物業公司出納員第一創建倉儲服務(深圳)有限公司第一創建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創建職責描述:

1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。

2.及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。

7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。

9.完成領導布置的其他工作。

任職要求:

1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;

2、較好的會計基礎知識;

3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;

4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。

篇2:物業公司出納員崗位職責

物業公司出納員的崗位職責

1.協助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統計工作。

2.負責與銀行的外勤聯絡、辦理銀行代發工資以及申報納稅工作。

3.負責部門文件的收發登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負責現金保管、收支結算和各種票據的辦理工作:

1).在進行現金付款和銀行結算業務時,必須經總經理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋"收訖"、"付訖"印章。

2).超過庫存現金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現金。

3).嚴格執行支票領用手續。對填錯的支票必須加蓋"作廢"章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續。

4).根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現金賬面余額同實際庫存現金核對相符。

6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節表,核對銀行存款收付項目是否相符。

7).保管好庫存現金、支票、收據、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

8).負責發票的申請、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級交辦的工作。

篇3:某大廈物業出納員崗位職責

大廈物業出納員崗位職責

直接上級:會計主管

直接下級:

崗位職責:

A、在會計主管的領導和監督下,做好出納工作;

B、每天記好現金日記帳,做到日清月結,保證帳帳相符、帳款相符;

C、記好銀行日記帳,保證帳帳相符,每月余額與銀行存款相符;

D、保管好裝訂前的會計憑證,并按要求進行憑證匯總、裝訂、編號;

E、完成領導交辦的其他工作。