出納會(huì)計(jì)的職責(zé)是什么

(1)負(fù)責(zé)公司日常的現(xiàn)金收付，按照已核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款憑證付款，沖銷往來款項(xiàng);應(yīng)為當(dāng)事人及時(shí)開具收款收據(jù);每日登記并核實(shí)現(xiàn)金日記賬是否相符，月末時(shí)應(yīng)與總賬核對(duì)，以確保賬賬相符、賬實(shí)相符。

(2)加強(qiáng)現(xiàn)金管理，把超過規(guī)定限額的現(xiàn)金及時(shí)送存企業(yè)的銀行賬戶，不能用白條抵庫，也不能挪用公款，個(gè)人現(xiàn)金也不能與公司現(xiàn)金混用。與報(bào)表會(huì)計(jì)配合，做好現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作，并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

(3)按照相關(guān)的審批手續(xù)以及完整的付款通知單付款;對(duì)已付或已收貨款要及時(shí)通知經(jīng)辦人，并每日登記銀行存款日記賬，月末時(shí)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)也要及時(shí)查詢，并按照需求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，在送報(bào)表會(huì)計(jì)審核之后，連同對(duì)賬單在每月1號(hào)憑證前與第一本憑證一起裝訂，以保證賬賬相符、賬實(shí)相符;把收付款單及時(shí)分發(fā)給相關(guān)會(huì)計(jì)做賬。

(4)每日下班前，應(yīng)把資金報(bào)告表發(fā)送給財(cái)務(wù)經(jīng)理。

(5)負(fù)責(zé)辦理公司的稅務(wù)申報(bào)工作。所有申報(bào)表都需要經(jīng)本部門經(jīng)理審核之后再蓋章申報(bào);及時(shí)填制公司歷年的繳稅情況表;做好同稅務(wù)主管部門的信息溝通工作，并及時(shí)向本部門通報(bào)有關(guān)稅收政策的變化情況。

(6)負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的采購、保管及復(fù)核的工作。

(7)負(fù)責(zé)相關(guān)憑證的裝訂和賬套拷貝工作。

(8)負(fù)責(zé)本部門考勤統(tǒng)計(jì)以及伙食補(bǔ)貼的計(jì)算工作。

篇2:公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范例

公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范例

□任職要求:

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作,按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷,核定庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行資金收支計(jì)劃。

*主要工作內(nèi)容:

一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時(shí)存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強(qiáng)支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時(shí)督促報(bào)銷。

四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況,提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目:現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)。

篇3:醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)

醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷手續(xù),對(duì)憑證不實(shí),有權(quán)拒付。

二、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,做到準(zhǔn)確無誤。

三、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

四、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)。

五、按時(shí)做好工資和獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

六、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

七、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得對(duì)外提供會(huì)計(jì)信息。

八、與主管會(huì)計(jì)相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為單位管好財(cái),用好財(cái)。