1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯(cuò)。

3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

4.銷售發(fā)票的開(kāi)具及保管。

5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。

6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

8.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

篇2:校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

學(xué)校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度,認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財(cái)務(wù)管理暫行辦法》,認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,根據(jù)會(huì)計(jì)審核簽章的收、付款憑證復(fù)核后,在原始憑證上加蓋相應(yīng)印章再辦理收、付款業(yè)務(wù)。

2、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確。

3、堅(jiān)持日清月結(jié)制度。要求當(dāng)日的出納業(yè)務(wù)記入當(dāng)天的日記帳,確認(rèn)當(dāng)天的庫(kù)存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中,出納人員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)將當(dāng)日或當(dāng)月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動(dòng)與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行核對(duì),銀行存款的日記帳應(yīng)與實(shí)際庫(kù)存相符,同時(shí)與會(huì)計(jì)人員的明細(xì)帳、總帳相符。出納人員與會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)后,不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

5、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

7、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

8、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的造冊(cè)發(fā)放工作。

9、負(fù)責(zé)編寫年度學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。

11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財(cái)務(wù)部出納職能

公司財(cái)務(wù)部出納職能(二)

1、現(xiàn)金管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格審核原始憑證,對(duì)不完整、大小寫不符的原始憑證不予報(bào)銷。

(2)當(dāng)日業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日結(jié)清,當(dāng)日現(xiàn)金與現(xiàn)金業(yè)務(wù)一致。

(3)將多余的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

(4)過(guò)夜庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)2000元。

(5)每天盤點(diǎn)現(xiàn)鈔并與賬簿核對(duì)。

2、銀行存款管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷一支筆。

(2)月末與銀行核對(duì)賬目,查明未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)處理。

(3)及時(shí)清理各部門借款,督促報(bào)銷。

(4)認(rèn)真填寫各種支票等票據(jù)。

3、負(fù)責(zé)其他往來(lái)核算工作

(1)按批準(zhǔn)權(quán)限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報(bào)賬。

(3)每月清算掛賬項(xiàng)目。

4、嚴(yán)格遵照國(guó)家對(duì)財(cái)務(wù)制度的要求。

5、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的其他工作。