酒店出納員崗位職責(zé)

職務(wù)概述:

是聯(lián)系各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)/主管酒店資金收支,協(xié)助上司管好每一筆資金,確保正常運(yùn)行,

1.清點(diǎn)江總各收銀點(diǎn)交來(lái)的營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行,編制收款日?qǐng)?bào)表。

2.隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格所關(guān)。

3.及時(shí)處理現(xiàn)金收入/支出,銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

4.編制出納報(bào)告單。

5.當(dāng)天工作結(jié)束前,盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,并核對(duì)銀行對(duì)帳單,做到帳款相符。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7.積極參加培訓(xùn),工作主動(dòng),完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

酒店出納崗位每天工作安排

一、物資出入庫(kù)工作(2-3小時(shí))

1、每天廚房驗(yàn)收原料的入庫(kù)清點(diǎn);按商場(chǎng)小票逐一清點(diǎn),有問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào);(票實(shí)數(shù)量相符)

2、每天的電腦入庫(kù)工作,按類(lèi)別分清代碼,準(zhǔn)確入庫(kù),并打印入庫(kù)單;(入庫(kù)物品分類(lèi)要準(zhǔn)確,倉(cāng)庫(kù)要分清,金額與發(fā)票相符)

3、每天的領(lǐng)料工作;根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料,并登記卡片,輸入電腦;手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財(cái)務(wù)主管(注意領(lǐng)料部門(mén)和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符,手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對(duì)由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé))

4、工作服庫(kù)存管理,根據(jù)員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服,每月核對(duì)一次庫(kù)存;

5、倉(cāng)庫(kù)存貨的帳卡物核對(duì)工作;(有問(wèn)題及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào))

6、每月底的布件的金額統(tǒng)計(jì)工作;(注意洗滌單價(jià)是否和定價(jià)單一致)

7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)入庫(kù)工作;(入庫(kù)單價(jià)必須是定價(jià)單上的單價(jià))

二、出納稽核工作

1、出納的稽核工作,

A、每天審核出納的收付憑證(現(xiàn)金帳、銀行帳),審核其每一筆金額是否正確,原始憑證是否齊全,報(bào)銷(xiāo)手續(xù)是否齊全,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)通知其予以更改;

B、每天核對(duì)出納做得分錄是否正確,核對(duì)上交的報(bào)表份數(shù)是否正確,以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全;(0.5小時(shí)左右)

2、盤(pán)點(diǎn)白天的前臺(tái)收銀員的備用金、酒水、小商品,每周2次,

3、月初,負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制;

三、記帳工作

1、負(fù)責(zé)每天的記帳工作,根據(jù)審核無(wú)誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦,注意科目使用是否正確,記帳金額是否和原始單據(jù)一致,摘要是否簡(jiǎn)潔明了,便于查找;

2、供應(yīng)商10天一進(jìn)一出,根據(jù)每旬定價(jià)單核對(duì)單價(jià)、金額無(wú)誤后記帳;

3、月末存貨核算和記帳(分清部門(mén)和科目)

4、工資核算,包括社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金核算(難點(diǎn)),與公司核對(duì)無(wú)誤。

能源預(yù)提核算,包括金額計(jì)算和記帳;

5、各類(lèi)待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用的攤銷(xiāo)和計(jì)提;

四、其他工作1小時(shí)

1、負(fù)責(zé)每天前臺(tái)用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作;

2、在出納休息時(shí)代班做出納工作;

3、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好其他事情。

現(xiàn)金收款:

借:現(xiàn)金

應(yīng)收賬款--信用卡

貸:預(yù)收賬款--押金(入住時(shí)收現(xiàn)部分+信用卡部分)

其他應(yīng)付款--暫收款等(客人未退款等)

應(yīng)收賬款---客房廚房消費(fèi)(超押金消費(fèi)部分)

現(xiàn)金退款

借:其他應(yīng)付款--暫收款等(客人未退款等)

預(yù)收賬款--押金(退房時(shí)退現(xiàn)部分)

營(yíng)收確認(rèn):

借:應(yīng)收賬款---客房廚房消費(fèi)(超押金消費(fèi)部分)

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--分明細(xì)

消費(fèi)是轉(zhuǎn)賬部分:

借:預(yù)收賬款--押金(押金內(nèi)消費(fèi)部分)

應(yīng)收賬款--掛賬/單位

--信用卡,支票等(消費(fèi)刷卡支票部分)

貸:應(yīng)收賬款---客房廚房消費(fèi)

各余額:押金為未離店客人押金余額

應(yīng)收賬款---客房廚房消費(fèi)為未離店客人消費(fèi)情況

其他略。。

篇2:大酒店出納員崗位職責(zé)

大酒店出納員崗位職責(zé)

1、清點(diǎn)匯總各收銀點(diǎn)交來(lái)的營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行,編制收款日?qǐng)?bào)表。

2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù),審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)按費(fèi)用

3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出,銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù),并填制記帳憑證,登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

4、編制出納報(bào)告單。

5、當(dāng)天工作結(jié)束前,盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,并核對(duì)銀行對(duì)帳單,做到帳款相符。

6、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。

7、積極參加培訓(xùn),工作主動(dòng),完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

篇3:公司出納員職責(zé)說(shuō)明

公司出納員職責(zé)說(shuō)明

1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是:核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致,金額是否相符,審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付。

2.對(duì)于重大的開(kāi)支,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額,超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以"白條",有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額,以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳,按日結(jié)出余額,核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符,銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng),要及時(shí)查詢(xún)。嚴(yán)禁將銀行賬戶(hù)出租,出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

6.對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券,在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺,負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

7.對(duì)所管的印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專(zhuān)設(shè)登記薄登記,按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。