工程部出差補貼規(guī)定

1.目的

　　為保證工作人員出差的工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，制定本規(guī)定。

2.范圍

　　本規(guī)定適用于公司全體出差人員。

3.差旅費報銷規(guī)定及程序

　　3.1 交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費和差旅雜費根據(jù)出差 人員類別的不同執(zhí)行不同的報銷標準;在等候乘機、乘車時的茶座費及其他費用應由個人自理，不予報銷。

　　3.2 依據(jù)出差人員工作職責的不同，相應分為V1(Le1/Le2)、V2(Le3/Le4)、V3(Le5/Le7)、 V4(Le8/Le10)四個級別，按不同級別，適用不同的報銷標準。

　　3.3 出差人必須在《出差申請單》上填寫注明出差地點、事由、天數(shù)、行程等必填項目，經(jīng) 部門經(jīng)理簽署意見(或郵件批準)方可出差。關(guān)于出差的申請、審批、報告等文檔的提交，遵從公司有關(guān)規(guī)定;未經(jīng)過審批，不予報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。

4.差旅費報銷標準

　　依據(jù)出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，副總經(jīng)理以上(V1)人員實行據(jù)實報銷制度，其他出差人員執(zhí)行限額制度，具體限定金額見下表：

　　類別 級別 火車 汽車 交通 餐補 住宿

　　V2 軟臥/軟座 實報實銷 30 30 100

　　V3 硬臥/硬座 實報實銷 20 20 80

　　V4 硬臥/硬座 實報實銷 10 10 60

　　說明：以上報銷標準為每日限額，限額內(nèi)據(jù)實報銷，限額外不予報銷; 汽車票必須為微機票，特殊情況如果為長條票必需主管簽字方可報銷

5.出差住宿規(guī)定

　　5.1 兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級 別者為準，同住人員不報銷住宿費。

　　5.2 公司人員到公司有辦事處的地方出差，原則上到公司辦事處入住，不再報住宿費。

6.差旅招待費規(guī)定

　　招待計劃及招待費用必須在《出差申請單》上注明，出差在外臨時需要宴請時必須電話請示部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理批準后本著節(jié)儉成事的原則在審批額度內(nèi)進行。

7.差旅費填寫規(guī)定

　　報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務; “報銷時間”為填寫報銷單的時間; 附件應按類別分類，并按時間順序粘貼。 “出差事由”應簡明、扼要，必須填寫; 出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準; 時間填寫到X月X日即可; “交通工具”，填寫城際間交通工具。 “交通費”填寫出差當?shù)亟煌ㄙM的金額; “住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;

8.差旅費發(fā)票規(guī)定

　　員工在出差期間所產(chǎn)生的費用，應索取相應的各項支出發(fā)票。索取發(fā)票票額不低于總金額的80%，不得用非出差期間發(fā)生的票據(jù)沖抵，以此作為出差的證明單據(jù)，并據(jù)此報銷。如果不能提供總金額的80%發(fā)票，按實際取得的發(fā)票金額進行等比例報銷。對于丟失發(fā)票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，并交予主管批準且用其他發(fā)票補充。

9.交通費規(guī)定

　　9.1 出差時，應根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經(jīng)濟的交通工具(憑車票報銷)。

　　9.2 一般情況應首選火車硬座;但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪。

　　9.3遇特殊情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次時，須先申報，經(jīng)上級領導批準后方可乘座， 未經(jīng)批準按同程火車硬臥報銷。

10.差旅費報銷規(guī)定及程序

　　10.1報銷時間應為員工出差返回后的30個工作日之內(nèi)，超過30天不予報銷; 10.2報銷單據(jù)填寫粘貼完畢后，統(tǒng)一交由部門文員轉(zhuǎn)交給部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，簽字后 由部門文員做相關(guān)記錄統(tǒng)計后，統(tǒng)一交至財務部。

　　10.3 鄭州市含郊縣出差只報銷往返車費和當?shù)亟煌ㄙM，不報銷餐費，原則上鄭州市郊縣不 允許出現(xiàn)住宿費。

　　10.4凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特 殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)上級領導簽署意見后方可報銷。

　　10.5出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游專線的汽車，不得繞 行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

　　10.6天數(shù)計算辦法：出差當天返回無餐費補貼;出差當天9：30以前按一天計算，18:00 以前按半天計算;返回當日11:00以后按半天計算，18:00以后按全天計算。 11 相關(guān)文件 《出差申請單》 12 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

篇2:員工出差及生活補貼管理規(guī)定

員工出差及生活補貼管理規(guī)定

　　第一條 目的

　　為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司和分公司全體員工。

　　第三條 出差審批權(quán)責

　　1、員工出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批。

　　2、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。

　　第四條 出差管理原則

　　1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

　　2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。

　　3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

　　第五條 出差審批

　　1、出差應填寫《因公出差審批表》(附表)，經(jīng)有審批權(quán)限的領導批準同意。

　　2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后應在十個工作日內(nèi)報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù)，賬面有個人出差借款的，財務部有權(quán)從當月工資中先行扣回。

　　3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。

　　4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。

　　第六條 差旅費構(gòu)成

　　列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發(fā)生的費用，主要包括：

　　1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內(nèi)發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

　　2、住宿費：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費用。

　　3、膳食補助：按地區(qū)標準和出差期應就餐次數(shù)及補貼限額計發(fā)補助。

　　4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發(fā)生的費用。

　　第七條 出差費報銷標準

　　員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標準:

　　1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據(jù)實報銷的辦法，按出差實際住宿天數(shù)計算。

　　住宿費標準

　　以上費用超標自付，欠標不補(住宿主要以商務連鎖賓館為主)

　　2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

　　3、膳食補助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數(shù)計算(不報銷個人餐飲費);

　　4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費用，需提前電話向總經(jīng)理申請，經(jīng)公司領導批準后憑據(jù)報銷。

　　第八條 出差住宿費報銷審核

　　1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

　　2、因外事或重要業(yè)務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。

　　3、總經(jīng)理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。

　　第九條 膳食補助報銷審核

　　1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應就餐次數(shù)計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%;午晚餐各占日限額標準的40%。

　　2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務招待費的按公司業(yè)務招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補貼。

　　第十條 交通費報銷審核

　　1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。

　　2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區(qū))內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。

　　3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

　　4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

　　(1)未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準而發(fā)生的超支部分;

　　(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分;

　　(3)未經(jīng)批準，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

　　第十一條 出差期間公休與延期的處理

　　1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應事先與有關(guān)單位聯(lián)系。

　　2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷;因生病(需住院)原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內(nèi)交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。

　　3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。

　　第十二條 差旅費報銷違規(guī)與失職追究

　　1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務部有權(quán)拒絕受理。

　　2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。

　　3、各級審簽人員因把關(guān)不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。

　　4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節(jié)輕重給予行政處分。

　　因公出差審批表

篇3:出差補貼管理辦法

出差補貼管理辦法

　　1.目的

　　本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

　　2.范圍

　　本辦法適用于公司所有員工。

　　3.職責

　　3.1 管理部負責本辦法的制定,修改、廢止之起草工作。

　　3.2 總經(jīng)理負責本辦法的制定、修改、廢止之核準。

　　4.出差審批程序

　　4.1 公司出差人員應事先填寫《出差申請單》，逐級上報，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。

　　4.2 部門經(jīng)理以上人員出差，報請管理部、總經(jīng)理審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　4.3 部門經(jīng)理以下員工出差，報請部門經(jīng)理、管理部和常務副總審批，并將《出差申請單》留管理部存檔。

　　5.差旅費報銷流程

　　5.1 出差人員報銷差旅費需填寫《差旅費報銷單》，由部門負責人簽字后，由管理部根據(jù)開支標準予以審核，報常務副總審批后，到財務部給予報銷。其中如遇實際出差地點或交通工具與申請單不符的，需陳述正當理由，報總經(jīng)理特批后方可予以報銷。

　　6.出差人員交通費和住宿標準

　　6.1 如下表

　　6.2 以上交通工具范圍不包含出租車。如自己開私家車出差，可按實際出差公里數(shù)*http://ad.ahsrst.cn每公里油耗+過路費予以計算。

　　6.3 出差期間伙食由單位支出或承擔的，不再計發(fā)伙食補貼。因工作需要發(fā)生的宴請，需報請常務副總批準后再進行。 9 附件

　　《出差申請單》

　　出差申請表

　　年 月 日

　　注：1、請出差人將審批后的本表交給管理部作為考勤之用，管理部負責填寫實際出差時間并記錄考勤;

　　2、中層管理人員(部門經(jīng)理級別以上)出差必須書面授權(quán)職務代理人行使職權(quán)工作;

　　3、出差人員返回公司后必須于一個工作日內(nèi)形成出差工作報告或出差完成情況按規(guī)定上報公司領導;

　　4、出差人員返回公司后15日內(nèi)持有效發(fā)票填寫差旅報銷單核銷差旅費。