(1)遵守國家貨幣資金的政策、法規、制度,嚴格按照《現金管理暫行條例》進行現金結算。

(2)遵守銀行結算紀律,不準坐支;不準開空頭支票和遠期支票;不準套取銀行信用;不準出租、出借銀行帳戶。

(3)遵守現金的開支范圍,超過結算起點的支出辦理轉帳結算,不得支付現金。

(4)遵守核定的庫存現金限額,不準用白條抵庫;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取現金;不準公款私存。

(5)銀行存取款注意安全,存取大額現金要兩人辦理,使用自有交通工具。保險柜內不準保管個人或其他部門的款項。

(6)妥善保管銀行結算憑證,建立支票領用、登記制度。

(7)建立健全貨幣資金帳目,做到日清月結,帳款相符,及時與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調節表。每天向財務經理匯報現金和銀行存款余額。

(8)按時支付工資;按時按規定辦理完善的報銷手續。

(9)完成領導交辦的其它工作。

篇2:公司財務部出納職能

公司財務部出納職能(二)

1、現金管理。

(1)嚴格執行現金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當日業務應當日結清,當日現金與現金業務一致。

(3)將多余的現金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現金不得超過2000元。

(5)每天盤點現鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執行財務報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據。

3、負責其他往來核算工作

(1)按批準權限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

5、負責發放員工工資、獎金,完成領導臨時交給的其他工作。

篇3:公司財務部出納員崗位職責

公司財務部出納員崗位職責(七)

1、做好現金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。

2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。

3、按規定保管好現金。

4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發放。

5、負責每天收銀找零工作。

6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領導交給的任務認真及時完成。