物業公司出納會計崗位職責

下面就是物業公司出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛崗敬業。

2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查，做到帳目清晰。

3.每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調節表”，并報財務主辦會計審核。

5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

6.嚴格把關資金的使用、申報手續關，堅持先申報后付款。

7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

8.及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。

9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據發票是否符合財務制度要求，發現問題及時匯報。

10.配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發放工資。

13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查，提出有效地管理意見。

14.協助行政文檔的管理工作，完成總經理室布置的其它工作。

物業公司出納崗位職責

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理報銷、現金支取等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責憑證的錄入以及計算機軟件日報等的數據匯總等;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、會計、財務等相關專業本科以上學歷;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

公司出納會計崗位職責

1、負責公司日常報銷、核對審查、統計等工作;

2、能夠處理稅務、賬冊管理等會計工作;

3、能夠辦理銀行結算等業務，及時進行賬務登記;

4、負責固定資產、流動資金的管理;

6、負責會計核算，及時提供真實的會計核算資料;

7、審核年、季、月度各種財務會計報表;

8、認真完成領導交辦的其它工作任務。

任職要求：

1、大專或以上學歷，有相關工作經驗者優先考慮;

2、熟練操作使用Word、Excel、PPT等辦公軟件，金蝶軟件;

3、熟悉報稅流程，稅務知識;

4、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、國家財經法規和政策;

5、誠信廉潔，勤奮敬業，作風嚴謹，敬業負責，有良好的職業素養。

出納會計崗位職責

一、崗位職責：

1、項目公司經審批后的款項支付。

2、按日整理所有賬戶的收付款，登記資金流水賬。

3、根據項目公司的需求，完成資金的調撥。

4、負責及時提供公司需要的財務信息。

5、完成公司交辦的其他事項。

二、任職條件：

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷。

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，

有良好的職業操守，工作細致，良好的溝通能力、作風嚴謹。

篇2:公司出納會計崗位職責范例

公司出納會計崗位職責范例

□任職要求:

負責公司現金、銀行存款的收、付工作,按照財務規定辦理現金報銷,核定庫存現金,做到日清月結;款項支付、費用報銷嚴格執行資金收支計劃。

*主要工作內容:

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以"白條"抵庫,不得坐支。

三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

□會計科目:現金、銀行存款、其他貨幣資金、應收票據、應付票據。

篇3:醫院現金出納會計工作職責

醫院現金出納會計崗位職責

一、管理全部現金收付、支票。嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷手續,對憑證不實,有權拒付。

二、根據規定,按銀行賬戶設置銀行日記賬,現金日記賬,日結月清,做到準確無誤。

三、認真執行現金管理制度,庫存現金不超過銀行規定的限額。

四、認真開好轉賬支票和現金支票,及時處理暫收暫付款項。

五、按時做好工資和獎金等的發放工作。

六、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

七、嚴格遵守保密制度。未經領導批準,不得對外提供會計信息。

八、與主管會計相互配合,相互監督,各司其職,共同為單位管好財,用好財。