工程公司差旅費管理制度

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費，宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車，汽車，飛機等費用;

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費;

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位，級別，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn);

　　2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費;

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期，起始訖地點，工作內(nèi)容，報支項目，金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷;

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日;

　　3、享受部門負責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷;

　　4，公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助;

　　5，公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

篇2:4S店差旅費報銷管理制度

汽車4S店差旅費報銷管理制度

為了保證出差人員工作與生活的需要,并貫徹勤儉節(jié)約,艱苦奮斗的精神,根據(jù)省市有關(guān)文件,結(jié)合我單位具體情況制定本制度。

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,以部門負責(zé)人簽署意見,分管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人借款單,按公司借款流程暫支出差費。

3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核出差結(jié)果并簽署意見。

4、財務(wù)審核人員根據(jù)有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù),按規(guī)定流程報銷。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因改變的需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

二、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,可按其住宿發(fā)票實行住宿天數(shù)平均計算。

1、住宿費等按出差地區(qū)和人員級別相結(jié)合

職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

總經(jīng)理實報實銷經(jīng)理

其他人員1501208060

2.住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,不予報銷。如果同性別兩人同時出差,每日住宿費在直轄市與省會城市的加付50元,在省轄市及以下的加付30元。

三、出差人員的伙食補助費實行包干辦法,按出差的自然天數(shù)計發(fā),不足一天的按全天計算,原則上離開南京6個小時以上視同出差。

1.出差人員的伙食補助費,不分途中和住勤,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為:一般地區(qū)20元,經(jīng)濟特區(qū)50元,出差在途期一律按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)伙食補助費。

2.為鼓勵出差人員乘坐火車,不乘飛機,以節(jié)約開支,在途期間,連續(xù)乘車超過12小時的,可憑票每滿12小時,加20元伙食補助費。途中中轉(zhuǎn)不住宿的,前后乘車時間可合并計算。

3、公司員工如駕駛公司或本人自備汽車出差,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

四、交通費開支辦法

1.乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6個小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購硬席臥鋪票。

2.出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制,出差路途遠或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。機場大巴費用報銷。

3出差期間,每個人每天發(fā)市內(nèi)交通費8元,包干使用。

4.自帶單位交通工具出差的,出差期間不發(fā)市內(nèi)交通費。

5.工作人員到外地參加會議(不含訂貨的會議)和各種培訓(xùn)班和學(xué)習(xí)期間,如果培訓(xùn)費中含交通費,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,

6、一般工作人員不得乘坐出租車,如確因工作需要乘坐出租車,出差地乘坐出租車須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)同意,市內(nèi)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

五、出差人員報銷規(guī)定遵循公司借款及報銷流程

篇3:差旅費的范圍與標(biāo)準(zhǔn)制度

差旅費的范圍與標(biāo)準(zhǔn)制度

差旅費的范圍:

公司員工出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用)、伙食補助費、交通補助費、車船票訂購費、市區(qū)內(nèi)公出辦事費用等。

一、交通工具的選擇

1.1各級別員工乘坐飛機、車船標(biāo)準(zhǔn)如下:

項目

職務(wù)飛機火車輪船其他長途交通工具

總經(jīng)理據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷

公司員工硬座、硬臥三等艙

注:(1)其他交通工具不包括出租汽車,特殊情況需要乘坐出租車,須經(jīng)部門總監(jiān)

批準(zhǔn),否則不予報銷。

(2)公司員工乘坐飛機,要視任務(wù)之重要性及時間要求,

經(jīng)總經(jīng)理同意可乘普通艙。否則不予報銷。

(3)公司員工出差因故必須搭乘超標(biāo)交通工具時,事先必須由事業(yè)部主管或平臺經(jīng)理批準(zhǔn),否則不予報銷。

(4)盡可能不使用公司辦公用車出差。

1.2、乘坐火車購臥鋪的時間標(biāo)準(zhǔn):從晚十八點至次日早六點之間,在車上超過六小時以上。符合此條件可購相應(yīng)職級之臥鋪票。不購臥鋪票的,可按硬座票價的50%給予補助。

二、住宿補助及出差補助

2.1、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn):

單位:元

區(qū)域

職務(wù)直轄市、省會、沿海開放城市省轄市

縣級市

類別住宿費補助費住宿費補助費

總經(jīng)理據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷

公司員工1808010050

注:(1)沿海開放城市是指:大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、寧波、

南通、溫州、湛江、福州、長春、哈爾濱。

(2)住宿費必須提供正規(guī)住宿發(fā)票,標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)按發(fā)票金額實報實銷,發(fā)票金額高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

2.2出差天數(shù)計算:出發(fā)、歸來兩天各計算為一天。

2.3到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關(guān)系單位等提供住宿時,公司也不再給予住宿費的補助。凡在車上、船上過夜,不得報銷住宿費。

2.4出差補助費中含出差餐費及交通費,出差外埠人員的出租車票一律不另予報銷。

2.5經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的報銷標(biāo)準(zhǔn):

集中食宿的,憑培訓(xùn)通知及組織部門的收款收據(jù)據(jù)實報銷,不再報銷其它費用。

培訓(xùn)機構(gòu)不安排食宿的,按照出差標(biāo)準(zhǔn)給予報銷。

三、其它

3.1如員工陪同公司總經(jīng)理出差,其乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)可參照陪同總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn),費用已經(jīng)統(tǒng)一據(jù)實報銷的,不再報銷其他費用。

3.2、訂票費,原則上每個車次最多不能超過20元,超出部分自己負擔(dān),特殊情況,須上級主管批準(zhǔn)后方可報銷。

3.3、大連、哈爾濱市員工在其區(qū)域內(nèi)工作不享有出差補助,往返沈陽按出差標(biāo)準(zhǔn)。

3.4、有辦事處的地區(qū),出差人員必須住宿辦事處。

3.5差旅費報銷單中不準(zhǔn)許有餐費、交際費之類的票據(jù)。如出差期間有此類費用發(fā)生,應(yīng)按照交際費報銷程序處理。

出差人員報銷時必須實事求是,部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、必須簽字方可報銷。