汽修廠出納會計崗位職責

下面就是汽修廠出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、收取上繳的現金銷售款：

1)、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假。

2)、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當事人核實。

3)、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交會計進行帳務處理。

2、辦理各類付款業務：

1)、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。

2)、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。

3)、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。

4)、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，并隨時接受財務經理的檢查。

5)、每周編制資金日報表，報總經理，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。

6)、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。

7)、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

8)、完成財務經理交辦的其他工作。

公司出納會計崗位職責

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計崗位職責和要求

1、熟悉運用會計、工商基礎，熟悉會計及相關稅法政策，以及熟悉銀行以及第三方結算平臺等資金結算;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作;熟悉稅局申報，購買發票等相關事情、稅務局系統進行納稅申報、抄稅、清卡;

3、監督執行、維護公司財務管理程序和政策;

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析。

任職要求：

1、財務、會計等專業大專以上學歷，有初級會計師職稱者優先;

2、1年以上財務出納工作經驗;熟練操作計算機，形象氣質佳、工作嚴謹;

3、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神，能承受較大工作壓力;

4、有本地戶口者優先考慮。

出納會計崗位職責

一、崗位職責

1、登記現金日記賬(每日)與銀行日記賬。

2、每月負責現金的盤點與保管，并核對現金日記賬。

3、負責銀行開戶許可證的辦理、年檢與變更。

4、負責廣州校區現金收費與退費金額。

5、負責工資、薪金的發放。

6、合同及收據的蓋章。

7、處理其他財務事項。

二、任職要求

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業，提供廣州戶口擔保;

2、熟悉并掌握國家及地方財經法律法規和稅收等相關政策;

3、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。