工業出納會計崗位職責【一】

以下就是工業出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

任職資格

1、財務、審計、金融等相關專業大專以上學歷，會計上崗證必備;

2、本地戶籍優先考慮;

3、1年或以上會計工作經驗;

4、熟悉會計核算流程。

工業出納會計崗位職責【二】

一、崗位職責：

1、財務部派出人員，根據銷售出貨單，收取客戶現金貨款;

2、保管現金貨款及銷售單等憑證，每天與財務部出納辦理移交;

3、根據銷售業務員提供的信息，整理客戶銀行付款信息;

4、制作應收款明細表，每天10點前電子檔報送財務部;督促銷售業務員催收貨款。

二、任職資格：

1、經濟類專業中專或以上學歷，年齡21-24歲;

2、熟悉word、excel操作及常用電腦軟件辦公;

3、細心穩重，良好的職業操守和團體意識;

4、具備1年相關工作經驗，優秀應屆畢業生可放寬條件。

工業出納會計崗位職責【三】

崗位職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

任職資格：

1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件。

工業出納會計崗位職責【四】

1、負責辦理現金、銀行存款收支業務與保管。

2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及公司財務規定執行現金管理。

3、根據匯款內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤并及時傳遞。

4、隨時掌握現金、銀行存款、收支情況;負責根據會計開具的收款收據收取現金，收入現金要及時存入銀行。

5、負責簽發轉賬支票、建立支票領用手續、及時清理注銷，使用的支票必須寫明收款單位名稱，賬號和金額及用途等。

6、負責按照公司內部控制的要求，審核公司付款憑據，并支付款項。

7、依收支款憑證,按每筆順序按時登記現金和銀行日記賬,并結出余額。

8、負責每月核對銀行日記賬與總賬，定期對貨幣盤點并確保帳帳、帳表、帳實相符;

9、記賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調節表。

10、庫存現金，有關印章、空白收據和空白支票，不得遺失，要確保安全和完整無缺。

11、負責審核工資匯總。

12、成上級領導交辦的其它任務。

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。