差旅費管理制度

一、出差辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。

2、出差人員回公司后，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見后方可報銷。

5、出差回公司應在一周內報賬。

二、出差費用標準

總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。

1、住宿費用標準（元/人、天）

出差人員

一線和二線城市

三線以下城市

公司領導

500

400

科級及科級以下

400

300

2、伙食補助費標準（元/人、天）

出差人員

縣、區內出差（含市場巡查）

縣、區外出差、地推促銷或市場管理

公司領導

20

100

科級及科級以下

20

100

3、交通費用標準

出差人員

一線和二線城市

三線以下城市

公司領導

專車、飛機或高鐵

專車、或高鐵

科級及科級以下

高鐵二等座或汽車、普鐵

高鐵二等座或汽車、普鐵

三、報銷辦法

1、住宿費報銷辦法

1）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。

4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補助費報銷辦法

1）填寫差旅費報銷單核報。

2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。

3、交通費用報銷辦法

1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經公司領導同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。

四、補充規定

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。

五、本制度自發布之日起執行。

二0一七年六月二日

篇2:HD地產差旅費用管理制度

恒大地產差旅費用管理制度

職責分工:集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核,董事局主席特批除外。

差旅費借支和報銷標準:

1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續,借支差旅費標準如下:

1.1交通費:往返行程之路費

1.2住宿費:預計行程天數*住宿標準

1.3伙食費:預計行程天數*伙食標準

2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。

差旅費用管理規定:

1、員工因公出差發生的差旅費按職務根據差旅費報銷標準據實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。

2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機,職務以集團公司人力資源中心發文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內據實報銷,如果不能提供

合法有效的發票,伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。

5、差旅費報銷時,天數以實際住勤天數為準。

6、員工借出差之便就近探親的,須經集團公司副總裁以上領導批準,繞道費用全額自理。

7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領導審批。

8、省內出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區執行。

9、為統一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數計算,如有員工飯堂的直接補助到飯堂。

10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發其當月工資。

篇3:房地產公司差旅費管理制度范例

房地產開發公司差旅費管理制度范本

根據上級有關規定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。