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財(cái)政所出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

2024-07-30 閱讀 4201

1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

2.認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度,及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù),做到憑證合法、手續(xù)完備。

3.根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開(kāi)支范圍、

標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù),嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。

4.及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對(duì)現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存數(shù)額,經(jīng)常核對(duì)銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。

5.不隨意坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫(kù),不挪用公款,認(rèn)真保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒,努力控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,確保資金安全。

6.完成所長(zhǎng)交辦的其他工作。

篇2:Y幼兒園出納人員崗位職責(zé)制度

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè),每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無(wú)誤,賬款相符。

3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷(xiāo),對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫(kù)。

6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費(fèi)工作。

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篇3:某黨校出納員崗位職責(zé)

黨校出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定辦理款項(xiàng)收付,所有開(kāi)支項(xiàng)目,必須有符合要求的票據(jù),票據(jù)上必須有校領(lǐng)導(dǎo)“同意支付”、“同意報(bào)銷(xiāo)”、“請(qǐng)報(bào)”等字樣的簽章,和當(dāng)事人、處室負(fù)責(zé)人的簽字。必要時(shí)要附以合同或支儲(chǔ)項(xiàng)目清單。具備以上條件,方可辦理支付業(yè)務(wù)。

2、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,不得將空白支票交給其他單位和個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填錯(cuò)的支票,按規(guī)定處理。

4、負(fù)責(zé)客房現(xiàn)金收支帳。

5、保管使用好財(cái)務(wù)專(zhuān)用票據(jù)。每月5日前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送收支月報(bào)表。

6、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已辦理完畢的收付憑證逐筆順序登記現(xiàn)金,現(xiàn)金余額和帳面余額,要與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。

7、負(fù)責(zé)預(yù)支款的追欠。辦理教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房積金等項(xiàng)目的交納、轉(zhuǎn)移等手續(xù)。

8、保存庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券以及抵押物證。

9、核發(fā)教職工工資、福利、補(bǔ)貼并按月在公告欄中公布。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。