酒店出納員崗位職責

職務概述:

是聯(lián)系各營業(yè)網(wǎng)點/主管酒店資金收支,協(xié)助上司管好每一筆資金,確保正常運行,

1.清點江總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關憑證/單據(jù)按費用開支標準,嚴格所關。

3.及時處理現(xiàn)金收入/支出,銀行存款收入/支出等業(yè)務,并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報告單。

5.當天工作結束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7.積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

酒店出納崗位每天工作安排

一、物資出入庫工作(2-3小時)

1、每天廚房驗收原料的入庫清點;按商場小票逐一清點,有問題及時向財務主管匯報;(票實數(shù)量相符)

2、每天的電腦入庫工作,按類別分清代碼,準確入庫,并打印入庫單;(入庫物品分類要準確,倉庫要分清,金額與發(fā)票相符)

3、每天的領料工作;根據(jù)簽字完整的手工領料單發(fā)料,并登記卡片,輸入電腦;手工領料單在領用登記后交財務主管(注意領料部門和領用數(shù)量是否和手工領料單相符,手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責)

4、工作服庫存管理,根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服,每月核對一次庫存;

5、倉庫存貨的帳卡物核對工作;(有問題及時向財務主管匯報)

6、每月底的布件的金額統(tǒng)計工作;(注意洗滌單價是否和定價單一致)

7、每10天一次的供應商統(tǒng)計入庫工作;(入庫單價必須是定價單上的單價)

二、出納稽核工作

1、出納的稽核工作,

A、每天審核出納的收付憑證(現(xiàn)金帳、銀行帳),審核其每一筆金額是否正確,原始憑證是否齊全,報銷手續(xù)是否齊全,如發(fā)現(xiàn)錯誤,應及時通知其予以更改;

B、每天核對出納做得分錄是否正確,核對上交的報表份數(shù)是否正確,以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全;(0.5小時左右)

2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品,每周2次,

3、月初,負責銀行存款余額調節(jié)表和信用卡余額調節(jié)表,應退未退,餐廳訂金的編制;

三、記帳工作

1、負責每天的記帳工作,根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦,注意科目使用是否正確,記帳金額是否和原始單據(jù)一致,摘要是否簡潔明了,便于查找;

2、供應商10天一進一出,根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳;

3、月末存貨核算和記帳(分清部門和科目)

4、工資核算,包括社會養(yǎng)老保險金核算(難點),與公司核對無誤。

能源預提核算,包括金額計算和記帳;

5、各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提;

四、其他工作1小時

1、負責每天前臺用票據(jù)的申領、登記工作;

2、在出納休息時代班做出納工作;

3、協(xié)助財務主管做好其他事情。

現(xiàn)金收款:

借:現(xiàn)金

應收賬款--信用卡

貸:預收賬款--押金(入住時收現(xiàn)部分+信用卡部分)

其他應付款--暫收款等(客人未退款等)

應收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)

現(xiàn)金退款

借:其他應付款--暫收款等(客人未退款等)

預收賬款--押金(退房時退現(xiàn)部分)

營收確認:

借:應收賬款---客房廚房消費(超押金消費部分)

貸:主營業(yè)務收入--分明細

消費是轉賬部分:

借:預收賬款--押金(押金內消費部分)

應收賬款--掛賬/單位

--信用卡,支票等(消費刷卡支票部分)

貸:應收賬款---客房廚房消費

各余額:押金為未離店客人押金余額

應收賬款---客房廚房消費為未離店客人消費情況

其他略。。

篇2:大酒店出納員崗位職責

大酒店出納員崗位職責

1、清點匯總各收銀點交來的營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。

2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù),審核所有送出納員處理的有關憑證、單據(jù)按費用

3、及時處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務,并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報告單。

5、當天工作結束前,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。

篇3:公司出納員職責說明

公司出納員職責說明

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支,必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結出余額,核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。

6.對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。

7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調節(jié)表",使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符。

10.完成領導交辦的其他工作。