（1）遵守國家貨幣資金的政策、法規(guī)、制度，嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》進行現(xiàn)金結(jié)算。

（2）遵守銀行結(jié)算紀律，不準坐支；不準開空頭支票和遠期支票；不準套取銀行信用；不準出租、出借銀行帳戶。

（3）遵守現(xiàn)金的開支范圍，超過結(jié)算起點的支出辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得支付現(xiàn)金。

（4）遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，不準用白條抵庫；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取現(xiàn)金；不準公款私存。

（5）銀行存取款注意安全，存取大額現(xiàn)金要兩人辦理，使用自有交通工具。保險柜內(nèi)不準保管個人或其他部門的款項。

（6）妥善保管銀行結(jié)算憑證，建立支票領用、登記制度。

（7）建立健全貨幣資金帳目，做到日清月結(jié)，帳款相符，及時與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每天向財務經(jīng)理匯報現(xiàn)金和銀行存款余額。

（8）按時支付工資；按時按規(guī)定辦理完善的報銷手續(xù)。

（9）完成領導交辦的其它工作。

篇2:財務部出納專員崗位職責內(nèi)容

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結(jié)。

2.負責編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作。

篇3:財務部出納崗位職責內(nèi)容(市場)

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領導批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

9.債權(quán)、債務及時登記,及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行