（1）遵守國家貨幣資金的政策、法規、制度，嚴格按照《現金管理暫行條例》進行現金結算。

（2）遵守銀行結算紀律，不準坐支；不準開空頭支票和遠期支票；不準套取銀行信用；不準出租、出借銀行帳戶。

（3）遵守現金的開支范圍，超過結算起點的支出辦理轉帳結算，不得支付現金。

（4）遵守核定的庫存現金限額，不準用白條抵庫；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取現金；不準公款私存。

（5）銀行存取款注意安全，存取大額現金要兩人辦理，使用自有交通工具。保險柜內不準保管個人或其他部門的款項。

（6）妥善保管銀行結算憑證，建立支票領用、登記制度。

（7）建立健全貨幣資金帳目，做到日清月結，帳款相符，及時與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表。每天向財務經理匯報現金和銀行存款余額。

（8）按時支付工資；按時按規定辦理完善的報銷手續。

（9）完成領導交辦的其它工作。

篇2:財務部出納專員崗位職責內容

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表,協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作。

篇3:財務部出納崗位職責內容(市場)

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理,對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。

5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確,經領導批準后方可簽發,不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記,及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行