分公司庫(kù)存現(xiàn)金管理,支票、有價(jià)證券等票據(jù)的管理

"建立健全各種資金賬目,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制資金業(yè)務(wù)記賬憑證

"負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

"負(fù)責(zé)分公司網(wǎng)銀管理。負(fù)責(zé)開(kāi)通網(wǎng)銀功能,保管相關(guān)密鑰、口令;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀的日常維護(hù)

2、其他

"負(fù)責(zé)本部門保密工作

"完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

"任職資格:

學(xué)歷及專業(yè):"大專及以上學(xué)歷

資格認(rèn)證"會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

經(jīng)驗(yàn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn):

"1年及以上財(cái)會(huì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

專業(yè)經(jīng)驗(yàn)

管理經(jīng)驗(yàn)

知識(shí)行業(yè)知識(shí)

"具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)

"熟悉國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法律法規(guī)和政策

專業(yè)知識(shí)

公司知識(shí)

技能素質(zhì)能力

"細(xì)心、謹(jǐn)慎

"熟練掌握常用辦公軟件的應(yīng)用

外語(yǔ)能力

IT能力

特殊工作環(huán)境

/

簽字確認(rèn)

任職者日期

直接上級(jí):日期

聲明:本崗位說(shuō)明書(shū)是員工勞動(dòng)合同的一部分,旨在說(shuō)明崗位目前的職責(zé)及對(duì)任職者的要求(對(duì)于條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬要求)。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。