出納會計崗位職責制度【篇1】

以下就是出納會計崗位職責制度等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1.貨幣資金核算：

辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

登記日記賬，保證日清月結。保管庫存現金，保管有價證券。

保管有關印章，登記注銷支票。復核收入憑證，辦理銷售結算。

2.往來結算：

辦理往來結算，建立清算制度。

核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.工資結算：

執行工資計劃，監督工資使用。

審核工資單據，發放工資獎金。

負責工資核算，提供工資數據。

任職資格：

1、一年左右相關出納會計工作背景，專科以上學歷，有相關實習經驗的應屆生亦可;

2、良好的英文讀寫能力;

3、良好的溝通表達能力及邏輯思維能力;

4、熟練使用辦公軟件，對數字敏感。

出納會計崗位職責制度【篇2】

崗位職責：

1、負責辦理公司現金銀行存款的收付，賬簿對賬和登記;

2、銷售訂單的初步審核;

3、配合商務的相關收款、登記工作;

4、各種費用的初步審核工作;

5、上級臨時安排的其他工作。

崗位要求：

1、大專也上學歷，財務相關專業畢業，熟練掌握相關辦公軟件;

2、具有一年以上的工廠會計經驗，有應收相關經驗優先;

3、對數字敏感，執行力強，工作細心負責，可以很好地完成統計、審核等工作;

4、有較強的適應和學習能力，能服從工作安排，富有正能量;

5、有團隊精神，字跡端正者優先考慮。

出納會計崗位職責制度【篇3】

崗位職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項及到款確認;

3、現金、銀行憑證制作及記賬憑證裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

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4、增值稅發票的領購、登記及開具;

5、協助主管會計準備各類單據及報表;

6、完成公司交辦的其他財務相關工作。

任職要求

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、了解財務相關知識，嚴格執行財務制度，保守公司財務機密;

4、熟練操作財務軟件、OFFICE等辦公軟件，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

出納會計崗位職責制度【篇4】

崗位職責：

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時申報和繳納各類稅金;

3、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

4、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

5、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務總監匯報工作。

崗位要求：

1、財務、審計、金融等相關專業大專以上學歷;

2、有會計工作經驗者優先;

3、熟悉會計核算流程;

4、具有較強的財務信息統計、分析能力;

5、有良好的組織協調能力、溝通能力和承壓能力。

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。