出納兼收銀崗位職責

職責描述:

1、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;

2、負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、轉賬、結算等工作;

3、做好銀行存款日記賬,及時登記核查;

4、完成每月向總部上報的資金計劃、滾動預算及其他資料;

5、負責開具投標保證金收據及退還落標單位投標保證金工作;

6、負責完成與銀行每月的對賬工作及開具手續費專用發票;

7、完成領導交給的其他業務。

任職要求:

1、會計、財務等相關專業本科以上學歷。1年以上工作經驗;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心;

4、善于處理流程性事務,具有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神、職業操守。

篇2:景區公司收銀主管后備出納崗位職責

景區管理公司收銀主管(后備出納)崗位職責

職務:收銀主管/后備出納

姓名:

崗位職責:

1、負責審核每天營業收入相關原始單據;

2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作;負責組織實施對收銀點的查崗工作;

3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記帳等工作;

4、協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作;

5、負責對財務人員會計電算化的培訓,負責收銀員對收銀機操作的培訓;

6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料;

7、配合景點存貨主管會計工作,參與存貨盤點工作;

8、參與景點值班工作,值班日負責編制當天現金日報表、營業收入日報表;負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金;

9、營業高峰期時兼任出納,負責安全繳存營業收入現金。

篇3:公司總部出納（分公司收銀員）崗位職責

公司總部出納(分公司收銀員)崗位職責

1.負責根據審核過的支票領用單,簽發支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。

3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

9.不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作。