1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門(mén)有關(guān)財(cái)務(wù)安全工作的指示精神和學(xué)校安全管理制度,抓好財(cái)務(wù)安全工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,定期對(duì)現(xiàn)金、帳目進(jìn)行清查,清查結(jié)果及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

3、按計(jì)劃管理好學(xué)校的一切開(kāi)支,并幫助和監(jiān)督各部門(mén)合理使用好各項(xiàng)資金,對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的一切開(kāi)支,要堅(jiān)持原則,敢于提出意見(jiàn)和抵制。

4、要妥善保管好各種帳目,做好防火、防盜、防水等安全工作。

5、保險(xiǎn)柜存放現(xiàn)金不得超過(guò)2000元,保險(xiǎn)柜的密碼和鑰匙不準(zhǔn)交他人。

6、因違反規(guī)定造成直接經(jīng)濟(jì)損失按額賠償。

篇2:公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范例

公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范例

□任職要求:

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作,按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),核定庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格執(zhí)行資金收支計(jì)劃。

*主要工作內(nèi)容:

一、嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。

二、按規(guī)定留存庫(kù)存現(xiàn)金,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行,不得以"白條"抵庫(kù),不得坐支。

三、加強(qiáng)支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時(shí)督促報(bào)銷(xiāo)。

四、根據(jù)審核過(guò)的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶(hù)余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶(hù)的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷(xiāo),下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動(dòng)情況,提前向部門(mén)負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

□會(huì)計(jì)科目:現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)。

篇3:醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)

醫(yī)院現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、管理全部現(xiàn)金收付、支票。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報(bào)銷(xiāo)手續(xù),對(duì)憑證不實(shí),有權(quán)拒付。

二、根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶(hù)設(shè)置銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬,日結(jié)月清,做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

三、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的限額。

四、認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票,及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)。

五、按時(shí)做好工資和獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

六、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

七、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得對(duì)外提供會(huì)計(jì)信息。

八、與主管會(huì)計(jì)相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為單位管好財(cái),用好財(cái)。