收銀兼出納(J11329)上海瑞慈醫療投資集團有限公司上海瑞慈醫療投資集團有限公司,瑞慈醫療,瑞慈工作職責:

1.認真執行企業庫存現金管理制度,負責保管現金、支票、有價證券等

2.每日積極配合醫療、銷售部門做好前臺收銀工作

3.正確運用會計科目編制現金、銀行業務記賬憑證

4.及時、有序地登記現金、銀行日記賬,做到日清月結

5.每日清點庫存現金、編制庫存現金日報表,并上報會計主管審核

6.定期核對現金、銀行日記賬與總賬,保證賬賬相符、賬實相符

7.負責發票的領購、開具與保管

8.負責完成跟收銀相關的報表及現場發卡、賣卡事宜

9.完成相關領導交辦的其他工作

任職資格:

學歷:大專及以上

專業:會計相關專業

工作年限:一年以上出納相關經驗

篇2:收銀出納員崗位職責內容

1.在總出納的領導下,負責酒店現金收支工作,直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的各種印章,應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核員簽收審核。

8.每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收人現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執行外匯管理制度。

12.保存好現金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

篇3:收銀主管后備出納崗位職責

1.負責審核每天營業收入相關原始單據。

2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作,負責組織實施對收銀點的查崗工作。

3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。

4.協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

5.負責對財務人員會計電算化的培訓,負責收銀員對收銀機操作的培訓。

6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

7.配合景點存貨主管會計工作,參與存貨。

8.參與景點值班工作,值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表,負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

9.營業高峰期時兼任出納,負責安全繳存營業收人現金。