總部出納崗位職責

出納(總部)北京聯東投資(集團)有限公司北京聯東投資(集團)有限公司,聯東主要職責:

1、銀企付款,網銀理財購買贖回;

2、銀行開戶銷戶、銀行對賬;

3、erp單據維護;

4、資金計劃的匯總,配合資金中心辦理銀企的開立和注銷工作。

任職要求:

1、統招大專以上學歷,財務、會計相關專業;

2、工作積極、主動,責任心強,思路清晰,執行力強,工作效率高。

總部出納崗位

篇2:公司總部出納（分公司收銀員）崗位職責

公司總部出納(分公司收銀員)崗位職責

1.負責根據審核過的支票領用單,簽發支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。

3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現金日記賬逐筆登記,根據記賬憑證編制現金報表,并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金,做到日清月結,發現差錯查找不過夜,對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

9.不超限額保存現金,不私借、挪用公款,不用開支單據和“白條”頂替庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執行票據法規定,支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載,字跡要工整規范。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

篇3:建材城總部出納崗位職責

裝飾城總部出納崗位職責

1、負責商場內商家各類費用的征收工作(包括租金、裝修押金、水電費及自營部營業款);

2、負責商場各類費用的報銷工作;

3、負責商場各種物品的驗收;

4、登記各類費用的收支狀況;

5、負責商場印章管理;

6、遵守財經紀律,保守公司機密;

7、完成領導交辦的其它事務。