財務部-出納崗位職責

職責描述:

1、協(xié)助營業(yè)部總經(jīng)理協(xié)調(diào)營業(yè)部與公司總部、營業(yè)部內(nèi)部各個部門之間及營業(yè)部與當?shù)匦姓C關和業(yè)務監(jiān)

管機構的關系;

2、負責營業(yè)部內(nèi)部及總部之間的公文流轉(zhuǎn);

3、負責合同、協(xié)議、公文等行政檔案的保管、整理和存檔;

4、營業(yè)部員工休假、招聘、轉(zhuǎn)正、晉級、辭職、解聘等方面的具體落實工作;

5、加強內(nèi)部管理,負責管理好營業(yè)部資源(固定資產(chǎn)、房屋、低值易耗品、水電設施/各種辦公用品用具

等);

6、負責辦理營業(yè)部人員的社保公積金;

7、作為營業(yè)部三防安全責任人,負責落實各責任人的管轄區(qū)域,并督促檢查各責任人做好安全工作,嚴格執(zhí)行有關的三防規(guī)定;

8、負責營業(yè)部的環(huán)境衛(wèi)生及相關員工的管理;

9、根據(jù)公司和營業(yè)部用章管理規(guī)定,對印章的刻制、頒發(fā)、啟用、使用、停用、保管、存檔和銷毀等進行管理;

10、負責介紹信、營業(yè)執(zhí)照、金融許可證等證件的保管和使用;

11、負責有關會議組織、公文起草、會議記錄、決議督辦等事項;

12、負責營業(yè)部車輛使用、登記、保養(yǎng)工作;

13、負責營業(yè)部的公共宣傳、接待工作;

14、負責策劃、組織、安排營業(yè)部員工的文娛活動,豐富員工的生活;

15、開立與撤銷經(jīng)財務部、客戶資產(chǎn)存管部批準的銀行賬戶,向銀行購買結(jié)算憑證;

16、負責現(xiàn)金、銀行存款和有價證券的收付、劃撥業(yè)務以及支票的簽發(fā)工作,確保公司調(diào)度資金、客戶交

易結(jié)算資金(指外幣資金)劃轉(zhuǎn)的及時、科學和安全;

17、每日收市后,將客戶填寫的存取款憑條(指外幣存取款)逐筆核對原始憑證要素是否齊全、與電腦打

印的“資金存取明細”核對、與代辦銀行核對,確保賬實相符;

18、按日錄入現(xiàn)金、銀行、內(nèi)部往來收支憑證,及時登記現(xiàn)金、銀行存款、內(nèi)部往來日記賬,保證現(xiàn)金賬

實相符,及時準確掌握各銀行賬戶、上存存管部的資金頭寸;

19、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票及重要空白憑證、收據(jù),并建立領用登記手續(xù);

20、每日終了清點庫存現(xiàn)金,保證賬實相符;各銀行存款賬戶的資金發(fā)生額應與銀行對賬單逐筆核對,按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,核對相符交財務經(jīng)理復核;

21、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,不得突破庫存限額,嚴禁挪用和白條抵庫;

22、每日與銀行核對客戶銀證轉(zhuǎn)賬劃轉(zhuǎn)款項(指外幣銀證轉(zhuǎn)賬),及時處理未達賬項;

23、嚴格執(zhí)行公司客戶交易結(jié)算資金管理辦法;

24、按規(guī)定進行備用金借支和費用報銷;

25、負責營業(yè)部員工福利、養(yǎng)老、醫(yī)療保險等工作事宜;

26、負責重要空白憑證的管理、領用和保管,及做好各項空白開戶資料和各種業(yè)務協(xié)議的保管工作;

27、營業(yè)部安排的其他工作。

任職要求:

1、具備證券從業(yè)資格;

2、必需的特定類型的專業(yè)知識:行政管理知識、人力資源知識、統(tǒng)計知識、金融證券知識等;

3、必需的專業(yè)技能:較強的文字處理能力,熟練掌握辦公軟件(word、excel、辦公OA等)操

作等,具有扎實的財會專業(yè)知識和證券基礎知識;熟悉相關財稅法規(guī)和公司各項規(guī)章制度;熟練運用財

務軟件的操作;

4、必備的態(tài)度/傾向性/價值觀:需具備較強的責任感、組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力等。

財務部-出納崗位

篇2:公司財務部出納職能

公司財務部出納職能(二)

1、現(xiàn)金管理。

(1)嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當日業(yè)務應當日結(jié)清,當日現(xiàn)金與現(xiàn)金業(yè)務一致。

(3)將多余的現(xiàn)金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現(xiàn)金不得超過2000元。

(5)每天盤點現(xiàn)鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執(zhí)行財務報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據(jù)。

3、負責其他往來核算工作

(1)按批準權限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

5、負責發(fā)放員工工資、獎金,完成領導臨時交給的其他工作。

篇3:公司財務部出納員崗位職責

公司財務部出納員崗位職責(七)

1、做好現(xiàn)金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。

2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。

3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

5、負責每天收銀找零工作。

6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領導交給的任務認真及時完成。