1.在總出納的領導下,負責酒店現金收支工作,直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的各種印章,應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核員簽收審核。

8.每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收人現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執行外匯管理制度。

12.保存好現金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

篇2:KTV收銀主管出納員崗位職責

1、負責審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量,保證發生的單據字跡清晰、數字正確、收付迅速、準確。

3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。

4、督促收銀員維護保養好收銀設備,如出現設備故障,應負責協同有關部門予以解決。

5、定期檢查、考評收銀領班的工作,對下屬工作中出現的問題,及時予以幫助解決。

6、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

7、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務部經理。

8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。

9、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協調各班組的工作。

收銀員崗位職

1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。

2、負責客人消費的入賬工作,準確、快捷地打印收費賬單,及時完成客人的消費結算。

3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬,并與報表、賬單保持一致。

4、完成當班營業日報表、賬務報告表及更正表。

5、保管好賬單、發票并按規定使用、登記。

6、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。

7、小心操作收銀設備,并做好清潔保養工作。

8、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛生工作。

9、每班工作結束后,應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員

出納員崗位職責

1、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業務:

(1)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。

(2)收付時,要當面點清,以防差錯,數額大時,一定要有人復核。

2、每日根據審核無誤的現金收付憑證,登記現金日記賬及輔助記錄:

(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。

(2)日記賬必須連續登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

(3)文字和數宇必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執行。

3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

4、按時發放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。

5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。

6、銀行賬務和支票辦理:

(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。到銀行回單時,時登記后交給會計作賬。有銀行退票,收及如應及時交會計沖賬,并重新更換支票。

(2)每月15號前作上月銀行存款金額調節表"認真核對清查每筆未到賬的原因,有錯賬及時更正,",如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

7、會計憑證的匯總與管理:

(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于15張者,可酌情推至次引正總。

(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,查編號有無錯漏,檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記.

篇3:收銀出納員崗位職責

收銀出納員有哪些崗位職責呢大家是否了解這個崗位的職責呢大家可以閱讀企業管理網為大家整理的收銀出納員崗位職責,僅供參閱。

1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。

8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。

9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。

12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。

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