1、總則

為規范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關費用開支的控制與管理,特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”,“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

2.1.2出差期限由派遣負責人視業務需要安排,由分管領導核定。

2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數額的備用金,按審批流程簽批后支取。

2.1.4員工出差以及返回公司,應到綜合部辦理登記。

2.1.5員工出差返回公司后應在3個工作日內(本市業務)及5個工作日內(市外業務)限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明,報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。

2.2出差審批權限

2.2.1一般員工出差由分管領導審核,派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。

2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。

2.2.3銷售人員異地出差,應電話向銷售經理申請,并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領導出差可使用公司車輛,其他人員在發生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領導在事務緊急或路程較遠情況下,經總經理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法

3.1臨時出差

3.1.1出差紀律

3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔。

3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔。

3.1.1.4出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節輕重給予處罰。

3.1.2差旅費補助

3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制,補助標準詳見表一《員工差旅費補助標準一覽表》(略)。

3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費,在第3條款“差旅費管理辦法”中,市內交通費含義相同。

3.1.3差旅費報銷的有效憑證

3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發票。

3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務業發票,收據不得作為報銷憑證。

3.1.3.3車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相吻合。

3.1.3.4車船及住宿發票丟失,應由個人寫出書面說明,經部門領導或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔丟失部分的費用。

3.1.4住宿費包干管理

3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數發放補助,補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標準發放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發放。銷售人員不執行此項規定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發放。

3.1.4.3出差參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的,如果收取費用可據實報銷,如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

3.1.5誤餐費包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數計發,不滿一天按半天計算。

3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。

3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內的所有費用在報銷時扣除)。

3.1.5.4外出學習、培訓,誤餐費按50%執行。

3.1.5.5出差期間如因業務原因需要招待業務單位,須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續,同時按每百元業務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,財務不予報銷。

3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理

3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發,不滿一天按半天計算。

3.1.6.2自帶公司車輛出差,不補助市內交通費及其它雜費。

3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執行。

3.1.7其他規定

3.1.7.1公司領導一人單獨出差,住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。

3.1.7.2一般員工與公司領導隨行,有一人可按公司領導標準享受補助。

3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差,經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。

本規定由綜合部制定,報總經理審批后生效執行。修正時亦同。

篇2:4S店差旅費報銷管理制度

汽車4S店差旅費報銷管理制度

為了保證出差人員工作與生活的需要,并貫徹勤儉節約,艱苦奮斗的精神,根據省市有關文件,結合我單位具體情況制定本制度。

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,以部門負責人簽署意見,分管理領導批準后方可出差。

2、出差人借款單,按公司借款流程暫支出差費。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況,由分管領導考核出差結果并簽署意見。

4、財務審核人員根據有分管領導考核意見的出差申請單和有效出差單據,按規定流程報銷。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因改變的需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,可按其住宿發票實行住宿天數平均計算。

1、住宿費等按出差地區和人員級別相結合

職務標準

直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

總經理實報實銷經理

其他人員1501208060

2.住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿超過規定的限額標準部分自理,不予報銷。如果同性別兩人同時出差,每日住宿費在直轄市與省會城市的加付50元,在省轄市及以下的加付30元。

三、出差人員的伙食補助費實行包干辦法,按出差的自然天數計發,不足一天的按全天計算,原則上離開南京6個小時以上視同出差。

1.出差人員的伙食補助費,不分途中和住勤,每人每天補助標準為:一般地區20元,經濟特區50元,出差在途期一律按一般地區標準計發伙食補助費。

2.為鼓勵出差人員乘坐火車,不乘飛機,以節約開支,在途期間,連續乘車超過12小時的,可憑票每滿12小時,加20元伙食補助費。途中中轉不住宿的,前后乘車時間可合并計算。

3、公司員工如駕駛公司或本人自備汽車出差,須經總經理批準同意。

四、交通費開支辦法

1.乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6個小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購硬席臥鋪票。

2.出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途遠或出差任務緊急的,經總經理批準方可乘坐飛機。機場大巴費用報銷。

3出差期間,每個人每天發市內交通費8元,包干使用。

4.自帶單位交通工具出差的,出差期間不發市內交通費。

5.工作人員到外地參加會議(不含訂貨的會議)和各種培訓班和學習期間,如果培訓費中含交通費,不再憑據報銷市內交通費,

6、一般工作人員不得乘坐出租車,如確因工作需要乘坐出租車,出差地乘坐出租車須經部門經理批準同意,市內須經總經理批準同意。

五、出差人員報銷規定遵循公司借款及報銷流程

篇3:差旅費的范圍與標準制度

差旅費的范圍與標準制度

差旅費的范圍:

公司員工出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用)、伙食補助費、交通補助費、車船票訂購費、市區內公出辦事費用等。

一、交通工具的選擇

1.1各級別員工乘坐飛機、車船標準如下:

項目

職務飛機火車輪船其他長途交通工具

總經理據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷

公司員工硬座、硬臥三等艙

注:(1)其他交通工具不包括出租汽車,特殊情況需要乘坐出租車,須經部門總監

批準,否則不予報銷。

(2)公司員工乘坐飛機,要視任務之重要性及時間要求,

經總經理同意可乘普通艙。否則不予報銷。

(3)公司員工出差因故必須搭乘超標交通工具時,事先必須由事業部主管或平臺經理批準,否則不予報銷。

(4)盡可能不使用公司辦公用車出差。

1.2、乘坐火車購臥鋪的時間標準:從晚十八點至次日早六點之間,在車上超過六小時以上。符合此條件可購相應職級之臥鋪票。不購臥鋪票的,可按硬座票價的50%給予補助。

二、住宿補助及出差補助

2.1、住宿費、伙食補助費、市內交通費標準:

單位:元

區域

職務直轄市、省會、沿海開放城市省轄市

縣級市

類別住宿費補助費住宿費補助費

總經理據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷

公司員工1808010050

注:(1)沿海開放城市是指:大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、寧波、

南通、溫州、湛江、福州、長春、哈爾濱。

(2)住宿費必須提供正規住宿發票,標準限額內按發票金額實報實銷,發票金額高于標準部分自理。

2.2出差天數計算:出發、歸來兩天各計算為一天。

2.3到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時,公司也不再給予住宿費的補助。凡在車上、船上過夜,不得報銷住宿費。

2.4出差補助費中含出差餐費及交通費,出差外埠人員的出租車票一律不另予報銷。

2.5經領導批準外出參加培訓學習的報銷標準:

集中食宿的,憑培訓通知及組織部門的收款收據據實報銷,不再報銷其它費用。

培訓機構不安排食宿的,按照出差標準給予報銷。

三、其它

3.1如員工陪同公司總經理出差,其乘坐交通工具標準可參照陪同總經理標準,費用已經統一據實報銷的,不再報銷其他費用。

3.2、訂票費,原則上每個車次最多不能超過20元,超出部分自己負擔,特殊情況,須上級主管批準后方可報銷。

3.3、大連、哈爾濱市員工在其區域內工作不享有出差補助,往返沈陽按出差標準。

3.4、有辦事處的地區,出差人員必須住宿辦事處。

3.5差旅費報銷單中不準許有餐費、交際費之類的票據。如出差期間有此類費用發生,應按照交際費報銷程序處理。

出差人員報銷時必須實事求是,部門經理、財務經理、必須簽字方可報銷。